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Alliance Laundry Holdings Ord Shs

ALH

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23.830USD

-0.830-3.36%

收盘 05/15, 16:00（美东）报价延迟15分钟

4.71B总市值

30.74市盈率 TTM

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Alliance Laundry Holdings Ord Shs

23.830

-0.830-3.36%

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现金流量表

您可以访问Alliance Laundry Holdings Ord Shs的年度和季度现金流量表，以评估其财务稳健性和稳定性。

单季报

单季报+年报

单季报

年报

YOY

隐藏空白行

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

经营活动现金流量（间接法）

持续经营活动现金净额

--72.26M

--89.05M

--64.23M

持续经营净收入

--56.92M

--20.60M

--32.90M

持续经营损益

--22.50M

--24.36M

--23.39M

递延税费

---473.00K

--804.00K

--7.55M

其他非现金项目

---3.66M

--7.26M

--6.79M

营运资金变化

--7.61M

--23.75M

---6.41M

-应收款项（增）减

---17.22M

--5.39M

---2.92M

-存货（增）减

---14.31M

--8.58M

---1.02M

-其他流动资产变化

--7.67M

--6.54M

--1.09M

-其他流动负债变化

--4.02M

--26.79M

--9.90M

非持续经营活动现金净额

经营活动现金净额

--72.26M

--89.05M

--64.23M

投资活动现金流量

持续投资活动现金净额

--5.12M

--23.93M

--12.99M

资本性支出

--5.19M

--23.93M

--13.19M

固定资产交易的净现金流

--5.12M

--23.93M

--12.99M

业务交易的净现金流

---3.19M

--995.00K

---10.53M

其他投资活动的净现金流

--1.89M

---14.40M

---6.68M

非持续投资活动现金净额

投资活动现金净额

---6.42M

---37.34M

---30.20M

融资活动现金流量

持续融资活动现金净额

---63.18M

---60.44M

---114.99M

债务发行/偿还的净现金流

---63.25M

---557.41M

---117.27M

普通股发行/偿还的净现金流

--0.00

--497.03M

---3.36M

职工行使股票期权收到的现金

--69.00K

--25.00K

--5.65M

其他融资活动的净现金流额

--1.75M

---90.00K

--0.00

非持续融资活动现金净额

融资活动现金净额

---63.18M

---60.44M

---114.99M

现金净流量

期初现金流

--149.70M

--159.82M

--241.46M

当期现金流变化

--2.66M

---10.12M

---81.64M

利率变动影响

--1.00K

---1.39M

---674.00K

期末现金流

--152.36M

--149.70M

--159.82M

自由现金流

--67.07M

--65.12M

--51.03M

货币单位

USD

审计意见

常见问题

什么是现金流量表？



现金流量表展示了资金在公司内外的流动情况，包括其运营、投资和融资活动。该报表强调流动性，显示企业在生成现金以支持增长和履行义务方面的有效性。

KeyAI

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