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亚瑟加拉格尔

AJG
242.330USD
-13.080-5.12%
收盘 01/27, 16:00美东报价延迟15分钟
62.23B总市值
38.05市盈率 TTM

亚瑟加拉格尔

242.330
-13.080-5.12%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey 亚瑟加拉格尔股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-27

操作建议

亚瑟加拉格尔当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业中等水平。增长潜力较大。当前估值合理,在保险行业排名24/115位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价295.59。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现较差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

亚瑟加拉格尔评分

相关信息

行业排名
24 / 115
全市场排名
150 / 4538
所属行业
保险

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

亚瑟加拉格尔亮点

亮点风险
Arthur J. Gallagher & Co. is a global insurance brokerage, risk management and consulting services company. The Company’s segments include brokerage, risk management and corporate. The brokerage segment operations provide brokerage and consulting services to entities of all types, including commercial, nonprofit, public sector entities, insurance companies and insurance capital providers, and to a lesser extent, individuals, in the areas of insurance and reinsurance placements, risk of loss management, and management of employer- sponsored benefit programs. The risk management segment operations provide contract claim settlement, claim administration, loss control services and risk management consulting for commercial, non-profit, captive and public sector entities, and various other organizations that choose to self-insure property/casualty coverage or choose to use a third party claims management organization rather than the claim services provided by an underwriting enterprise.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长35.14%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入11.55B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率36.23%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率36.23%
估值低估
公司最新PE估值38.05,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股235.53M股,环比减少0.01%
Keeley-Teton 顾问公司持仓
明星投资者Keeley-Teton 顾问公司持仓,最新持仓市值4.16K

分析师目标

根据 23 位分析师
买入
评级
295.592
目标均价
+16.74%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-27

亚瑟加拉格尔当前的财务评分为6.14分,在保险行业排名67/115位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入3.37B,同比增长19.91%, 净利润同比增长12.76%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.14
评分变化
0

财务健康

8.59

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

5.38

运营效率

6.05

增长潜力

4.00

股东回报

6.66

亚瑟加拉格尔公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-27

亚瑟加拉格尔估值当前评分7.49分,在保险行业排名51/115位。 当前市盈率38.05,距离阶段高点58.87,需上涨54.73%,距离阶段最低点33.42,需下跌12.15%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.49
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 24/115
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-27

亚瑟加拉格尔收益预测当前评分7.30分,在保险行业排名46/115位。 目标价预测平均价为296.00,最高价为388.00,最低价为250.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.30
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 23 位分析师
买入
评级
295.592
目标均价
+16.74%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

27
总数
8
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
亚瑟加拉格尔
AJG
23
Chubb Ltd
CB
26
怡安保险
AON
24
哈特福德保险
HIG
24
Willis Towers Watson PLC
WTW
23
Marsh & McLennan Ord Shs
MRSH
23
1
2
3
...
6

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-27

亚瑟加拉格尔价格动量评分当前评分6.91分,在保险行业排名44/115位。 目前股价在压力位260.62和支撑位230.28之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.38
评分变化
-0.47

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(4)
中性(2)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-3.230
卖出
RSI(14)
34.979
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
33.121
中性
ATR(14)
6.937
低波动
CCI(14)
-195.080
卖出
Williams %R
80.883
超卖
TRIX(12,20)
-0.028
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
250.282
卖出
MA10
253.494
卖出
MA20
257.684
卖出
MA50
253.504
卖出
MA100
270.027
卖出
MA200
293.731
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-27

亚瑟加拉格尔机构持股评分当前评分10.00分,在保险行业排名1/115位。 机构最新持股占比94.30%,环比上季度下降0.07%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数31.06M,占比12.09%,新增持股2.20%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
31.06M
+0.24%
JP Morgan Asset Management
14.74M
+21.45%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
12.17M
-1.85%
Capital World Investors
11.78M
+0.87%
Fidelity Management & Research Company LLC
11.25M
-5.74%
State Street Investment Management (US)
10.89M
+1.37%
Capital International Investors
7.19M
+0.63%
Geode Capital Management, L.L.C.
6.00M
+1.53%
Morgan Stanley Investment Management Ltd. (UK)
5.39M
+32.42%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
4.80M
-4.18%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-27

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业保险影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 亚瑟加拉格尔风险评估评分当前评分8.54分,在保险行业排名36/115位。 beta值0.66, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 亚瑟加拉格尔最新ESG披露在保险行业中处于中等水平,未对整体风险形成明显增益或拖累。

总体评分

相关信息

上期评分
8.54
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.66
VaR值
+2.18%
过去 240天最大回撤
+31.80%
过去240天波动率
+26.37%

回报

日回报率最优
过去60日
+3.59%
过去120日
+3.59%
过去5年
+6.22%
日回报率最差
过去60日
-5.12%
过去120日
-5.40%
过去5年
-7.41%
夏普率
过去60日
-1.38
过去120日
-1.25
过去5年
+0.71

风险评估

最大回撤
过去240日
+31.80%
过去3年
+31.80%
过去5年
+31.80%
收益回撤比
过去240日
-0.78
过去3年
+0.34
过去5年
+0.49
偏度
过去240日
-0.93
过去3年
-1.00
过去5年
-0.62

波动性

已实现波动率
过去240日
+26.37%
过去5年
+22.33%
标准化真实波幅
过去240日
+2.73%
过去5年
+1.80%
下行波动调整收益
过去120日
-148.83%
过去240日
-148.83%
日最大涨幅波动率
过去60日
+18.14%
日最大跌幅波动率
过去60日
+24.57%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.59%
过去120日
+0.57%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+13.79%
过去60日
+15.25%
过去120日
+11.38%

同行公司对比

保险
亚瑟加拉格尔
亚瑟加拉格尔
AJG
7.35 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
艾奇资本
艾奇资本
ACGL
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
First American Financial Corp
First American Financial Corp
FAF
8.26 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Hamilton Insurance Group Ltd
Hamilton Insurance Group Ltd
HG
8.22 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AXIS Capital Holdings Ltd
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
8.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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