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Algonquin Power & Utilities Corp

AQN
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6.070USD
-0.205-3.26%
收盘 05/08, 16:00美东报价延迟15分钟
4.69B总市值
29.22市盈率 TTM

Algonquin Power & Utilities Corp

6.070
-0.205-3.26%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Algonquin Power & Utilities Corp股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

操作建议

Algonquin Power & Utilities Corp当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在综合公用事业行业排名6/12位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价6.81。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Algonquin Power & Utilities Corp评分

相关信息

行业排名
6 / 12
全市场排名
123 / 4494
所属行业
综合公用事业

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Algonquin Power & Utilities Corp亮点

亮点风险
Algonquin Power & Utilities Corp. is a Canada-based diversified international generation, transmission, and distribution company. The Company is engaged in providing sustainable energy and water solutions through its portfolio of generation, transmission and distribution utility investments to over one million customer connections. The Company's operations are organized across three business units, consisting of: the Regulated Services Group, which primarily owns and operates a portfolio of regulated electric, water distribution and wastewater collection and natural gas utility systems and transmission operations in the United States, Canada, Bermuda and Chile; the Hydro Group, consisting of the hydroelectric business, which is not being sold as a part of the Renewables sale; and the Corporate Group, which includes corporate and service companies as well as its investment in Atlantica.
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入2.43B美元
业绩转盈
公司业绩转盈,最新年度盈利美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率493.55%
估值高估
公司最新PE估值29.04,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股559.94M股,环比减少15.37%

分析师目标

根据 10 位分析师
买入
评级
6.813
目标均价
+12.23%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

Algonquin Power & Utilities Corp当前的财务评分为8.19分,在综合公用事业行业排名1/12位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入792.40M,同比增长14.44%, 净利润同比增长11.25%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.19
评分变化
0

财务健康

8.16

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

7.44

增长潜力

7.68

股东回报

7.70

Algonquin Power & Utilities Corp公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

Algonquin Power & Utilities Corp估值当前评分8.35分,在综合公用事业行业排名5/12位。 当前市盈率29.04,距离阶段高点225.42,需上涨676.21%,距离阶段最低点-209.74,需下跌822.19%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.35
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 6/12
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

Algonquin Power & Utilities Corp收益预测当前评分6.89分,在综合公用事业行业排名11/12位。 目标价预测平均价为6.50,最高价为7.00,最低价为6.50。

总体评分

相关信息

上期评分
6.89
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 10 位分析师
买入
评级
6.813
目标均价
+12.23%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

15
总数
16
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Algonquin Power & Utilities Corp
AQN
10
公共服务企业
PEG
23
桑普拉能源
SRE
20
CenterPoint Energy Inc
CNP
19
CMS Energy Corp
CMS
18
阿曼瑞恩
AEE
16
1
2
3

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

Algonquin Power & Utilities Corp价格动量评分当前评分6.44分,在综合公用事业行业排名12/12位。 目前股价在压力位6.40和支撑位5.88之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.82
评分变化
-0.38

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(5)
中性(1)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.014
卖出
RSI(14)
37.654
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
32.208
卖出
ATR(14)
0.146
低波动
CCI(14)
-124.009
卖出
Williams %R
92.308
超卖
TRIX(12,20)
-0.026
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
6.256
卖出
MA10
6.259
卖出
MA20
6.286
卖出
MA50
6.343
卖出
MA100
6.391
卖出
MA200
6.096
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
EdgePoint Investment Group Inc.
Star Investors
76.49M
-6.41%
Starboard Value LP
63.49M
--
Fidelity Investments Canada ULC
49.00M
-1.85%
Fidelity Institutional Asset Management
17.89M
-34.50%
Ariel Investments, LLC
Star Investors
15.92M
-2.60%
Principal Global Investors (Equity)
12.07M
+185.94%
British Columbia Investment Management Corp.
13.08M
-0.23%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
10.91M
+21.53%
Bank of Nova Scotia
Star Investors
10.30M
+1.02%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业综合公用事业影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Algonquin Power & Utilities Corp风险评估评分当前评分9.36分,在综合公用事业行业排名11/12位。 beta值0.90, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
9.36
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.91
VaR值
+2.98%
过去 240天最大回撤
+13.67%
过去240天波动率
+25.90%

回报

日回报率最优
过去60日
+2.41%
过去120日
+3.53%
过去5年
+15.83%
日回报率最差
过去60日
-11.63%
过去120日
-11.63%
过去5年
-19.20%
夏普率
过去60日
-1.04
过去120日
+0.01
过去5年
-0.32

风险评估

最大回撤
过去240日
+13.67%
过去3年
+49.71%
过去5年
+73.46%
收益回撤比
过去240日
+0.67
过去3年
-0.18
过去5年
-0.17
偏度
过去240日
+2.00
过去3年
+0.45
过去5年
-0.79

波动性

已实现波动率
过去240日
+25.90%
过去5年
+29.40%
标准化真实波幅
过去240日
+2.16%
过去5年
+3.25%
下行波动调整收益
过去120日
+1.47%
过去240日
+1.47%
日最大涨幅波动率
过去60日
+20.81%
日最大跌幅波动率
过去60日
+30.62%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.59%
过去120日
+0.59%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-49.31%
过去60日
-35.72%
过去120日
-34.85%

同行公司对比

综合公用事业
Algonquin Power & Utilities Corp
Algonquin Power & Utilities Corp
AQN
7.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
MDU Resources Group Inc
MDU Resources Group Inc
MDU
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Black Hills Corp
Black Hills Corp
BKH
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
桑普拉能源
桑普拉能源
SRE
8.00 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
NiSource Inc
NiSource Inc
NI
7.98 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CenterPoint Energy Inc
CenterPoint Energy Inc
CNP
7.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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