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A O Smith Corp

AOS
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-1.110-1.91%
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7.89B总市值
15.09市盈率 TTM

A O Smith Corp

56.980
-1.110-1.91%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey A O Smith Corp股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

操作建议

A O Smith Corp当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在机械、工具与重型运输设备行业排名44/182位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价72.64。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现较差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

A O Smith Corp评分

相关信息

行业排名
44 / 182
全市场排名
128 / 4490
所属行业
机械、工具与重型运输设备

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

A O Smith Corp亮点

亮点风险
A. O. Smith Corporation applies technologies and solutions to products manufactured and marketed worldwide. The Company operates through two segments: North America and Rest of World. Both the segments manufacture and market a comprehensive line of residential and commercial gas and electric water heaters, boilers, tanks, and water treatment products. Its Rest of World segment is primarily comprised of China, Europe, and India. The North America segment serves residential and commercial end markets with a range of products, including water heaters, boilers, water treatment products, and others. The Company also manufactures expansion tanks, commercial solar water heating systems, swimming pool and spa heaters, related products and parts. Its Lochinvar brand is a residential and commercial boiler brand in the United States. Its water softener branded products and problem well water solutions include the Hague, Water-Right, Master Water, Atlantic Filter, Impact, and Water Tec brands.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率35.68%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率35.68%
估值低估
公司最新PE估值15.39,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股119.64M股,环比减少3.28%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值4.73K
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率0.40

分析师目标

根据 14 位分析师
买入
评级
72.644
目标均价
+23.97%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

A O Smith Corp当前的财务评分为7.57分,在机械、工具与重型运输设备行业排名72/182位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入945.60M,同比下降1.90%, 净利润同比下降13.62%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.57
评分变化
0

财务健康

8.62

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.15

运营效率

7.76

增长潜力

6.64

股东回报

7.69

A O Smith Corp公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

A O Smith Corp估值当前评分6.71分,在机械、工具与重型运输设备行业排名113/182位。 当前市盈率15.39,距离阶段高点46.23,需上涨200.43%,距离阶段最低点15.39,需下跌0.00%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.71
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 44/182
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

A O Smith Corp收益预测当前评分7.00分,在机械、工具与重型运输设备行业排名109/182位。 目标价预测平均价为76.00,最高价为100.00,最低价为62.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 14 位分析师
买入
评级
72.644
目标均价
+24.14%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

62
总数
5
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
A O Smith Corp
AOS
14
Eaton Corporation PLC
ETN
33
Emerson Electric Co
EMR
31
罗克韦尔自动化
ROK
30
Vertiv Holdings Co
VRT
29
Carrier Global Corp
CARR
25
1
2
3
...
13

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

A O Smith Corp价格动量评分当前评分6.60分,在机械、工具与重型运输设备行业排名146/182位。 目前股价在压力位63.94和支撑位54.87之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.55
评分变化
0.05

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(2)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.658
卖出
RSI(14)
31.263
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
8.945
超卖
ATR(14)
1.825
高波动
CCI(14)
-98.715
中性
Williams %R
92.883
超卖
TRIX(12,20)
-0.433
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
59.300
卖出
MA10
60.011
卖出
MA20
62.252
卖出
MA50
65.062
卖出
MA100
69.122
卖出
MA200
69.369
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

A O Smith Corp机构持股评分当前评分10.00分,在机械、工具与重型运输设备行业排名1/182位。 机构最新持股占比106.85%,环比上季度增长0.07%。 机构持股中持股最多的是景顺投资公司,持股总股数3.55M,占比3.17%,减少持股7.98%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.93M
+3.05%
State Street Investment Management (US)
5.91M
+8.40%
Fidelity Management & Research Company LLC
4.92M
+94.58%
Impax Asset Management Ltd.
4.65M
-4.14%
American Century Investment Management, Inc.
4.00M
+24.56%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
3.55M
+1.10%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.50M
+0.10%
ProShare Advisors LLC
2.34M
+2.64%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业机械、工具与重型运输设备影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 A O Smith Corp风险评估评分当前评分9.19分,在机械、工具与重型运输设备行业排名14/182位。 beta值1.21, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 A O Smith Corp最新ESG披露在机械、工具与重型运输设备行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
9.19
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.21
VaR值
+2.62%
过去 240天最大回撤
+27.81%
过去240天波动率
+26.29%

回报

日回报率最优
过去60日
+4.02%
过去120日
+5.30%
过去5年
+13.67%
日回报率最差
过去60日
-5.32%
过去120日
-5.32%
过去5年
-9.39%
夏普率
过去60日
-4.57
过去120日
-0.71
过去5年
+0.04

风险评估

最大回撤
过去240日
+27.81%
过去3年
+36.84%
过去5年
+43.41%
收益回撤比
过去240日
-0.34
过去3年
-0.18
过去5年
-0.08
偏度
过去240日
+0.08
过去3年
-0.26
过去5年
+0.56

波动性

已实现波动率
过去240日
+26.29%
过去5年
+27.11%
标准化真实波幅
过去240日
+2.67%
过去5年
+2.79%
下行波动调整收益
过去120日
-123.79%
过去240日
-123.79%
日最大涨幅波动率
过去60日
+19.40%
日最大跌幅波动率
过去60日
+25.92%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.05%
过去120日
+1.00%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+39.76%
过去60日
+16.55%
过去120日
+11.26%

同行公司对比

机械、工具与重型运输设备
A O Smith Corp
A O Smith Corp
AOS
7.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
美国西屋制动
美国西屋制动
WAB
8.39 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Carrier Global Corp
Carrier Global Corp
CARR
8.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Helios Technologies Inc
Helios Technologies Inc
HLIO
8.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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