技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.060
卖出
RSI(14)
34.443
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
6.202
超卖
ATR(14)
0.086
低波动
CCI(14)
-157.958
卖出
Williams %R
97.561
超卖
TRIX(12,20)
-0.562
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
Sphere 3D Corp
ANY0.590USD
-0.041-6.44%
收盘 11/05, 16:00（美东）报价延迟15分钟
17.32M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey Sphere 3D Corp股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-04操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现非常差，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Sphere 3D Corp评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
1
位分析师
买入
评级
3.000
目标均价
+340.98%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Sphere 3D Corp亮点
亮点风险
Sphere 3D Corp. 是一家总部位于加拿大的比特币挖矿公司。该公司通过直接以及通过其经销商网络和专业服务组织，通过混合云、云和本地实施提供数据管理解决方案。它为中小型企业和分布式企业提供数据存储和桌面虚拟化解决方案。其部门包括数字挖矿和服务与产品。其品牌包括混合虚拟化引擎 (HVE) ConneXions 和统一 ConneXions (UCX)。HVE ConneXions 将虚拟化解决方案与硬件相结合，以支持企业、政府和教育机构的云需求。HVE ConneXions 专注于虚拟桌面、服务器虚拟化和网络存储，可与各种类型的工作负载（包括桌面、服务器和数据库）兼容。UCX 致力于为企业、政府和教育机构提供信息技术 (IT) 服务。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长173.29%
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入16.61M美元
估值低估
公司最新PB估值0.54，处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股3.62M股，环比增加5.76%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值450.04K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司当前的财务评分为4.94分，低于金融科技与基础设施行业的均值6.75分。 公司财务激进， 运营较低， 最新季度营业收入3.02M，同比下降35.32%， 净利润同比下降21.52%。
总体评分
财务健康
8.64
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
3.38
运营效率
2.57
增长潜力
2.99
股东回报
7.10
Sphere 3D Corp公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司估值当前评分8.35分，高于金融科技与基础设施行业平均值7.73分。 当前市盈率-1.04，距离阶段高点-0.05，需上涨-95.58%，距离阶段最低点-2.32，需下跌-122.36%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 46/71
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司收益预测当前评分8.00分，高于金融科技与基础设施行业平均值7.87分。 Sphere 3D Corp股票的目标价预测平均价为3.00，最高价为3.00，最低价为3.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
1
位分析师
买入
评级
3.000
目标均价
+375.74%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
36
总数
4
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Sphere 3D Corp
ANY
1
Coinbase Global Inc
COIN
38
Core Scientific Inc
CORZ
19
Riot Platforms Inc
RIOT
18
Hut 8 Corp
HUT
15
MARA Holdings Inc
MARA
15
1
2
3
...
7
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司价格动量评分当前评分6.31分，低于金融科技与基础设施行业平均值6.70分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位1.06和支撑位0.41之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
0.661
卖出
MA10
0.708
卖出
MA20
0.798
卖出
MA50
0.744
卖出
MA100
0.671
卖出
MA200
0.662
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于金融科技与基础设施行业平均值4.61分。 机构最新持股占比12.77%，环比上季度下降23.93%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数450.04K，占比1.59%，减少持股14.16%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Armistice Capital LLC
Trompeter (Patricia)
UBS Financial Services, Inc.
Kalbfleisch (Kurt Le Roy)
Citadel Advisors LLC
Hanley (Timothy P.)
Harnett (Susan S)
Susquehanna International Group, LLP
XTX Markets LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司风险评估评分当前评分2.12分，低于金融科技与基础设施行业平均值3.80分。 公司beta值3.54， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
3.55
VaR值
+9.90%
过去 240天最大回撤
+73.88%
过去240天波动率
+114.05%
回报
日回报率最优
过去60日
+15.35%
过去120日
+15.35%
过去5年
+62.57%
日回报率最差
过去60日
-17.92%
过去120日
-17.92%
过去5年
-32.34%
夏普率
过去60日
+1.54
过去120日
-0.13
过去5年
+0.02
风险评估
最大回撤
过去240日
+73.88%
过去3年
+90.10%
过去5年
+99.40%
收益回撤比
过去240日
-0.73
过去3年
-0.26
过去5年
-0.19
偏度
过去240日
+0.73
过去3年
+1.96
过去5年
+1.77
波动性
已实现波动率
过去240日
+114.05%
过去5年
+133.18%
标准化真实波幅
过去240日
+11.94%
过去5年
+157.92%
下行波动调整收益
过去120日
-21.68%
过去240日
-21.68%
日最大涨幅波动率
过去60日
+91.73%
日最大跌幅波动率
过去60日
+66.96%
流动性
平均换手率
过去60日
+3.75%
过去120日
+2.67%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-7.90%
过去60日
-22.91%
过去120日
-45.23%
同行公司对比
金融科技与基础设施
Sphere 3D Corp
ANY
5.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Paymentus Holdings Inc
PAY
8.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
StoneCo Ltd
STNE
8.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ACI Worldwide Inc
ACIW
7.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Core Scientific Inc
CORZ
7.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Dave Inc
DAVE
7.79 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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