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Allison Transmission Holdings Inc

ALSN
114.200USD
+2.460+2.20%
收盘 02/04, 16:00美东报价延迟15分钟
9.52B总市值
13.84市盈率 TTM

Allison Transmission Holdings Inc

114.200
+2.460+2.20%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
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机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Allison Transmission Holdings Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-04

操作建议

Allison Transmission Holdings Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在机械、工具与重型运输设备行业排名5/183位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价109.42。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Allison Transmission Holdings Inc评分

相关信息

行业排名
5 / 183
全市场排名
39 / 4519
所属行业
机械、工具与重型运输设备

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Allison Transmission Holdings Inc亮点

亮点风险
Allison Transmission Holdings, Inc. is a designer and manufacturer of propulsion solutions for commercial and defense vehicles. The Company is also a manufacturer of medium-and heavy-duty fully automatic transmissions. Its products are used in a variety of applications, including on-highway trucks, including distribution, refuse, construction, fire and emergency; buses, including school, transit and coach; motorhomes, off-highway vehicles, and equipment, including energy, mining and construction applications; and defense vehicles, including tactical wheeled and tracked. The Company operates in approximately 150 countries. The Company has manufacturing facilities in the United States, Hungary and India, as well as global engineering resources, including electrification engineering centers in Indianapolis, Indiana, Auburn Hills, Michigan and London in the United Kingdom. The Company also has approximately 1,600 independent distributor and dealer locations worldwide.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长16.47%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入3.23B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率11.90%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率11.90%
估值高估
公司最新PE估值13.84,处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股87.13M股,环比增加0.04%
景顺投资公司持仓
明星投资者景顺投资公司持仓,最新持仓市值38.32K

分析师目标

根据 11 位分析师
持有
评级
109.415
目标均价
-0.75%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-04

Allison Transmission Holdings Inc当前的财务评分为8.59分,在机械、工具与重型运输设备行业排名30/183位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入693.00M,同比下降15.90%, 净利润同比下降31.50%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.59
评分变化
0

财务健康

8.83

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.21

运营效率

9.21

增长潜力

7.92

股东回报

8.80

Allison Transmission Holdings Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-04

Allison Transmission Holdings Inc估值当前评分7.59分,在机械、工具与重型运输设备行业排名86/183位。 当前市盈率13.84,距离阶段高点14.39,需上涨3.93%,距离阶段最低点7.11,需下跌48.63%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.59
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 5/183
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-04

Allison Transmission Holdings Inc收益预测当前评分6.91分,在机械、工具与重型运输设备行业排名123/183位。 目标价预测平均价为90.00,最高价为126.50,最低价为77.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.91
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 11 位分析师
持有
评级
109.415
目标均价
-0.75%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

29
总数
4
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
11
Caterpillar Inc
CAT
29
Deere & Co
DE
26
CNH Industrial NV
CNH
21
帕卡
PCAR
21
Oshkosh Corp
OSK
18
1
2
3
...
6

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-04

Allison Transmission Holdings Inc价格动量评分当前评分9.68分,在机械、工具与重型运输设备行业排名11/183位。 目前股价在压力位119.75和支撑位103.89之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.56
评分变化
0.12

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(1)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.350
中性
RSI(14)
70.027
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
69.078
买入
ATR(14)
2.641
低波动
CCI(14)
263.207
超买
Williams %R
10.822
超买
TRIX(12,20)
0.478
卖出
StochRSI(14)
96.282
买入
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
111.288
买入
MA10
110.821
买入
MA20
108.774
买入
MA50
100.841
买入
MA100
92.154
买入
MA200
93.019
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-04

Allison Transmission Holdings Inc机构持股评分当前评分10.00分,在机械、工具与重型运输设备行业排名1/183位。 机构最新持股占比108.11%,环比上季度增长0.07%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数8.54M,占比10.26%,减少持股3.51%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Fidelity Management & Research Company LLC
10.82M
-0.54%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
8.65M
-1.62%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.47M
+2.77%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
3.03M
+2.56%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
2.85M
-2.89%
LSV Asset Management
2.44M
-2.60%
The London Company of Virginia, LLC
2.24M
-4.63%
Burgundy Asset Management Ltd.
2.21M
-0.80%
Boston Partners
2.04M
+117.64%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.98M
+0.71%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-04

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业机械、工具与重型运输设备影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Allison Transmission Holdings Inc风险评估评分当前评分8.93分,在机械、工具与重型运输设备行业排名21/183位。 beta值0.98, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 Allison Transmission Holdings Inc最新ESG披露在机械、工具与重型运输设备行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
8.93
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.98
VaR值
+2.51%
过去 240天最大回撤
+25.41%
过去240天波动率
+33.56%

回报

日回报率最优
过去60日
+4.73%
过去120日
+4.73%
过去5年
+13.91%
日回报率最差
过去60日
-3.01%
过去120日
-3.01%
过去5年
-12.46%
夏普率
过去60日
+5.84
过去120日
+2.15
过去5年
+0.89

风险评估

最大回撤
过去240日
+25.41%
过去3年
+34.13%
过去5年
+34.13%
收益回撤比
过去240日
+0.30
过去3年
+1.51
过去5年
+0.91
偏度
过去240日
+0.14
过去3年
+0.02
过去5年
+0.11

波动性

已实现波动率
过去240日
+33.56%
过去5年
+31.20%
标准化真实波幅
过去240日
+2.25%
过去5年
+1.43%
下行波动调整收益
过去120日
+457.86%
过去240日
+457.86%
日最大涨幅波动率
过去60日
+22.12%
日最大跌幅波动率
过去60日
+12.39%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.10%
过去120日
+1.02%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+53.68%
过去60日
+40.46%
过去120日
+30.58%

同行公司对比

机械、工具与重型运输设备
Allison Transmission Holdings Inc
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
8.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
阿美特克
阿美特克
AME
8.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Alamo Group Inc
Alamo Group Inc
ALG
8.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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