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Archrock Inc

AROC
28.185USD
+0.015+0.05%
收盘 01/27, 16:00美东报价延迟15分钟
4.95B总市值
18.65市盈率 TTM

Archrock Inc

28.185
+0.015+0.05%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
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同行公司对比

TradingKey Archrock Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-26

操作建议

Archrock Inc当前公司基本面数据相对稳定,增长潜力很大。当前估值合理,在油气设备与配套服务行业排名5/98位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价31.44。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Archrock Inc评分

相关信息

行业排名
5 / 98
全市场排名
47 / 4542
所属行业
油气设备与配套服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Archrock Inc亮点

亮点风险
Archrock, Inc. is an energy infrastructure company with a primary focus on midstream natural gas compression. The Company is a provider of natural gas compression services to customers in the energy industry throughout the United States. It is a supplier of aftermarket services to customers that own compression equipment. Its segments include Contract Operations and Aftermarket Services. The Contract Operations business is comprised of its owned fleet of natural gas compression equipment that it uses to provide operations services to its customers. The aftermarket services business provides a full range of services to support the compression needs of its customers that own compression equipment, including operations, maintenance, overhaul and reconfiguration services and sales of parts and components. The Company provides comprehensive contract operations services, such as personnel, equipment, tools, materials and supplies to meet its customer’s natural gas compression needs.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长36.90%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入1.16B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率64.94%
估值高估
公司最新PB估值3.48,处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股173.89M股,环比增加0.27%
HACAX持仓
明星投资者HACAX持仓,最新持仓市值53.69K

分析师目标

根据 9 位分析师
买入
评级
31.444
目标均价
+12.91%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-26

Archrock Inc当前的财务评分为7.94分,在油气设备与配套服务行业排名29/98位。 财务消极, 运营高效, 最新季度营业收入382.43M,同比增长30.90%, 净利润同比增长90.65%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.94
评分变化
0

财务健康

4.65

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.83

运营效率

8.79

增长潜力

10.00

股东回报

7.46

Archrock Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-26

Archrock Inc估值当前评分6.37分,在油气设备与配套服务行业排名84/98位。 当前市盈率18.64,距离阶段高点40.98,需上涨119.88%,距离阶段最低点15.24,需下跌18.21%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.37
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 5/98
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-26

Archrock Inc收益预测当前评分8.44分,在油气设备与配套服务行业排名19/98位。 目标价预测平均价为31.00,最高价为35.00,最低价为30.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.44
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 9 位分析师
买入
评级
31.444
目标均价
+12.91%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

41
总数
5
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Archrock Inc
AROC
9
斯伦贝谢
SLB
29
Halliburton Co
HAL
28
TechnipFMC PLC
FTI
23
Baker Hughes Co
BKR
22
Nov Inc
NOV
21
1
2
3
...
8

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-26

Archrock Inc价格动量评分当前评分9.58分,在油气设备与配套服务行业排名4/98位。 目前股价在压力位29.41和支撑位26.05之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.42
评分变化
0.16

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(0)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.429
买入
RSI(14)
73.257
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
91.328
超买
ATR(14)
0.751
高波动
CCI(14)
119.418
买入
Williams %R
3.175
超买
TRIX(12,20)
0.326
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
28.068
买入
MA10
27.190
买入
MA20
26.594
买入
MA50
25.477
买入
MA100
25.201
买入
MA200
24.708
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-26

Archrock Inc机构持股评分当前评分10.00分,在油气设备与配套服务行业排名1/98位。 机构最新持股占比100.48%,环比上季度下降0.04%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数19.63M,占比11.19%,减少持股2.37%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
23.47M
-1.97%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
19.63M
-2.51%
EARNEST Partners, LLC
11.81M
-0.14%
Invesco Advisers, Inc.
7.17M
-5.07%
State Street Investment Management (US)
6.87M
-1.89%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
6.72M
+3.19%
Managed Account Advisors LLC
6.67M
-3.52%
American Century Investment Management, Inc.
6.08M
+3.26%
SEI Investments Management Corporation
5.50M
+3.53%
Geode Capital Management, L.L.C.
4.08M
+0.38%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-26

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业油气设备与配套服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Archrock Inc风险评估评分当前评分8.26分,在油气设备与配套服务行业排名24/98位。 beta值0.92, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
8.26
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.92
VaR值
+3.80%
过去 240天最大回撤
+26.62%
过去240天波动率
+40.04%

回报

日回报率最优
过去60日
+3.56%
过去120日
+6.16%
过去5年
+12.15%
日回报率最差
过去60日
-3.59%
过去120日
-4.68%
过去5年
-10.73%
夏普率
过去60日
+1.69
过去120日
+1.72
过去5年
+0.93

风险评估

最大回撤
过去240日
+26.62%
过去3年
+30.78%
过去5年
+38.78%
收益回撤比
过去240日
-0.06
过去3年
+1.96
过去5年
+1.02
偏度
过去240日
-0.34
过去3年
-0.07
过去5年
-0.02

波动性

已实现波动率
过去240日
+40.04%
过去5年
+37.75%
标准化真实波幅
过去240日
+2.89%
过去5年
+1.75%
下行波动调整收益
过去120日
+258.98%
过去240日
+258.98%
日最大涨幅波动率
过去60日
+17.61%
日最大跌幅波动率
过去60日
+18.95%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.83%
过去120日
+0.81%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+2.48%
过去60日
-2.87%
过去120日
-4.72%

同行公司对比

油气设备与配套服务
Archrock Inc
Archrock Inc
AROC
8.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.76 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.57 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Halliburton Co
Halliburton Co
HAL
8.45 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
斯伦贝谢
斯伦贝谢
SLB
8.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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