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Alpha and Omega Semiconductor Ltd

AOSL
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38.870USD
-2.230-5.43%
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1.16B总市值
亏损市盈率 TTM

Alpha and Omega Semiconductor Ltd

38.870
-2.230-5.43%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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TradingKey Alpha and Omega Semiconductor Ltd股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

操作建议

Alpha and Omega Semiconductor Ltd当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在半导体与设备行业排名63/106位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价41.33。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Alpha and Omega Semiconductor Ltd评分

相关信息

行业排名
63 / 106
全市场排名
183 / 4482
所属行业
半导体与设备

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Alpha and Omega Semiconductor Ltd亮点

亮点风险
Alpha and Omega Semiconductor Limited is a designer, developer and global supplier of a broad portfolio of power semiconductors. Its portfolio of products targets high-volume applications, including personal computers, graphic cards, game consoles, flat panel televisions (TV), home appliances, power tools, smart phones, battery packs, consumer and industrial motor controls and power supplies for TVs, computers, servers and telecommunications equipment. Its product portfolio consists of two categories: power discrete and power ICs that serve the large and diverse analog market for power semiconductors. Its power discrete products consist of low, medium and high voltage power MOSFETs. Its power ICs deliver power and control and regulate the power management variables, such as the flow of current and level of voltage. Its portfolio of power semiconductors includes approximately 2,700 products. It conducts its operations in the United States of America, Hong Kong, China, and South Korea.
估值高估
公司最新PB估值1.45,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股23.06M股,环比减少18.57%
巴罗·汉利持仓
明星投资者巴罗·汉利持仓,最新持仓市值175.00
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率1.88

分析师目标

根据 3 位分析师
持有
评级
41.333
目标均价
+0.57%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Alpha and Omega Semiconductor Ltd当前的财务评分为6.74分,在半导体与设备行业排名71/106位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入163.79M,同比下降0.51%, 净利润同比下降27.57%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.74
评分变化
0

财务健康

9.06

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.60

运营效率

6.32

增长潜力

4.62

股东回报

7.09

Alpha and Omega Semiconductor Ltd公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Alpha and Omega Semiconductor Ltd估值当前评分8.99分,在半导体与设备行业排名3/106位。 当前市盈率-10.82,距离阶段高点76.43,需上涨-806.67%,距离阶段最低点-119.84,需下跌-1007.97%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.99
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 63/106
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Alpha and Omega Semiconductor Ltd收益预测当前评分6.67分,在半导体与设备行业排名79/106位。 目标价预测平均价为24.00,最高价为25.00,最低价为24.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.67
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 3 位分析师
持有
评级
41.333
目标均价
+0.57%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

75
总数
8
中位数
13
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Alpha and Omega Semiconductor Ltd
AOSL
3
英伟达
NVDA
61
超威半导体
AMD
53
博通
AVGO
51
英特尔
INTC
47
美光科技
MU
45
1
2
3
...
15

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Alpha and Omega Semiconductor Ltd价格动量评分当前评分7.18分,在半导体与设备行业排名85/106位。 目前股价在压力位47.72和支撑位32.28之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
8.92
评分变化
-1.74

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(4)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-1.864
中性
RSI(14)
52.796
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
31.433
中性
ATR(14)
4.440
低波动
CCI(14)
-62.110
中性
Williams %R
74.148
卖出
TRIX(12,20)
1.292
卖出
StochRSI(14)
11.223
卖出
移动平均线
卖出(3)
中性(0)
买入(3)
指标
数值
方向
MA5
39.580
卖出
MA10
40.850
卖出
MA20
41.050
卖出
MA50
30.567
买入
MA100
26.101
买入
MA200
25.880
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Alpha and Omega Semiconductor Ltd机构持股评分当前评分7.00分,在半导体与设备行业排名45/106位。 机构最新持股占比77.06%,环比上季度下降15.58%。 机构持股中持股最多的是查克·罗伊斯,持股总股数518.12K,占比1.73%,新增持股49.19%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Chang (Mike F)
4.17M
+1.32%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.56M
+2.06%
Manulife Investment Management (North America) Limited
1.63M
+4.74%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.58M
-6.14%
State Street Investment Management (US)
1.47M
+21.63%
Wellington Management Company, LLP
1.03M
+18.61%
Geode Capital Management, L.L.C.
611.09K
+0.59%
Weber Capital Management, LLC
547.31K
--
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业半导体与设备影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Alpha and Omega Semiconductor Ltd风险评估评分当前评分3.72分,在半导体与设备行业排名71/106位。 beta值2.56, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 Alpha and Omega Semiconductor Ltd最新ESG披露在半导体与设备行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
3.72
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
2.53
VaR值
+5.90%
过去 240天最大回撤
+45.32%
过去240天波动率
+84.12%

回报

日回报率最优
过去60日
+17.77%
过去120日
+17.77%
过去5年
+32.94%
日回报率最差
过去60日
-24.10%
过去120日
-24.10%
过去5年
-27.49%
夏普率
过去60日
+2.95
过去120日
+2.49
过去5年
+0.47

风险评估

最大回撤
过去240日
+45.32%
过去3年
+66.94%
过去5年
+75.27%
收益回撤比
过去240日
+1.81
过去3年
+0.09
过去5年
+0.14
偏度
过去240日
-1.04
过去3年
+0.33
过去5年
+0.31

波动性

已实现波动率
过去240日
+84.12%
过去5年
+71.54%
标准化真实波幅
过去240日
+4.17%
过去5年
+4.90%
下行波动调整收益
过去120日
+338.10%
过去240日
+338.10%
日最大涨幅波动率
过去60日
+96.23%
日最大跌幅波动率
过去60日
+71.95%

流动性

平均换手率
过去60日
+2.27%
过去120日
+1.75%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+186.48%
过去60日
+43.30%
过去120日
+10.57%

同行公司对比

半导体与设备
Alpha and Omega Semiconductor Ltd
Alpha and Omega Semiconductor Ltd
AOSL
6.88 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
恩智浦半导体
恩智浦半导体
NXPI
8.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Penguin Solutions Inc
Penguin Solutions Inc
PENG
8.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
科磊
科磊
KLAC
8.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
亚德诺
亚德诺
ADI
8.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GlobalFoundries Inc
GlobalFoundries Inc
GFS
8.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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