技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-2.637
卖出
RSI(14)
37.060
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.759
买入
ATR(14)
5.135
高波动
CCI(14)
-43.577
中性
Williams %R
80.572
超卖
TRIX(12,20)
-0.577
卖出
StochRSI(14)
98.518
超买
应用材料
AMAT164.030USD
-0.360-0.22%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
130.67B总市值
19.34市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-08-27操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
35
位分析师
买入
评级
193.459
目标均价
+17.60%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
应用材料公司是一家材料工程解决方案公司。该公司为半导体、显示器和相关行业提供设备、服务和软件。其业务分为三个部门：半导体系统、应用全球服务 (AGS) 和显示器。半导体系统部门设计、开发、制造和销售一系列主要为 300 毫米的设备，用于制造半导体芯片，也称为集成电路 (IC)。AGS 部门为全球客户制造厂提供服务、备件和工厂自动化软件。AGS 部门还制造和销售 200 毫米和其他设备。显示器部门主要包括用于制造液晶显示器 (LCD)、有机发光二极管 (OLED) 和其他显示技术的产品，用于电视、显示器、笔记本电脑、个人电脑 (PC)、平板电脑、智能手机和其他面向消费者的设备。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率17.44%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率17.44%
估值合理
公司最新估值19.50，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股682.88M股，环比减少3.05%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓76.92M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-08-27公司当前的财务评分为7.42分，高于科技设备行业的均值7.21分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入7.10B，同比增长6.83%， 净利润同比增长24.10%。
总体评分
财务健康
8.77
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.32
运营效率
7.24
增长潜力
5.78
股东回报
8.00
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-08-27公司估值当前评分5.60分，高于科技设备行业平均值3.20分。 当前市盈率19.50，距离阶段高点21.52，需上涨10.37%，距离阶段最低点18.23，需下跌6.53%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 64/269
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-08-27公司收益预测当前评分7.83分，高于科技设备行业平均值7.53分。 应用材料股票的目标价预测平均价为195.00，最高价为240.00，最低价为150.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
35
位分析师
买入
评级
193.459
目标均价
+17.60%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
21
总数
9
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Applied Materials Inc
AMAT
35
Lam Research Corp
LRCX
33
KLA Corp
KLAC
28
GlobalFoundries Inc
GFS
20
Teradyne Inc
TER
18
ASML Holding NV
ASML
15
1
2
3
4
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-08-27公司价格动量评分当前评分6.97分，低于科技设备行业平均值8.05分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位184.37和支撑位151.17之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
162.644
买入
MA10
164.993
卖出
MA20
174.048
卖出
MA50
182.142
卖出
MA100
169.012
卖出
MA200
169.212
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-08-27公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于科技设备行业平均值6.97分。 机构最新持股占比85.09%，环比上季度增长1.59%。 机构持股中持股最多先锋集团，持股总股数76.92M，占比9.66%，新增持股2.14%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
AllianceBernstein L.P.
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Van Eck Associates Corporation
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Columbia Threadneedle Investments (US)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-08-27美元指数处于中性美元状态，对出口型行业科技设备影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分4.19分，高于科技设备行业平均值3.91分。 公司beta值1.77， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.77
VaR值
+4.30%
过去 240天最大回撤
+40.65%
过去240天波动率
+45.94%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.78%
过去120日
+16.11%
过去5年
+16.11%
日回报率最差
过去60日
-14.07%
过去120日
-14.07%
过去5年
-14.07%
夏普率
过去60日
+0.53
过去120日
+0.57
过去5年
+0.64
风险评估
最大回撤
过去240日
+40.65%
过去3年
+50.21%
过去5年
+55.44%
收益回撤比
过去240日
-0.19
过去3年
+0.77
过去5年
+0.49
偏度
过去240日
-0.26
过去3年
-0.10
过去5年
-0.08
波动性
已实现波动率
过去240日
+45.94%
过去5年
+42.22%
标准化真实波幅
过去240日
+3.54%
过去5年
+3.07%
下行波动调整收益
过去120日
+72.68%
过去240日
+72.68%
日最大涨幅波动率
过去60日
+34.92%
日最大跌幅波动率
过去60日
+37.16%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.91%
过去120日
+0.94%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+27.36%
过去60日
+13.85%
过去120日
+18.28%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-08-27应用材料
AMAT
6.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
摩托罗拉解决方案
MSI
8.08 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
泰科电子
TEL
7.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Benchmark Electronics Inc
BHE
7.89 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
恩智浦半导体
NXPI
7.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
OSI Systems Inc
OSIS
7.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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