技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.051
买入
RSI(14)
64.351
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
74.135
中性
ATR(14)
9.517
高波动
CCI(14)
92.322
中性
Williams %R
24.247
买入
TRIX(12,20)
0.927
卖出
StochRSI(14)
43.363
卖出
应用材料
AMAT224.990USD
-2.730-1.20%
收盘 10/17, 16:00（美东）报价延迟15分钟
179.24B总市值
26.23市盈率 TTM
TradingKey 应用材料股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-17操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
应用材料评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
35
位分析师
买入
评级
213.427
目标均价
-6.28%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
应用材料亮点
亮点风险
应用材料公司是一家材料工程解决方案公司。该公司为半导体、显示器和相关行业提供设备、服务和软件。其业务分为三个部门：半导体系统、应用全球服务 (AGS) 和显示器。半导体系统部门设计、开发、制造和销售一系列主要为 300 毫米的设备，用于制造半导体芯片，也称为集成电路 (IC)。AGS 部门为全球客户制造厂提供服务、备件和工厂自动化软件。AGS 部门还制造和销售 200 毫米和其他设备。显示器部门主要包括用于制造液晶显示器 (LCD)、有机发光二极管 (OLED) 和其他显示技术的产品，用于电视、显示器、笔记本电脑、个人电脑 (PC)、平板电脑、智能手机和其他面向消费者的设备。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率17.44%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率17.44%
估值高估
公司最新PB估值9.19，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股660.36M股，环比减少4.66%
EdgePoint 加拿大投资组合持仓
明星投资者EdgePoint 加拿大投资组合持仓，最新持仓市值4.99M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-17公司当前的财务评分为7.37分，低于半导体与设备行业的均值7.42分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入7.30B，同比增长7.73%， 净利润同比增长4.34%。
总体评分
财务健康
7.31
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.31
运营效率
7.28
增长潜力
7.65
股东回报
7.30
应用材料公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-17公司估值当前评分8.24分，高于半导体与设备行业平均值7.31分。 当前市盈率26.69，距离阶段高点29.10，需上涨9.01%，距离阶段最低点11.52，需下跌56.84%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 19/98
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-17公司收益预测当前评分7.66分，高于半导体与设备行业平均值7.64分。 应用材料股票的目标价预测平均价为205.00，最高价为265.00，最低价为150.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
35
位分析师
买入
评级
213.427
目标均价
-6.28%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
21
总数
9
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Applied Materials Inc
AMAT
35
Lam Research Corp
LRCX
33
KLA Corp
KLAC
27
GlobalFoundries Inc
GFS
21
Teradyne Inc
TER
18
ASML Holding NV
ASML
15
1
2
3
4
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-17公司价格动量评分当前评分9.39分，高于半导体与设备行业平均值7.97分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位240.56和支撑位200.92之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
223.592
买入
MA10
220.119
买入
MA20
213.804
买入
MA50
187.279
买入
MA100
184.016
买入
MA200
172.743
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-17公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于半导体与设备行业平均值6.81分。 机构最新持股占比82.89%，环比上季度下降2.58%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数76.92M，占比9.66%，新增持股2.14%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
AllianceBernstein L.P.
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Van Eck Associates Corporation
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Columbia Threadneedle Investments (US)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-17公司风险评估评分当前评分6.38分，高于半导体与设备行业平均值5.08分。 公司beta值1.81， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.81
VaR值
+4.42%
过去 240天最大回撤
+35.07%
过去240天波动率
+45.57%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.53%
过去120日
+7.96%
过去5年
+16.11%
日回报率最差
过去60日
-14.07%
过去120日
-14.07%
过去5年
-14.07%
夏普率
过去60日
+1.83
过去120日
+2.23
过去5年
+0.67
风险评估
最大回撤
过去240日
+35.07%
过去3年
+50.21%
过去5年
+55.44%
收益回撤比
过去240日
+0.68
过去3年
+0.74
过去5年
+0.50
偏度
过去240日
-0.13
过去3年
-0.19
过去5年
-0.07
波动性
已实现波动率
过去240日
+45.57%
过去5年
+42.50%
标准化真实波幅
过去240日
+2.60%
过去5年
+2.30%
下行波动调整收益
过去120日
+266.92%
过去240日
+266.92%
日最大涨幅波动率
过去60日
+41.79%
日最大跌幅波动率
过去60日
+40.35%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.89%
过去120日
+0.94%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+28.33%
过去60日
+11.64%
过去120日
+18.08%
同行公司对比
半导体与设备
应用材料
AMAT
7.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.85 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
科磊
KLAC
8.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Diodes Inc
DIOD
8.15 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
恩智浦半导体
NXPI
8.14 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
