技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.174
买入
RSI(14)
67.658
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.019
超买
ATR(14)
0.212
高波动
CCI(14)
133.374
买入
Williams %R
17.117
超买
TRIX(12,20)
1.516
卖出
StochRSI(14)
54.065
卖出
搜索
Sphere 3D Corp
ANY添加自选
2.290USD
-0.140-5.76%
收盘 05/15, 16:00（美东）报价延迟15分钟
8.77M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey Sphere 3D Corp股票评分
单位: USD 更新时间: 2026-05-15操作建议
Sphere 3D Corp当前公司基本面数据相对非常健康，最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理，在金融科技与基础设施行业排名29/70位。机构持股占比非常高，近一月多位分析师给出公司评级为。最高目标价30.00。中期看，股价处于上升通道。近一个月，市场表现很强，技术面和基本面综合得分较高，很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Sphere 3D Corp评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
多维评测
本期评分
上期评分
公司舆情
过去24小时
热度
过冷
过热
中性
Sphere 3D Corp亮点
亮点风险
Sphere 3D Corp. is a Canada-based bitcoin mining company. The Company is engaged with Bitcoin mining pool operators, its customers, to provide a service to perform hash calculations for the mining pool operator. It is engaged in digital asset mining operation through the capital-efficient procurement of next generation mining equipment and partnering with data center operators.
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入11.18M美元
估值低估
公司最新PB估值0.43，处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股66.06K股，环比增加30.36%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值0.00
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.73
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
30.000
目标均价
+1585.39%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2026-05-15Sphere 3D Corp当前的财务评分为6.27分，在金融科技与基础设施行业排名52/70位。 财务激进， 运营较低， 最新季度营业收入1.92M，同比下降31.98%， 净利润同比下降53.27%。
总体评分
财务健康
9.14
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露，未能获取相关数据
盈利质量
8.13
运营效率
2.95
增长潜力
4.04
股东回报
7.08
Sphere 3D Corp公司估值
单位: USD 更新时间: 2026-05-15Sphere 3D Corp估值当前评分8.35分，在金融科技与基础设施行业排名25/70位。 当前市盈率-0.03，距离阶段高点-0.02，需上涨-40.94%，距离阶段最低点-2.32，需下跌-7153.12%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 29/70
由于公司未披露，未能获取相关数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2026-05-15Sphere 3D Corp收益预测当前评分8.00分，在金融科技与基础设施行业排名20/70位。 目标价预测平均价为3.00，最高价为3.00，最低价为3.00。
总体评分
价格预测
由于公司未披露，未能获取相关数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露，未能获取相关数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2026-05-15Sphere 3D Corp价格动量评分当前评分9.50分，在金融科技与基础设施行业排名4/70位。 目前股价在压力位2.73和支撑位1.61之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
2.136
买入
MA10
1.923
买入
MA20
1.686
买入
MA50
1.588
买入
MA100
2.000
买入
MA200
4.118
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2026-05-15Sphere 3D Corp机构持股评分当前评分3.00分，在金融科技与基础设施行业排名33/70位。 机构最新持股占比5.95%，环比上季度下降50.47%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数0.00，占比0.00%，减少持股100.00%。
总体评分
机构持股
由于公司未披露，未能获取相关数据
风险评估
单位: USD 更新时间: 2026-05-15美元指数处于中性美元状态，对内需型行业金融科技与基础设施影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 Sphere 3D Corp风险评估评分当前评分1.63分，在金融科技与基础设施行业排名55/70位。 beta值3.70， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。
总体评分
Beta值VS标普500指数
3.71
VaR值
+9.34%
过去 240天最大回撤
+89.62%
过去240天波动率
+121.72%
回报
日回报率最优
过去60日
+21.23%
过去120日
+21.23%
过去5年
+62.57%
日回报率最差
过去60日
-12.02%
过去120日
-15.08%
过去5年
-32.34%
夏普率
过去60日
+2.91
过去120日
-0.92
过去5年
-0.24
风险评估
最大回撤
过去240日
+89.62%
过去3年
+97.28%
过去5年
+99.83%
收益回撤比
过去240日
-0.79
过去3年
-0.31
过去5年
-0.20
偏度
过去240日
+0.42
过去3年
+1.93
过去5年
+1.65
波动性
已实现波动率
过去240日
+121.72%
过去5年
+129.11%
标准化真实波幅
过去240日
+20.05%
过去5年
+321.38%
下行波动调整收益
过去120日
-174.79%
过去240日
-174.79%
日最大涨幅波动率
过去60日
+127.74%
日最大跌幅波动率
过去60日
+69.13%
流动性
平均换手率
过去60日
+2.24%
过去120日
+2.02%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-72.88%
过去60日
-13.61%
过去120日
-22.01%
同行公司对比
金融科技与基础设施
Sphere 3D Corp
ANY
6.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ACI Worldwide Inc
ACIW
8.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
PROG Holdings Inc
PRG
8.06 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Core Scientific Inc
CORZ
7.98 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Applied Digital Corp
APLD
7.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
富达国民信息服务
FIS
7.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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