技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.192
买入
RSI(14)
58.181
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
54.149
中性
ATR(14)
0.581
低波动
CCI(14)
81.807
中性
Williams %R
36.321
买入
TRIX(12,20)
0.243
卖出
StochRSI(14)
89.489
买入
Archrock Inc
AROC24.820USD
0.000
收盘 08/29, 16:00（美东）报价延迟15分钟
4.38B总市值
21.96市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-08-28操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
8
位分析师
买入
评级
30.750
目标均价
+25.36%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Archrock, Inc. 是一家能源基础设施公司，主要专注于中游天然气压缩。该公司为美国各地能源行业的客户提供天然气压缩服务。它为拥有压缩设备的客户提供售后服务。其部门包括合同运营和售后服务。合同运营业务由其拥有的天然气压缩设备车队组成，用于为客户提供运营服务。售后服务业务提供全方位的服务，以支持拥有压缩设备的客户的压缩需求，包括运营、维护、大修和重新配置服务以及零部件销售。它提供全面的合同运营服务，例如人员、设备、工具、材料和用品，以满足客户的天然气压缩需求。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长36.90%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入296.46美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率64.94%
估值低估
公司最新PE估值18.52，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股180.95M股，环比减少5.29%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓20.13M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-08-28公司当前的财务评分为6.93分，低于能源 - 化石燃料行业的均值7.26分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入347.16M，同比增长29.30%， 净利润同比增长74.55%。
总体评分
财务健康
6.02
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.63
运营效率
7.54
增长潜力
7.08
股东回报
6.36
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-08-28公司估值当前评分6.40分，高于能源 - 化石燃料行业平均值5.97分。 当前市盈率18.30，距离阶段高点27.67，需上涨51.18%，距离阶段最低点23.57，需下跌-28.76%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 12/220
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-08-28公司收益预测当前评分8.50分，高于能源 - 化石燃料行业平均值7.53分。 Archrock Inc股票的目标价预测平均价为31.00，最高价为32.00，最低价为30.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
8
位分析师
买入
评级
30.875
目标均价
+24.40%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
41
总数
5
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Archrock Inc
AROC
8
Schlumberger NV
SLB
29
Halliburton Co
HAL
27
TechnipFMC PLC
FTI
24
Baker Hughes Co
BKR
22
Nov Inc
NOV
22
1
2
3
...
8
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-08-28公司价格动量评分当前评分9.43分，高于能源 - 化石燃料行业平均值7.98分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位26.32和支撑位21.96之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
24.506
买入
MA10
24.559
买入
MA20
23.926
买入
MA50
23.845
买入
MA100
24.164
买入
MA200
25.155
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-08-28公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于能源 - 化石燃料行业平均值7.02分。 机构最新持股占比102.92%，环比上季度下降0.84%。 机构持股中持股最多先锋集团，持股总股数20.13M，占比11.45%，减少持股6.88%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
EARNEST Partners, LLC
Invesco Advisers, Inc.
Old Ocean Reserves, LP
State Street Global Advisors (US)
Managed Account Advisors LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
American Century Investment Management, Inc.
SEI Investments Management Corporation
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-08-28美元指数处于中性美元状态，对出口型行业能源 - 化石燃料影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分5.19分，高于能源 - 化石燃料行业平均值4.41分。 公司beta值1.11， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.12
VaR值
+3.80%
过去 240天最大回撤
+30.78%
过去240天波动率
+40.57%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.68%
过去120日
+11.86%
过去5年
+12.15%
日回报率最差
过去60日
-4.68%
过去120日
-10.73%
过去5年
-10.73%
夏普率
过去60日
-0.07
过去120日
+0.11
过去5年
+1.01
风险评估
最大回撤
过去240日
+30.78%
过去3年
+30.78%
过去5年
+41.07%
收益回撤比
过去240日
+0.97
过去3年
+2.87
过去5年
+1.23
偏度
过去240日
-0.12
过去3年
-0.02
过去5年
+0.01
波动性
已实现波动率
过去240日
+40.57%
过去5年
+39.28%
标准化真实波幅
过去240日
+3.35%
过去5年
+1.89%
下行波动调整收益
过去120日
+13.03%
过去240日
+13.03%
日最大涨幅波动率
过去60日
+16.54%
日最大跌幅波动率
过去60日
+23.37%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.83%
过去120日
+0.83%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+8.54%
过去60日
-2.63%
过去120日
-3.64%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-08-28Archrock Inc
AROC
7.39 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cheniere Energy Inc
LNG
7.93 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Baker Hughes Co
BKR
7.74 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
PR
7.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Weatherford International PLC
WFRD
7.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Targa Resources Corp
TRGP
7.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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