技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.054
买入
RSI(14)
66.468
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.282
中性
ATR(14)
0.153
高波动
CCI(14)
131.329
买入
Williams %R
22.887
买入
TRIX(12,20)
0.232
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
Armada Hoffler Properties Inc
AHH7.560USD
+0.070+0.93%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
606.01M总市值
60.63市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
5
位分析师
买入
评级
8.300
目标均价
+11.11%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Armada Hoffler Properties, Inc. 是一家垂直整合、自我管理的房地产投资信托 (REIT)。该公司主要从事中大西洋地区和美国东南部办公楼、零售和多户住宅物业的开发、建设、收购和管理。该公司通过五个部门运营：办公楼、零售楼、多户住宅、总承包和房地产服务以及房地产融资。该公司的总承包和房地产服务业务为其自身开发和建设物业，并为相关方和第三方提供建设和开发服务。房地产融资部门包括公司的夹层贷款和开发项目的优先股投资。除了开发和建设物业以纳入其稳定投资组合外，该公司还为第三方客户提供一般建设和开发服务。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长50.38%
业绩转盈
公司业绩转盈，最新年度盈利24.10M美元%!(EXTRA int=2)
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率240.68%
估值高估
公司最新PE估值58.39，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股68.98M股，环比减少13.05%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值9.26M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.05
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为7.33分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业的均值7.46分。 公司财务稳健， 运营较低， 最新季度营业收入101.26M，同比下降45.19%， 净利润同比下降974.39%。
总体评分
财务健康
6.59
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.30
运营效率
5.83
增长潜力
8.11
股东回报
7.81
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分8.06分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值5.31分。 当前市盈率58.39，距离阶段高点29.92，需上涨-48.75%，距离阶段最低点13.02，需下跌77.71%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 26/192
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分8.00分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.15分。 Armada Hoffler Properties Inc股票的目标价预测平均价为8.00，最高价为10.50，最低价为7.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
5
位分析师
买入
评级
8.300
目标均价
+10.81%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
9
总数
6
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Armada Hoffler Properties Inc
AHH
5
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
18
WP Carey Inc
WPC
14
EPR Properties
EPR
13
Safehold Inc
SAFE
10
Empire State Realty Trust Inc
ESRT
6
1
2
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分8.91分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.35分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位7.84和支撑位7.01之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
7.468
买入
MA10
7.382
买入
MA20
7.264
买入
MA50
7.106
买入
MA100
7.054
买入
MA200
8.036
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分7.00分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.72分。 机构最新持股占比86.05%，环比上季度下降0.46%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数9.26M，占比11.56%，减少持股2.47%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Putnam Investment Management, L.L.C.
Geode Capital Management, L.L.C.
Fidelity Institutional Asset Management
Qube Research & Technologies Ltd
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Balyasny Asset Management LP
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分3.94分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值5.06分。 公司beta值1.15， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.15
VaR值
+2.75%
过去 240天最大回撤
+43.43%
过去240天波动率
+30.83%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.34%
过去120日
+6.12%
过去5年
+7.36%
日回报率最差
过去60日
-3.36%
过去120日
-6.19%
过去5年
-11.61%
夏普率
过去60日
+1.23
过去120日
+0.04
过去5年
+0.04
风险评估
最大回撤
过去240日
+43.43%
过去3年
+52.85%
过去5年
+59.48%
收益回撤比
过去240日
-0.72
过去3年
-0.23
过去5年
-0.11
偏度
过去240日
-1.25
过去3年
-0.62
过去5年
-0.36
波动性
已实现波动率
过去240日
+30.83%
过去5年
+29.40%
标准化真实波幅
过去240日
+2.86%
过去5年
+3.90%
下行波动调整收益
过去120日
+5.40%
过去240日
+5.40%
日最大涨幅波动率
过去60日
+18.96%
日最大跌幅波动率
过去60日
+16.84%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.06%
过去120日
+1.25%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-4.64%
过去60日
+24.30%
过去120日
+46.27%
同行公司对比
住宅与商业类房地产信托基金（REIT）
Armada Hoffler Properties Inc
AHH
7.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cousins Properties Inc
CUZ
8.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
安博
PLD
8.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.05 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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