技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.095
中性
RSI(14)
49.514
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.948
卖出
ATR(14)
0.185
高波动
CCI(14)
-67.144
中性
Williams %R
75.000
卖出
TRIX(12,20)
0.343
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc
ARI10.675USD
+0.165+1.57%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
1.48B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
6
位分析师
持有
评级
10.438
目标均价
-0.78%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 是一家房地产投资信托公司。该公司主要发起、收购、投资和管理商业一级抵押贷款、次级融资和其他商业房地产相关债务投资。该公司的主要业务目标是收购其目标资产，以便长期为股东提供有吸引力的风险调整回报，主要通过股息，其次是通过资本增值。其投资策略是通过其管理人及其附属公司及其平台在其目标资产中寻找机会，该平台将房地产经验与私募股权和资本市场在交易采购、承销、执行、资产运营、管理和处置方面相结合。其目标资产由美国和欧洲各地的房地产担保。该公司由 ACREFI Management, LLC 进行外部管理和咨询。
业绩转亏
公司业绩转亏，最新年度亏损135.16M美元%!(EXTRA int=2)
估值低估
公司最新PE估值-74.92，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股95.78M股，环比减少4.34%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值15.22M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.23
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为8.86分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业的均值7.46分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入113.01M，同比下降47.53%， 净利润同比下降46.24%。
总体评分
财务健康
6.71
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
10.00
增长潜力
9.72
股东回报
7.89
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分4.00分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值5.31分。 当前市盈率-74.92，距离阶段高点6.38，需上涨-108.51%，距离阶段最低点-12.87，需下跌82.83%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 74/192
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分6.67分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.15分。 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc股票的目标价预测平均价为10.62，最高价为11.00，最低价为9.50。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
6
位分析师
持有
评级
10.438
目标均价
-0.78%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
89
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc
ARI
6
Digital Realty Trust Inc
DLR
28
Equinix Inc
EQIX
27
VICI Properties Inc
VICI
24
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
23
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分7.07分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.35分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位11.06和支撑位10.01之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
10.728
卖出
MA10
10.854
卖出
MA20
10.625
买入
MA50
10.191
买入
MA100
9.968
买入
MA200
9.606
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.72分。 机构最新持股占比68.93%，环比上季度增长0.81%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数15.22M，占比10.95%，减少持股0.37%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Qatar Investment Authority
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
Northern Trust Investments, Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分5.95分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值5.06分。 公司beta值1.65， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.65
VaR值
+2.92%
过去 240天最大回撤
+21.22%
过去240天波动率
+26.99%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.18%
过去120日
+7.27%
过去5年
+18.05%
日回报率最差
过去60日
-2.32%
过去120日
-5.63%
过去5年
-11.41%
夏普率
过去60日
+1.80
过去120日
+0.83
过去5年
+0.47
风险评估
最大回撤
过去240日
+21.22%
过去3年
+37.02%
过去5年
+52.44%
收益回撤比
过去240日
+0.68
过去3年
-0.06
过去5年
-0.02
偏度
过去240日
+1.09
过去3年
-0.41
过去5年
+0.21
波动性
已实现波动率
过去240日
+26.99%
过去5年
+31.41%
标准化真实波幅
过去240日
+1.94%
过去5年
+2.92%
下行波动调整收益
过去120日
+121.44%
过去240日
+121.44%
日最大涨幅波动率
过去60日
+12.62%
日最大跌幅波动率
过去60日
+12.22%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.81%
过去120日
+0.85%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-23.01%
过去60日
+11.05%
过去120日
+15.85%
同行公司对比
住宅与商业类房地产信托基金（REIT）
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc
ARI
6.66 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cousins Properties Inc
CUZ
8.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
安博
PLD
8.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.05 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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