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Apogee Enterprises Inc

APOG
41.790USD
+1.170+2.88%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
898.25M总市值
22.20市盈率 TTM

Apogee Enterprises Inc

41.790
+1.170+2.88%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Apogee Enterprises Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Apogee Enterprises Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在住宅建设与建筑配件行业排名18/58位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为强力买入。最高目标价43.00。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现很强,技术面和基本面综合得分较高,很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Apogee Enterprises Inc评分

相关信息

行业排名
18 / 58
全市场排名
74 / 4521
所属行业
住宅建设与建筑配件

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看好

Apogee Enterprises Inc亮点

亮点风险
Apogee Enterprises, Inc. is a provider of architectural products and services for enclosing buildings, and high-performance glass and acrylic products used for preservation, energy conservation, and enhanced viewing. Its segments include Architectural Metals, Architectural Services, Architectural Glass and Performance Surfaces. The Architectural Metals segment designs, engineers, fabricates and finishes aluminum window, curtainwall, storefront and entrance systems used primarily in non-residential construction. Architectural Services segment integrates technical services, project management, and field installation services to design, engineer, fabricate, and install architectural curtainwall and other facade-related systems primarily in non-residential construction. The Architectural Glass segment cuts, treats, coats and fabricates high-performance glass used in custom window and wall systems. The Performance Surfaces segment develops and manufactures high-performance coated materials.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率25.56%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率25.56%
估值高估
公司最新PE估值22.20,处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股21.20M股,环比增加0.05%
Keeley-Teton 顾问公司持仓
明星投资者Keeley-Teton 顾问公司持仓,最新持仓市值10.80K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率-0.33

分析师目标

根据 4 位分析师
强力买入
评级
43.000
目标均价
+2.90%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Apogee Enterprises Inc当前的财务评分为6.75分,在住宅建设与建筑配件行业排名43/58位。 财务消极, 运营平稳, 最新季度营业收入348.56M,同比增长2.11%, 净利润同比增长21.15%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.75
评分变化
0

财务健康

4.85

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

5.84

运营效率

7.46

增长潜力

7.75

股东回报

7.86

Apogee Enterprises Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Apogee Enterprises Inc估值当前评分8.06分,在住宅建设与建筑配件行业排名23/58位。 当前市盈率22.20,距离阶段高点22.20,需上涨0.00%,距离阶段最低点7.70,需下跌65.31%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.06
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 18/58
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Apogee Enterprises Inc收益预测当前评分9.00分,在住宅建设与建筑配件行业排名2/58位。 目标价预测平均价为48.00,最高价为61.00,最低价为47.00。

总体评分

相关信息

上期评分
9.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 4 位分析师
强力买入
评级
43.000
目标均价
+2.90%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

35
总数
5
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Apogee Enterprises Inc
APOG
4
Ferguson Enterprises Inc
FERG
25
Builders FirstSource Inc
BLDR
24
Masco Corp
MAS
23
Trex Co Inc
TREX
22
Fortune Brands Innovations Inc
FBIN
20
1
2
3
...
7

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Apogee Enterprises Inc价格动量评分当前评分9.50分,在住宅建设与建筑配件行业排名7/58位。 目前股价在压力位44.58和支撑位36.45之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.54
评分变化
-0.04

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(1)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.825
买入
RSI(14)
67.523
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
86.981
买入
ATR(14)
1.355
低波动
CCI(14)
175.901
买入
Williams %R
3.827
超买
TRIX(12,20)
0.273
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
39.874
买入
MA10
38.964
买入
MA20
37.930
买入
MA50
37.767
买入
MA100
38.376
买入
MA200
39.877
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Apogee Enterprises Inc机构持股评分当前评分10.00分,在住宅建设与建筑配件行业排名1/58位。 机构最新持股占比105.28%,环比上季度下降0.21%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数2.62M,占比12.19%,减少持股13.98%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.35M
-0.43%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.46M
-12.16%
Victory Capital Management Inc.
1.22M
-5.53%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.01M
-0.49%
Segall Bryant & Hamill, LLC
957.10K
+3.40%
DePrince, Race & Zollo, Inc.
500.43K
+97.10%
American Century Investment Management, Inc.
825.32K
+3.91%
State Street Investment Management (US)
819.11K
-0.60%
ACK Asset Management LLC
708.00K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
524.86K
-4.23%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业住宅建设与建筑配件影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Apogee Enterprises Inc风险评估评分当前评分5.86分,在住宅建设与建筑配件行业排名39/58位。 beta值1.07, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 Apogee Enterprises Inc最新ESG披露在住宅建设与建筑配件行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
5.86
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.04
VaR值
+3.15%
过去 240天最大回撤
+33.82%
过去240天波动率
+50.14%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.15%
过去120日
+6.30%
过去5年
+22.65%
日回报率最差
过去60日
-13.89%
过去120日
-13.89%
过去5年
-19.02%
夏普率
过去60日
+2.09
过去120日
-0.03
过去5年
+0.32

风险评估

最大回撤
过去240日
+33.82%
过去3年
+63.19%
过去5年
+63.19%
收益回撤比
过去240日
-0.41
过去3年
+0.01
过去5年
+0.06
偏度
过去240日
-0.89
过去3年
+0.27
过去5年
+0.23

波动性

已实现波动率
过去240日
+50.14%
过去5年
+39.27%
标准化真实波幅
过去240日
+3.43%
过去5年
+3.54%
下行波动调整收益
过去120日
-3.45%
过去240日
-3.45%
日最大涨幅波动率
过去60日
+37.99%
日最大跌幅波动率
过去60日
+38.51%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.05%
过去120日
+1.01%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-32.54%
过去60日
+25.81%
过去120日
+20.64%

同行公司对比

住宅建设与建筑配件
Apogee Enterprises Inc
Apogee Enterprises Inc
APOG
8.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Interface Inc
Interface Inc
TILE
9.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.79 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Carlisle Companies Inc
Carlisle Companies Inc
CSL
8.70 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pultegroup Inc
Pultegroup Inc
PHM
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Quanex Building Products Corp
Quanex Building Products Corp
NX
8.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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