Allarity Therapeutics Inc
ALLR1.050USD
0.000
收盘 12/24, 16:00（美东）报价延迟15分钟
1.050USD+1.050盘后交易 12/26, 20:00 (美东)
16.92M总市值
0.12市盈率 TTM
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FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
37.35%-3.41M
24.04%-5.48M
-91.99%-2.69M
-91.75%-3.21M
8.78%-5.44M
-189.10%-7.22M
56.29%-1.40M
31.64%-1.67M
-35.37%-5.97M
40.68%-2.50M
44.38%-3.20M
43.37%-2.45M
---4.41M
---4.21M
---5.75M
---4.32M
持续经营净收入
75.79%-2.81M
-42.42%-2.32M
28.91%-2.73M
-332.81%-7.45M
-160.63%-11.59M
31.55%-1.63M
-14.65%-3.84M
39.32%-1.72M
11.71%-4.45M
53.36%-2.38M
-8.83%-3.35M
83.12%-2.84M
---5.04M
---5.10M
---3.08M
---16.82M
持续经营损益
----
1100.00%12.00K
450.00%11.00K
-88.89%1.00K
107766.67%9.71M
-88.89%1.00K
-80.00%2.00K
-99.75%9.00K
-18.18%9.00K
-62.50%9.00K
-99.93%10.00K
22187.50%3.57M
--11.00K
--24.00K
--14.03M
--16.00K
递延税费
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
---432.00K
--0.00
---14.00K
135.93%97.00K
100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
-114.29%-270.00K
---119.00K
--4.00K
---1.23M
---126.00K
其他非现金项目
-33.33%-44.00K
-101.01%-1.00K
84.21%-12.00K
56.55%-116.00K
-122.45%-33.00K
253.57%99.00K
12.64%-76.00K
46.06%-267.00K
137.40%147.00K
-97.41%28.00K
-134.12%-87.00K
-2162.50%-495.00K
---393.00K
--1.08M
--255.00K
--24.00K
营运资金变化
74.14%-816.00K
4.34%-3.42M
-105.16%-149.00K
12.31%3.91M
-73.79%-3.16M
-419.48%-3.58M
405.60%2.89M
273.58%3.48M
-403.68%-1.82M
70.32%1.12M
122.71%571.00K
-85.84%931.00K
--598.00K
--657.00K
---2.51M
--6.58M
-应收款项（增）减
27.40%-53.00K
-99.19%-494.00K
33.14%-345.00K
17.91%882.00K
-508.33%-73.00K
66.44%-248.00K
-2143.48%-516.00K
-4.96%748.00K
93.81%-12.00K
-435.51%-739.00K
94.95%-23.00K
33.62%787.00K
---194.00K
---138.00K
---455.00K
--589.00K
-预付费用（增）减
-304.19%-439.00K
-590.91%-864.00K
-94.14%14.00K
7.53%-356.00K
222.16%215.00K
-53.32%176.00K
4083.33%239.00K
-231.90%-385.00K
-145.71%-176.00K
10.88%377.00K
99.51%-6.00K
-243.21%-116.00K
--385.00K
--340.00K
---1.23M
--81.00K
-其他流动资产变化
-90.32%3.00K
71.43%-6.00K
-94.95%5.00K
-101.83%-15.00K
-94.42%31.00K
-200.00%-21.00K
621.05%99.00K
155.97%820.00K
1584.85%556.00K
93.91%-7.00K
-104.04%-19.00K
-528.76%-1.47M
--33.00K
---115.00K
--470.00K
---233.00K
-其他流动负债变化
----
----
----
--207.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
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----
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
37.35%-3.41M
24.04%-5.48M
-91.99%-2.69M
-91.75%-3.21M
8.78%-5.44M
-189.10%-7.22M
56.29%-1.40M
31.64%-1.67M
-35.37%-5.97M
40.68%-2.50M
44.38%-3.20M
43.37%-2.45M
---4.41M
---4.21M
---5.75M
---4.32M
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
----
----
----
--298.00K
----
----
----
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
460.00%18.00K
--0.00
--0.00
---809.00K
---5.00K
资本性支出
----
----
----
--298.00K
----
----
----
----
----
----
----
--18.00K
----
----
----
----
固定资产交易的净现金流
----
----
----
--298.00K
----
----
----
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
460.00%18.00K
--0.00
--0.00
---809.00K
---5.00K
投资产品交易的净现金流
----
----
----
----
----
----
----
----
--591.00K
----
----
----
----
----
----
----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
----
----
----
---298.00K
----
----
----
100.00%0.00
--591.00K
--0.00
-100.00%0.00
-460.00%-18.00K
--0.00
--0.00
--809.00K
--5.00K
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-52.55%2.31M
-109.75%-2.56M
707.46%11.14M
711.30%4.24M
-24.53%4.87M
818.29%26.31M
19.17%1.38M
-47.80%522.00K
--6.45M
223.97%2.87M
--1.16M
-94.58%1.00M
--0.00
---2.31M
--0.00
--18.44M
债务发行/偿还的净现金流
--0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
41.69%-1.34M
--1.34M
-100.10%-1.00K
---350.00K
---2.30M
----
732.91%1.00M
--0.00
--0.00
--0.00
---158.00K
普通股发行/偿还的净现金流
-57.46%2.31M
-109.26%-2.56M
27757.50%11.14M
--4.24M
-46.13%5.43M
306.29%27.69M
-96.55%40.00K
--0.00
--10.08M
--6.81M
--1.16M
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
----
--17.25M
优先股发行/偿还的净现金流
----
----
----
--0.00
88.76%-562.00K
----
----
--0.00
---5.00M
-9.33%-1.65M
----
--0.00
--0.00
---1.51M
----
--0.00
发行认股权证所得款项
----
----
----
-100.00%0.00
----
----
----
--523.00K
--1.72M
----
----
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
----
--2.77M
其他融资活动的净现金流额
----
----
----
--0.00
----
---40.00K
100.00%0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
---2.00K
100.00%0.00
--0.00
---800.00K
----
---1.42M
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-52.55%2.31M
-109.75%-2.56M
707.46%11.14M
711.30%4.24M
-24.53%4.87M
818.29%26.31M
19.17%1.38M
-47.80%522.00K
--6.45M
223.97%2.87M
--1.16M
-94.58%1.00M
--0.00
---2.31M
--0.00
--18.44M
现金净流量
期初现金流
-7.45%17.80M
8779.49%27.70M
11666.87%19.53M
1219.73%18.46M
4479.29%19.23M
5.76%312.00K
-91.82%166.00K
-64.55%1.40M
-94.53%420.00K
-97.97%295.00K
-89.62%2.03M
-29.33%3.95M
--7.68M
--14.54M
--19.55M
--5.58M
当期现金流变化
-17.66%-906.00K
-152.34%-9.90M
5496.58%8.17M
186.78%1.07M
-178.65%-770.00K
15036.80%18.92M
108.42%146.00K
35.68%-1.23M
126.24%979.00K
101.82%125.00K
65.40%-1.73M
-113.72%-1.92M
---3.73M
---6.87M
---5.01M
--13.97M
利率变动影响
199.49%194.00K
-979.65%-1.86M
-273.33%-286.00K
508.43%339.00K
-105.26%-195.00K
29.51%-172.00K
-46.60%165.00K
81.68%-83.00K
-114.03%-95.00K
29.89%-244.00K
575.38%309.00K
-198.03%-453.00K
--677.00K
---348.00K
---65.00K
---152.00K
期末现金流
-8.49%16.89M
-7.45%17.80M
8779.49%27.70M
11666.87%19.53M
1219.73%18.46M
4479.29%19.23M
5.76%312.00K
-91.82%166.00K
-64.55%1.40M
-94.53%420.00K
-97.97%295.00K
-89.62%2.03M
--3.95M
--7.68M
--14.54M
--19.55M
自由现金流
----
----
----
-109.57%-3.50M
----
----
----
32.14%-1.67M
-35.37%-5.97M
40.68%-2.50M
44.38%-3.20M
42.95%-2.46M
---4.41M
---4.21M
---5.75M
---4.32M
货币单位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
审计意见
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常见问题
什么是现金流量表？
现金流量表展示了资金在公司内外的流动情况，包括其运营、投资和融资活动。该报表强调流动性，显示企业在生成现金以支持增长和履行义务方面的有效性。
