技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.549
买入
RSI(14)
74.650
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
94.255
超买
ATR(14)
0.677
低波动
CCI(14)
147.301
买入
Williams %R
2.283
超买
TRIX(12,20)
0.562
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
APA Corp (US)
APA22.980USD
+0.390+1.73%
收盘 08/28, 16:00（美东）报价延迟15分钟
8.24B总市值
8.09市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-08-28操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
30
位分析师
持有
评级
23.916
目标均价
+5.87%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
APA Corporation 是一家独立的能源公司。该公司拥有在美国、埃及和英国勘探和生产石油和天然气的子公司，并在苏里南近海勘探石油和天然气。该公司的上游业务在三个地理区域开展石油和天然气业务：美国、埃及和英国北海近海。该公司还在苏里南积极开展勘探和评估业务，并在乌拉圭和其他国际地区拥有权益。该公司拥有多元化的资产组合，包括常规和非常规、陆上和海上、石油和天然气勘探和生产权益。在美国，业务主要集中在西德克萨斯州和新墨西哥州东部的二叠纪盆地，其他业务位于德克萨斯州东南部的 Eagle Ford 页岩和 Austin Chalk 地区、墨西哥湾近海和墨西哥湾沿岸。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率43.78%
估值高估
公司最新PE估值7.91，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股340.10M股，环比减少4.54%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓44.65M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-08-28公司当前的财务评分为7.49分，高于能源 - 化石燃料行业的均值7.26分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入2.64B，同比增长35.11%， 净利润同比增长162.88%。
总体评分
财务健康
6.24
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.35
运营效率
7.55
增长潜力
6.86
股东回报
8.43
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-08-28公司估值当前评分7.60分，高于能源 - 化石燃料行业平均值5.97分。 当前市盈率7.78，距离阶段高点6.72，需上涨-13.63%，距离阶段最低点3.51，需下跌54.83%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 39/220
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-08-28公司收益预测当前评分6.14分，低于能源 - 化石燃料行业平均值7.53分。 APA Corp (US)股票的目标价预测平均价为22.00，最高价为35.00，最低价为16.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
30
位分析师
持有
评级
23.916
目标均价
+5.87%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
69
总数
8
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
APA Corp (US)
APA
30
EOG Resources Inc
EOG
31
Diamondback Energy Inc
FANG
31
Devon Energy Corp
DVN
30
Expand Energy Corp
EXE
28
ConocoPhillips
COP
27
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-08-28公司价格动量评分当前评分9.16分，高于能源 - 化石燃料行业平均值7.98分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位24.30和支撑位19.38之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
22.338
买入
MA10
21.379
买入
MA20
20.402
买入
MA50
19.674
买入
MA100
18.339
买入
MA200
20.118
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-08-28公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于能源 - 化石燃料行业平均值7.02分。 机构最新持股占比94.28%，环比上季度下降0.70%。 机构持股中持股最多先锋集团，持股总股数44.65M，占比12.48%，减少持股5.95%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
State Street Global Advisors (US)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-08-28美元指数处于中性美元状态，对出口型行业能源 - 化石燃料影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分3.41分，低于能源 - 化石燃料行业平均值4.41分。 公司beta值1.29， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.30
VaR值
+4.61%
过去 240天最大回撤
+48.17%
过去240天波动率
+47.91%
回报
日回报率最优
过去60日
+7.75%
过去120日
+19.10%
过去5年
+19.10%
日回报率最差
过去60日
-7.91%
过去120日
-16.48%
过去5年
-16.48%
夏普率
过去60日
+2.89
过去120日
+1.05
过去5年
+0.63
风险评估
最大回撤
过去240日
+48.17%
过去3年
+71.66%
过去5年
+72.70%
收益回撤比
过去240日
-0.06
过去3年
-0.21
过去5年
+0.29
偏度
过去240日
-0.52
过去3年
-0.28
过去5年
+0.02
波动性
已实现波动率
过去240日
+47.91%
过去5年
+50.41%
标准化真实波幅
过去240日
+3.67%
过去5年
+5.57%
下行波动调整收益
过去120日
+122.39%
过去240日
+122.39%
日最大涨幅波动率
过去60日
+35.39%
日最大跌幅波动率
过去60日
+29.20%
流动性
平均换手率
过去60日
+2.05%
过去120日
+2.19%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+7.63%
过去60日
+7.01%
过去120日
+14.45%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-08-28APA Corp (US)
APA
7.00 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cheniere Energy Inc
LNG
7.93 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Baker Hughes Co
BKR
7.74 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
PR
7.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Weatherford International PLC
WFRD
7.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Targa Resources Corp
TRGP
7.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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