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Air Lease Corp

AL
64.603USD
+0.053+0.08%
交易中 美东报价延迟15分钟
7.22B总市值
7.46市盈率 TTM

Air Lease Corp

64.603
+0.053+0.08%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Air Lease Corp股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Air Lease Corp当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在银行业务行业排名106/397位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价61.25。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但基本面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Air Lease Corp评分

相关信息

行业排名
106 / 397
全市场排名
163 / 4521
所属行业
银行业务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Air Lease Corp亮点

亮点风险
Air Lease Corporation is a global aircraft leasing company. The Company is principally engaged in purchasing new commercial aircraft and leasing them to its airline customers worldwide through customized aircraft leasing and financing solutions. It purchases commercial aircraft directly from aircraft manufacturers, such as Airbus S.A.S. (Airbus) and The Boeing Company (Boeing). In addition to its leasing activities, it sells aircraft from its fleet to third parties, including other leasing companies, financial service companies, airlines and other investors. It also provides fleet management services to investors and owners of aircraft portfolios for a management fee. It has relationships with over 200 airlines across 70 countries. The Company operates its business on a global basis, providing aircraft to airline customers in every major geographical region, including markets, such as Asia Pacific, Europe, the Middle East and Africa, Central America, South America, and others.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长17.97%
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率25.44%
估值高估
公司最新PB估值0.86,处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股103.90M股,环比增加0.14%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值3.57K
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率0.36

分析师目标

根据 3 位分析师
持有
评级
61.250
目标均价
-5.11%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Air Lease Corp当前的财务评分为6.68分,在银行业务行业排名251/397位。 财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入725.39M,同比增长5.10%, 净利润同比增长47.71%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.68
评分变化
0

财务健康

7.48

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.50

运营效率

6.42

增长潜力

6.85

股东回报

5.14

Air Lease Corp公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Air Lease Corp估值当前评分8.81分,在银行业务行业排名35/397位。 当前市盈率7.46,距离阶段高点15.30,需上涨105.19%,距离阶段最低点-36.59,需下跌590.74%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.81
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 106/397
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Air Lease Corp收益预测当前评分6.00分,在银行业务行业排名272/397位。 目标价预测平均价为65.00,最高价为68.00,最低价为50.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 3 位分析师
持有
评级
61.250
目标均价
-5.11%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

15
总数
4
中位数
4
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Air Lease Corp
AL
3
Runway Growth Finance Corp
RWAY
11
AerCap Holdings NV
AER
10
NewtekOne Inc
NEWT
7
MSC Income Fund Inc
MSIF
7
Jefferson Capital Inc
JCAP
6
1
2
3

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Air Lease Corp价格动量评分当前评分5.51分,在银行业务行业排名389/397位。 目前股价在压力位64.78和支撑位64.25之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
5.48
评分变化
0.03

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(2)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.007
买入
RSI(14)
60.414
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
59.556
卖出
ATR(14)
0.117
高波动
CCI(14)
46.225
中性
Williams %R
37.931
买入
TRIX(12,20)
0.027
卖出
StochRSI(14)
10.527
超卖
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
64.588
买入
MA10
64.532
买入
MA20
64.426
买入
MA50
64.225
买入
MA100
63.946
买入
MA200
60.493
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Air Lease Corp机构持股评分当前评分10.00分,在银行业务行业排名1/397位。 机构最新持股占比101.78%,环比上季度下降4.65%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数11.40M,占比10.20%,减少持股2.15%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.49M
+3.11%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
11.52M
-3.32%
Udvar-Hazy (Steven F)
5.63M
-3.92%
Fidelity Investments Canada ULC
4.46M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
6.59M
+0.64%
American Century Investment Management, Inc.
3.55M
-0.36%
State Street Investment Management (US)
3.41M
-1.56%
AQR Capital Management, LLC
3.29M
+1385.12%
HBK Investments, L.P.
2.75M
--
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业银行业务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Air Lease Corp风险评估评分当前评分9.95分,在银行业务行业排名1/397位。 beta值1.12, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 Air Lease Corp最新ESG披露在银行业务行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
9.95
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.13
VaR值
+3.15%
过去 240天最大回撤
+19.02%
过去240天波动率
+29.36%

回报

日回报率最优
过去60日
+0.28%
过去120日
+6.76%
过去5年
+14.09%
日回报率最差
过去60日
-0.33%
过去120日
-1.12%
过去5年
-13.83%
夏普率
过去60日
+2.40
过去120日
+2.06
过去5年
+0.39

风险评估

最大回撤
过去240日
+19.02%
过去3年
+24.94%
过去5年
+100.00%
收益回撤比
过去240日
+1.89
过去3年
+1.02
过去5年
+0.07
偏度
过去240日
-0.03
过去3年
-0.79
过去5年
-0.26

波动性

已实现波动率
过去240日
+29.36%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+1.39%
过去5年
+1.84%
下行波动调整收益
过去120日
+672.26%
过去240日
+672.26%
日最大涨幅波动率
过去60日
+1.82%
日最大跌幅波动率
过去60日
+1.34%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.80%
过去120日
+0.87%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+35.60%
过去60日
-1.27%
过去120日
+7.31%

同行公司对比

银行业务
Air Lease Corp
Air Lease Corp
AL
7.29 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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