技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-2.731
卖出
RSI(14)
35.749
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
10.640
超卖
ATR(14)
4.053
低波动
CCI(14)
-104.521
卖出
Williams %R
90.473
超卖
TRIX(12,20)
-0.154
卖出
StochRSI(14)
15.090
超卖
Allegion PLC
ALLE165.760USD
+0.470+0.28%
收盘 10/31, 16:00（美东）报价延迟15分钟
14.26B总市值
22.27市盈率 TTM
TradingKey Allegion PLC股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-30操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Allegion PLC评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
13
位分析师
持有
评级
183.029
目标均价
+10.53%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Allegion PLC亮点
亮点风险
Allegion plc 是一家全球安全产品和解决方案提供商。该公司通过一系列适用于家庭、企业、学校和机构的解决方案来保护人员和资产安全。其 Allegion Americas 部门是北美地区的安全产品、服务和解决方案提供商。该部门向商业、机构和住宅设施的客户销售一系列产品和解决方案，包括锁具、锁具、钥匙系统、门控和系统、出口设备、门、配件、电子安全产品、门禁系统以及软件和服务解决方案。其 Allegion International 部门主要在欧洲、亚洲和大洋洲提供安全产品、服务和解决方案。该部门为最终用户提供一系列产品、服务和解决方案，包括锁具、锁具、便携式锁具、钥匙系统、闭门器和系统等。其品牌包括 CISA、Interflex、LCN、Schlage、SimonsVoss、Von Duprin 等。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长15.29%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入3.77B美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率27.95%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率27.95%
估值低估
公司最新PB估值7.31，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股84.97M股，环比减少6.43%
保罗·都铎·琼斯持仓
明星投资者保罗·都铎·琼斯持仓，最新持仓市值56.58K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司当前的财务评分为7.96分，高于通信与网络设备行业的均值7.20分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入1.07B，同比增长10.66%， 净利润同比增长8.15%。
总体评分
财务健康
8.86
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.84
运营效率
8.08
增长潜力
6.78
股东回报
8.24
Allegion PLC公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司估值当前评分5.53分，低于通信与网络设备行业平均值7.45分。 当前市盈率22.27，距离阶段高点24.79，需上涨11.34%，距离阶段最低点15.23，需下跌31.59%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 18/54
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司收益预测当前评分6.92分，低于通信与网络设备行业平均值7.62分。 Allegion PLC股票的目标价预测平均价为185.00，最高价为203.00，最低价为165.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
13
位分析师
持有
评级
183.029
目标均价
+10.73%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
48
总数
5
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Allegion PLC
ALLE
13
Arista Networks Inc
ANET
27
Cisco Systems Inc
CSCO
26
Lumentum Holdings Inc
LITE
19
Ciena Corp
CIEN
18
Motorola Solutions Inc
MSI
15
1
2
3
...
10
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司价格动量评分当前评分6.50分，低于通信与网络设备行业平均值7.83分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位175.91和支撑位159.43之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
167.334
卖出
MA10
170.813
卖出
MA20
173.555
卖出
MA50
173.842
卖出
MA100
163.906
买入
MA200
148.269
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于通信与网络设备行业平均值5.80分。 机构最新持股占比98.98%，环比上季度下降3.69%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数10.68M，占比12.42%，新增持股1.06%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Boston Partners
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
State Street Investment Management (US)
Van Eck Associates Corporation
Geode Capital Management, L.L.C.
MFS Investment Management
Brown Advisory
Nordea Funds Oy
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司风险评估评分当前评分9.68分，高于通信与网络设备行业平均值5.11分。 公司beta值1.07， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.07
VaR值
+2.50%
过去 240天最大回撤
+16.93%
过去240天波动率
+26.02%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.96%
过去120日
+6.03%
过去5年
+10.32%
日回报率最差
过去60日
-2.44%
过去120日
-2.44%
过去5年
-7.69%
夏普率
过去60日
+0.08
过去120日
+1.62
过去5年
+0.48
风险评估
最大回撤
过去240日
+16.93%
过去3年
+24.04%
过去5年
+39.92%
收益回撤比
过去240日
+1.03
过去3年
+0.78
过去5年
+0.22
偏度
过去240日
+1.17
过去3年
+0.34
过去5年
+0.21
波动性
已实现波动率
过去240日
+26.02%
过去5年
+27.46%
标准化真实波幅
过去240日
+1.78%
过去5年
+1.71%
下行波动调整收益
过去120日
+326.16%
过去240日
+326.16%
日最大涨幅波动率
过去60日
+14.56%
日最大跌幅波动率
过去60日
+15.02%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.06%
过去120日
+1.16%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-1.80%
过去60日
+11.98%
过去120日
+22.48%
同行公司对比
通信与网络设备
Allegion PLC
ALLE
7.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
InterDigital Inc
IDCC
8.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ituran Location and Control Ltd
ITRN
8.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ADT Inc
ADT
8.22 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
NETGEAR Inc
NTGR
8.17 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Digi International Inc
DGII
8.00 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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