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AstroNova Inc

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14.240USD
-0.390-2.67%
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109.55M总市值
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AstroNova Inc

14.240
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财务诊断
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风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey AstroNova Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

操作建议

AstroNova Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在计算机、手机及家用电子行业排名26/32位。机构持股占比非常高,中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

AstroNova Inc评分

相关信息

行业排名
26 / 32
全市场排名
337 / 4482
所属行业
计算机、手机及家用电子

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

AstroNova Inc亮点

亮点风险
AstroNova, Inc. designs, manufactures, distributes, and services a range of products that acquire, store, analyze, and present data in multiple formats. The Company operates through two segments: Product Identification (PI) and Aerospace. The PI segment includes QuickLabel, TrojanLabel, GetLabels, Astro Machine and MTEX and offers digital product marking and identification solutions for brand owners, small print shops and original equipment manufacturers (OEMs), with products sold through channel partners or directly to end users. The T&M segment is designed and manufactured for airborne printing and networking solutions and data acquisition. Its aerospace products include flight deck printing solutions, networking hardware and specialized aerospace-grade thermal paper. Its data acquisition systems are used in research and development, flight testing, missile and rocket telemetry production monitoring, power, and maintenance applications.
估值高估
公司最新PB估值1.42,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股3.68M股,环比减少9.57%
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓,最新持仓市值103.75K
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率2.01

分析师目标

根据 0 位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

AstroNova Inc当前的财务评分为7.10分,在计算机、手机及家用电子行业排名16/32位。 财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入37.54M,同比增长0.47%, 净利润同比增长92.73%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.10
评分变化
0

财务健康

6.12

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

6.67

增长潜力

6.40

股东回报

6.31

AstroNova Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

AstroNova Inc估值当前评分7.85分,在计算机、手机及家用电子行业排名13/32位。 当前市盈率-45.63,距离阶段高点197.24,需上涨-532.25%,距离阶段最低点-46.98,需下跌-2.95%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.85
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 26/32
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

AstroNova Inc收益预测当前无评分,计算机、手机及家用电子行业的均值7.68分。

总体评分

相关信息

上期评分
0.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据
暂无数据

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

AstroNova Inc价格动量评分当前评分8.69分,在计算机、手机及家用电子行业排名16/32位。 目前股价在压力位15.27和支撑位13.01之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
8.97
评分变化
-0.28

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(4)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.252
中性
RSI(14)
64.707
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
46.216
卖出
ATR(14)
0.509
高波动
CCI(14)
12.067
中性
Williams %R
49.558
中性
TRIX(12,20)
1.032
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
14.530
卖出
MA10
14.449
卖出
MA20
14.115
买入
MA50
11.514
买入
MA100
10.324
买入
MA200
9.991
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

AstroNova Inc机构持股评分当前评分3.00分,在计算机、手机及家用电子行业排名20/32位。 机构最新持股占比47.84%,环比上季度下降12.30%。 机构持股中持股最多的是查克·罗伊斯,持股总股数143.23K,占比1.86%,减少持股58.70%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Askeladden Capital Management LLC
716.23K
+3.39%
Juniper Investment Company, LLC
535.20K
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
464.48K
-4.34%
Kamin (Peter H)
433.06K
--
Mink Brook Asset Management LLC
380.96K
+0.03%
Woods (Gregory A)
209.24K
--
Royce Investment Partners
Star Investors
300.97K
-11.66%
Grace & White, Inc.
142.11K
--
Peapod Lane Capital LLC
121.38K
-6.89%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业计算机、手机及家用电子影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 AstroNova Inc风险评估评分当前评分3.32分,在计算机、手机及家用电子行业排名22/32位。 beta值0.96, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 AstroNova Inc最新ESG披露在计算机、手机及家用电子行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
3.32
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.96
VaR值
+3.90%
过去 240天最大回撤
+43.79%
过去240天波动率
+56.73%

回报

日回报率最优
过去60日
+13.83%
过去120日
+13.83%
过去5年
+24.62%
日回报率最差
过去60日
-5.58%
过去120日
-8.19%
过去5年
-13.99%
夏普率
过去60日
+3.79
过去120日
+2.56
过去5年
+0.17

风险评估

最大回撤
过去240日
+43.79%
过去3年
+61.27%
过去5年
+61.57%
收益回撤比
过去240日
+1.19
过去3年
-0.01
过去5年
-0.04
偏度
过去240日
+2.27
过去3年
+1.55
过去5年
+0.93

波动性

已实现波动率
过去240日
+56.73%
过去5年
+51.28%
标准化真实波幅
过去240日
+3.08%
过去5年
+3.62%
下行波动调整收益
过去120日
+518.52%
过去240日
+518.52%
日最大涨幅波动率
过去60日
+50.26%
日最大跌幅波动率
过去60日
+32.36%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.50%
过去120日
+0.40%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+161.46%
过去60日
+110.81%
过去120日
+66.23%

同行公司对比

计算机、手机及家用电子
AstroNova Inc
AstroNova Inc
ALOT
5.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Sonos Inc
Sonos Inc
SONO
8.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
TD Synnex Corp
TD Synnex Corp
SNX
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
西部数据
西部数据
WDC
8.13 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
闪迪
闪迪
SNDK
8.06 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
NetApp Inc
NetApp Inc
NTAP
7.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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