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APA Corp (US)

APA
27.460USD
+0.980+3.70%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
9.77B总市值
6.56市盈率 TTM

APA Corp (US)

27.460
+0.980+3.70%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
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同行公司对比

TradingKey APA Corp (US)股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

APA Corp (US)当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在石油与天然气行业排名19/119位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价25.96。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

APA Corp (US)评分

相关信息

行业排名
19 / 119
全市场排名
80 / 4521
所属行业
石油与天然气

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

APA Corp (US)亮点

亮点风险
APA Corporation is an independent energy company. The Company owns subsidiaries that explore for and produce oil and natural gas in the United States, Egypt, and the United Kingdom, and that explore for oil and natural gas offshore Suriname. The Company’s upstream business has oil and gas operations in three geographic areas: the United States, Egypt and offshore the United Kingdom in the North Sea (North Sea). It also has active exploration and appraisal operations ongoing in Suriname, as well as interests in Uruguay and other international locations. It maintains a diversified asset portfolio, including conventional and unconventional, onshore and offshore, oil and natural gas exploration and production interests. In the United States, operations are primarily focused on the Permian Basin of West Texas. The Company has conventional onshore assets in Egypt’s Western Desert, and offshore assets on the United Kingdom’s Continental Shelf.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率43.78%
估值合理
公司最新PB估值1.64,处于3年历史合理位
机构加仓
最新机构持股351.77M股,环比增加0.02%
加拿大丰业银行分红基金持仓
明星投资者加拿大丰业银行分红基金持仓,最新持仓市值24.82K

分析师目标

根据 30 位分析师
持有
评级
25.956
目标均价
-5.48%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

APA Corp (US)当前的财务评分为8.45分,在石油与天然气行业排名25/119位。 财务稳健, 运营高效, 最新季度营业收入2.12B,同比下降16.44%, 净利润同比下降191.93%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.45
评分变化
0

财务健康

6.67

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

9.58

增长潜力

7.20

股东回报

8.80

APA Corp (US)公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

APA Corp (US)估值当前评分8.63分,在石油与天然气行业排名19/119位。 当前市盈率6.56,距离阶段高点11.17,需上涨70.25%,距离阶段最低点2.50,需下跌61.89%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.63
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 19/119
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

APA Corp (US)收益预测当前评分6.27分,在石油与天然气行业排名81/119位。 目标价预测平均价为24.89,最高价为40.00,最低价为16.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.27
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 30 位分析师
持有
评级
25.956
目标均价
-5.48%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

69
总数
8
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
APA Corp (US)
APA
30
EOG Resources Inc
EOG
35
Diamondback Energy Inc
FANG
32
ConocoPhillips
COP
30
Expand Energy Corp
EXE
29
Devon Energy Corp
DVN
29
1
2
3
...
14

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

APA Corp (US)价格动量评分当前评分8.72分,在石油与天然气行业排名78/119位。 目前股价在压力位28.46和支撑位25.64之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
8.73
评分变化
-0.01

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(1)
买入(4)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.233
买入
RSI(14)
60.278
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
79.068
买入
ATR(14)
1.123
高波动
CCI(14)
165.572
买入
Williams %R
7.116
超买
TRIX(12,20)
0.268
卖出
StochRSI(14)
80.528
买入
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
26.734
买入
MA10
26.358
买入
MA20
26.057
买入
MA50
25.444
买入
MA100
24.575
买入
MA200
21.875
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

APA Corp (US)机构持股评分当前评分10.00分,在石油与天然气行业排名1/119位。 机构最新持股占比105.61%,环比上季度下降0.23%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数43.24M,占比12.19%,减少持股2.70%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
43.94M
-1.58%
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC
Star Investors
35.76M
-0.78%
Harris Associates L.P.
Star Investors
25.01M
-6.01%
State Street Investment Management (US)
24.50M
-1.84%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
18.77M
-0.85%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
14.42M
+1.52%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
14.03M
+13.55%
Smead Capital Management, Inc.
Star Investors
10.16M
-7.13%
Geode Capital Management, L.L.C.
9.95M
+3.84%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
9.34M
-11.11%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业石油与天然气影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 APA Corp (US)风险评估评分当前评分7.12分,在石油与天然气行业排名47/119位。 beta值0.70, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 APA Corp (US)最新ESG披露在石油与天然气行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
7.12
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.69
VaR值
+4.44%
过去 240天最大回撤
+38.65%
过去240天波动率
+50.73%

回报

日回报率最优
过去60日
+8.47%
过去120日
+9.14%
过去5年
+19.10%
日回报率最差
过去60日
-5.18%
过去120日
-7.27%
过去5年
-16.48%
夏普率
过去60日
+1.61
过去120日
+1.58
过去5年
+0.45

风险评估

最大回撤
过去240日
+38.65%
过去3年
+69.04%
过去5年
+72.70%
收益回撤比
过去240日
+0.52
过去3年
-0.10
过去5年
+0.09
偏度
过去240日
-0.18
过去3年
-0.20
过去5年
-0.12

波动性

已实现波动率
过去240日
+50.73%
过去5年
+48.16%
标准化真实波幅
过去240日
+3.38%
过去5年
+4.65%
下行波动调整收益
过去120日
+306.72%
过去240日
+306.72%
日最大涨幅波动率
过去60日
+38.29%
日最大跌幅波动率
过去60日
+33.92%

流动性

平均换手率
过去60日
+2.05%
过去120日
+2.18%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+5.00%
过去60日
+6.97%
过去120日
+13.52%

同行公司对比

石油与天然气
APA Corp (US)
APA Corp (US)
APA
8.12 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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