技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.263
中性
RSI(14)
39.252
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.913
卖出
ATR(14)
0.431
高波动
CCI(14)
-241.961
超卖
Williams %R
99.394
超卖
TRIX(12,20)
0.070
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
Aris Water Solutions Inc
ARIS23.260USD
-0.610-2.56%
收盘 10/10, 16:00（美东）报价延迟15分钟
759.45M总市值
28.48市盈率 TTM
TradingKey Aris Water Solutions Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-10操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Aris Water Solutions Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
9
位分析师
持有
评级
26.560
目标均价
+14.19%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Aris Water Solutions Inc亮点
亮点风险
Aris Water Solutions, Inc. 是一家环境基础设施和解决方案公司。该公司帮助客户减少水和碳足迹。它为能源运营提供全周期水处理和回收解决方案。其集成管道和相关基础设施为二叠纪盆地核心区域的运营商提供生产水管理、回收和供应解决方案。它通过两个流程管理业务：生产水处理和水解决方案。其生产水处理业务收集、运输和处理石油和天然气生产产生的生产水（除非回收）。该公司的水解决方案业务开发和运营回收设施来处理、储存和回收生产水。它拥有约 745 英里的生产水管道，其中包括约 550 英里的大直径管道和 66 个生产水处理设施，并运营 23 个生产水回收设施。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长35.65%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入1363.76美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率52.62%
估值合理
公司最新PE估值27.40，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股34.78M股，环比减少9.82%
默里·斯塔尔持仓
明星投资者默里·斯塔尔持仓，最新持仓市值2.10M
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率1.75
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司当前的财务评分为9.62分，高于专业与商业服务行业的均值7.36分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入124.09M，同比增长22.72%， 净利润同比增长14.06%。
总体评分
财务健康
8.42
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
10.00
增长潜力
10.00
股东回报
9.69
Aris Water Solutions Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司估值当前评分6.24分，低于专业与商业服务行业平均值7.05分。 当前市盈率27.40，距离阶段高点234.21，需上涨754.70%，距离阶段最低点12.53，需下跌54.27%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 43/167
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司收益预测当前评分6.40分，低于专业与商业服务行业平均值7.65分。 Aris Water Solutions Inc股票的目标价预测平均价为25.00，最高价为34.04，最低价为25.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
9
位分析师
持有
评级
26.560
目标均价
+14.19%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
25
总数
6
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Aris Water Solutions Inc
ARIS
9
Waste Management Inc
WM
26
Waste Connections Inc
WCN
25
Republic Services Inc
RSG
24
Veralto Corp
VLTO
20
GFL Environmental Inc
GFL
18
1
2
3
4
5
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司价格动量评分当前评分6.14分，低于专业与商业服务行业平均值6.48分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位24.36和支撑位22.71之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
23.984
卖出
MA10
24.210
卖出
MA20
24.233
卖出
MA50
23.691
卖出
MA100
23.525
卖出
MA200
25.284
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于专业与商业服务行业平均值6.79分。 机构最新持股占比106.34%，环比上季度下降7.86%。 机构持股中持股最多的是默里·斯塔尔，持股总股数2.10M，占比6.41%，新增持股762.17%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Columbia Threadneedle Investments (UK)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Encompass Capital Advisors, LLC
Artisan Partners Limited Partnership
Ranger Investment Management, L.P.
Driehaus Capital Management, LLC
First Manhattan Co. LLC
Kennedy Capital Management LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司风险评估评分当前评分5.76分，高于专业与商业服务行业平均值5.71分。 公司beta值1.66， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.68
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+41.28%
过去240天波动率
+61.80%
回报
日回报率最优
过去60日
+19.32%
过去120日
+19.32%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-7.43%
过去120日
-21.53%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+0.70
过去120日
-0.10
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+41.28%
过去3年
+58.89%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
+1.26
过去3年
+0.27
过去5年
--
偏度
过去240日
+0.97
过去3年
+1.07
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+61.80%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+5.41%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
-12.18%
过去240日
-12.18%
日最大涨幅波动率
过去60日
+49.73%
日最大跌幅波动率
过去60日
+46.38%
流动性
平均换手率
过去60日
+3.04%
过去120日
+2.87%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+174.94%
过去60日
+71.87%
过去120日
+62.33%
同行公司对比
专业与商业服务
Aris Water Solutions Inc
ARIS
7.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Heidrick & Struggles International Inc
HSII
8.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Clean Harbors Inc
CLH
8.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
标普全球
SPGI
8.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Waste Connections Inc
WCN
8.13 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
McGrath RentCorp
MGRC
8.12 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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