tradingkey.logo

Artisan Partners Asset Management Inc

APAM
45.120USD
+0.810+1.83%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
3.18B总市值
11.14市盈率 TTM

Artisan Partners Asset Management Inc

45.120
+0.810+1.83%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Artisan Partners Asset Management Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Artisan Partners Asset Management Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在投资银行与投服行业排名23/118位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价42.75。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Artisan Partners Asset Management Inc评分

相关信息

行业排名
23 / 118
全市场排名
137 / 4521
所属行业
投资银行与投服

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
极度看好

Artisan Partners Asset Management Inc亮点

亮点风险
Artisan Partners Asset Management Inc. is an investment management company. The Company is focused on attracting, retaining and developing talented investment professionals by creating an environment in which each investment team is provided resources and support, transparent and direct financial incentives, investment autonomy, and a long-term time horizon. It offers its investment management capabilities primarily to institutions and through intermediaries that operate with institutional-like decision-making processes by means of separate accounts and pooled vehicles. It accesses traditional institutional clients primarily through relationships with investment consultants. It accesses other institutional-like investors through consultants, alliances with defined contribution/401(k) platforms and relationships with financial advisors and broker-dealers. It offers clients a range of actively managed investment strategies diversified by asset class, market cap and investment style.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长21.55%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入1.28B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率93.42%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率93.42%
估值低估
公司最新PB估值7.91,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股66.51M股,环比减少0.11%
查克·罗伊斯持仓
明星投资者查克·罗伊斯持仓,最新持仓市值1.09M

分析师目标

根据 4 位分析师
持有
评级
42.750
目标均价
-5.25%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Artisan Partners Asset Management Inc当前的财务评分为6.42分,在投资银行与投服行业排名77/118位。 财务激进, 运营较低, 最新季度营业收入350.70M,同比增长16.84%, 净利润同比增长49.37%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.42
评分变化
0

财务健康

10.00

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

4.96

运营效率

4.32

增长潜力

6.19

股东回报

6.62

Artisan Partners Asset Management Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Artisan Partners Asset Management Inc估值当前评分7.10分,在投资银行与投服行业排名63/118位。 当前市盈率11.14,距离阶段高点14.59,需上涨30.96%,距离阶段最低点9.29,需下跌16.58%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.10
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 23/118
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Artisan Partners Asset Management Inc收益预测当前评分6.00分,在投资银行与投服行业排名83/118位。 目标价预测平均价为45.00,最高价为51.00,最低价为40.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 4 位分析师
持有
评级
42.750
目标均价
-5.25%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

71
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Artisan Partners Asset Management Inc
APAM
4
黑石集团
BX
24
KKR & Co Inc
KKR
21
贝莱德
BLK
20
道富集团
STT
18
纽约梅隆银行
BK
18
1
2
3
...
14

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Artisan Partners Asset Management Inc价格动量评分当前评分8.91分,在投资银行与投服行业排名25/118位。 目前股价在压力位46.78和支撑位42.86之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.30
评分变化
1.61

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(2)
买入(4)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.088
买入
RSI(14)
58.661
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
61.632
中性
ATR(14)
1.517
低波动
CCI(14)
122.678
买入
Williams %R
29.076
买入
TRIX(12,20)
0.200
卖出
StochRSI(14)
62.023
买入
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
44.676
买入
MA10
44.302
买入
MA20
44.002
买入
MA50
42.677
买入
MA100
43.153
买入
MA200
43.563
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Artisan Partners Asset Management Inc机构持股评分当前评分10.00分,在投资银行与投服行业排名1/118位。 机构最新持股占比94.93%,环比上季度下降2.89%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数7.65M,占比10.84%,新增持股0.70%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.10M
+0.12%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.70M
+0.69%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
6.18M
-3.01%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
2.99M
+0.58%
State Street Investment Management (US)
2.87M
+3.66%
Vaughan Nelson Investment Management, L.P.
2.30M
-6.85%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.97M
+4.22%
Channing Capital Management, LLC
1.72M
-1.25%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.63M
+1.02%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
1.57M
+15.01%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业投资银行与投服影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Artisan Partners Asset Management Inc风险评估评分当前评分8.95分,在投资银行与投服行业排名33/118位。 beta值1.75, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 Artisan Partners Asset Management Inc最新ESG披露在投资银行与投服行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
8.95
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.75
VaR值
+3.05%
过去 240天最大回撤
+21.43%
过去240天波动率
+33.69%

回报

日回报率最优
过去60日
+2.80%
过去120日
+3.96%
过去5年
+24.24%
日回报率最差
过去60日
-3.39%
过去120日
-3.39%
过去5年
-16.20%
夏普率
过去60日
+0.20
过去120日
-0.40
过去5年
+0.31

风险评估

最大回撤
过去240日
+21.43%
过去3年
+30.37%
过去5年
+53.26%
收益回撤比
过去240日
+0.34
过去3年
+0.54
过去5年
-0.04
偏度
过去240日
+0.12
过去3年
+0.11
过去5年
+0.87

波动性

已实现波动率
过去240日
+33.69%
过去5年
+32.51%
标准化真实波幅
过去240日
+2.56%
过去5年
+2.49%
下行波动调整收益
过去120日
-68.66%
过去240日
-68.66%
日最大涨幅波动率
过去60日
+18.69%
日最大跌幅波动率
过去60日
+19.57%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.78%
过去120日
+0.85%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-10.67%
过去60日
+8.02%
过去120日
+17.98%

同行公司对比

投资银行与投服
Artisan Partners Asset Management Inc
Artisan Partners Asset Management Inc
APAM
7.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
道富集团
道富集团
STT
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
阿默普莱斯金融
阿默普莱斯金融
AMP
8.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
XP Inc
XP Inc
XP
8.07 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
StoneX Group Inc
StoneX Group Inc
SNEX
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tradeweb Markets Inc
Tradeweb Markets Inc
TW
8.00 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
KeyAI