技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.079
中性
RSI(14)
30.278
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
38.379
买入
ATR(14)
0.483
低波动
CCI(14)
-130.731
卖出
Williams %R
74.544
卖出
TRIX(12,20)
-0.580
卖出
StochRSI(14)
50.565
中性
Alliance Resource Partners LP
ARLP22.750USD
-0.140-0.61%
收盘 09/08, 16:00（美东）报价延迟15分钟
2.92B总市值
12.53市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-08操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现很强，技术面和基本面综合得分较高，很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
3
位分析师
买入
评级
30.167
目标均价
+31.79%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Alliance Resource Partners, LP 是一家多元化的自然资源公司。该公司从事煤炭生产和销售，面向国内公用事业、工业用户和国际客户，以及从石油和天然气矿产权益中获得特许权使用费收入。该公司通过四个部门运营：伊利诺伊盆地煤炭业务、阿巴拉契亚煤炭业务、石油和天然气特许权使用费和煤炭特许权使用费。伊利诺伊盆地煤炭业务包括 Gibson County Coal, LLC 采矿综合体；Warrior Coal, LLC 采矿综合体；River View Coal, LLC 采矿综合体和 Hamilton County Coal, LLC 采矿综合体。阿巴拉契亚煤炭业务包括 Mettiki 采矿综合体、Tunnel Ridge 采矿综合体和 MC Mining, LLC 采矿综合体。石油和天然气特许权使用费包括 Alliance Minerals 持有的石油和天然气矿产权益以及其在 AllDale III 的股权。煤炭特许权使用费部门包括 Alliance Resource Properties 拥有或租赁的煤炭矿产储量和资源。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率102.42%
估值高估
公司最新PE估值12.43，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股61.11M股，环比减少9.14%
默里·斯塔尔持仓
明星投资者默里·斯塔尔持仓，最新持仓64.28K
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.20
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-08公司当前的财务评分为7.45分，高于能源 - 化石燃料行业的均值7.26分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入540.47M，同比下降17.07%， 净利润同比下降52.78%。
总体评分
财务健康
6.90
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.89
运营效率
7.58
增长潜力
7.43
股东回报
7.45
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-08公司估值当前评分7.60分，高于能源 - 化石燃料行业平均值5.97分。 当前市盈率12.56，距离阶段高点7.30，需上涨-41.86%，距离阶段最低点4.20，需下跌66.58%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 71/220
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-08公司收益预测当前评分8.00分，高于能源 - 化石燃料行业平均值7.53分。 Alliance Resource Partners LP股票的目标价预测平均价为29.50，最高价为32.00，最低价为29.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
3
位分析师
买入
评级
30.167
目标均价
+31.79%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
4
总数
3
中位数
4
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Alliance Resource Partners LP
ARLP
3
Peabody Energy Corp
BTU
6
Core Natural Resources Inc
CNR
4
Hallador Energy Co
HNRG
3
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-08公司价格动量评分当前评分6.66分，低于能源 - 化石燃料行业平均值7.98分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位25.75和支撑位21.38之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
22.864
卖出
MA10
22.897
卖出
MA20
23.525
卖出
MA50
25.476
卖出
MA100
25.894
卖出
MA200
26.277
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-08公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于能源 - 化石燃料行业平均值7.02分。 机构最新持股占比47.59%，环比上季度下降3.50%。 机构持股中持股最多的是默里·斯塔尔，持股总股数64.28K，占比0.05%，新增持股17.06%。
总体评分
机构持股
暂无数据
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-08美元指数处于中性美元状态，对出口型行业能源 - 化石燃料影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分5.87分，高于能源 - 化石燃料行业平均值4.41分。 公司beta值0.56， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.49
VaR值
+3.31%
过去 240天最大回撤
+22.20%
过去240天波动率
+34.17%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.32%
过去120日
+4.87%
过去5年
+14.86%
日回报率最差
过去60日
-3.89%
过去120日
-6.08%
过去5年
-9.26%
夏普率
过去60日
-2.11
过去120日
-0.21
过去5年
+1.41
风险评估
最大回撤
过去240日
+22.20%
过去3年
+31.19%
过去5年
+35.08%
收益回撤比
过去240日
-0.16
过去3年
+0.01
过去5年
+2.55
偏度
过去240日
-0.38
过去3年
-0.16
过去5年
+0.42
波动性
已实现波动率
过去240日
+34.17%
过去5年
+43.65%
标准化真实波幅
过去240日
+3.06%
过去5年
+2.74%
下行波动调整收益
过去120日
-30.24%
过去240日
-30.24%
日最大涨幅波动率
过去60日
+15.47%
日最大跌幅波动率
过去60日
+22.75%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.25%
过去120日
+0.28%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+19.56%
过去60日
-16.91%
过去120日
-5.31%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-09-08Alliance Resource Partners LP
ARLP
6.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Baker Hughes Co
BKR
8.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Weatherford International PLC
WFRD
7.99 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Natural Gas Services Group Inc
NGS
7.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
瓦莱罗能源
VLO
7.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Mistras Group Inc
MG
7.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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