技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.017
买入
RSI(14)
52.233
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
39.077
中性
ATR(14)
0.471
高波动
CCI(14)
15.987
中性
Williams %R
61.126
卖出
TRIX(12,20)
0.268
卖出
StochRSI(14)
13.411
超卖
Adapthealth Corp
AHCO9.540USD
+0.140+1.49%
收盘 11/11, 16:00（美东）报价延迟15分钟
1.29B总市值
17.30市盈率 TTM
TradingKey Adapthealth Corp股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-11操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Adapthealth Corp评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
8
位分析师
买入
评级
13.250
目标均价
+40.96%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Adapthealth Corp亮点
亮点风险
Adapthealth Corp. 提供以患者为中心的居家医疗解决方案，包括家庭医疗设备 (HME)、医疗用品和相关服务。该公司主要专注于提供睡眠治疗设备、用品和相关服务，包括为患有阻塞性睡眠呼吸暂停 (OSA) 的个人提供 CPAP 和双 PAP 服务；为患者提供用于治疗糖尿病的医疗设备和用品，包括连续血糖监测仪 (CGM) 和胰岛素泵；为从急症护理和其他设施出院的患者提供家庭医疗设备；家庭氧气和相关慢性治疗服务；以及为有伤口护理、泌尿、失禁、造口和营养供应需求的慢性病患者提供的其他 HME 设备和用品。该公司为医疗保险、医疗补助和商业保险付款人的受益人提供服务。它每年通过其在 47 个州的约 680 个地点的网络为所有 50 个州的患者提供服务。
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入3.26B美元
业绩转盈
公司业绩转盈，最新年度盈利美元
估值合理
公司最新PE估值17.03，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股141.08M股，环比减少8.46%
HACAX持仓
明星投资者HACAX持仓，最新持仓市值162.12K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-11公司当前的财务评分为8.81分，高于医疗设备与耗材行业的均值7.46分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入820.31M，同比增长1.79%， 净利润同比增长7.29%。
总体评分
财务健康
9.64
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
9.39
增长潜力
7.70
股东回报
7.30
Adapthealth Corp公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-11公司估值当前评分6.02分，低于医疗设备与耗材行业平均值7.19分。 当前市盈率17.03，距离阶段高点50.15，需上涨194.49%，距离阶段最低点-6.89，需下跌140.43%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 44/209
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-11公司收益预测当前评分8.00分，高于医疗设备与耗材行业平均值7.74分。 Adapthealth Corp股票的目标价预测平均价为13.00，最高价为16.00，最低价为10.50。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
8
位分析师
买入
评级
13.250
目标均价
+40.96%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
110
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Adapthealth Corp
AHCO
8
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
32
Dexcom Inc
DXCM
30
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
1
2
3
...
22
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-11公司价格动量评分当前评分6.91分，低于医疗设备与耗材行业平均值7.18分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位10.54和支撑位8.68之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
9.678
卖出
MA10
9.526
买入
MA20
9.437
买入
MA50
9.211
买入
MA100
9.259
买入
MA200
9.294
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-11公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于医疗设备与耗材行业平均值6.43分。 机构最新持股占比104.17%，环比上季度下降6.36%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数11.21M，占比8.27%，减少持股10.68%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
One Equity Partners LLC
Deerfield Management Company, L.P.
Fidelity Management & Research Company LLC
Skyknight Capital, L.P.
Everest Hill Group Inc.
Reinhart Partners, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Jefferies LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-11公司风险评估评分当前评分6.50分，高于医疗设备与耗材行业平均值4.58分。 公司beta值1.75， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.75
VaR值
+5.13%
过去 240天最大回撤
+35.59%
过去240天波动率
+50.79%
回报
日回报率最优
过去60日
+17.38%
过去120日
+17.38%
过去5年
+31.06%
日回报率最差
过去60日
-7.06%
过去120日
-7.06%
过去5年
-27.25%
夏普率
过去60日
+0.29
过去120日
+0.36
过去5年
-0.21
风险评估
最大回撤
过去240日
+35.59%
过去3年
+71.45%
过去5年
+83.26%
收益回撤比
过去240日
-0.16
过去3年
-0.23
过去5年
-0.18
偏度
过去240日
+2.17
过去3年
+0.53
过去5年
+0.70
波动性
已实现波动率
过去240日
+50.79%
过去5年
+59.36%
标准化真实波幅
过去240日
+4.43%
过去5年
+7.96%
下行波动调整收益
过去120日
+80.23%
过去240日
+80.23%
日最大涨幅波动率
过去60日
+40.73%
日最大跌幅波动率
过去60日
+29.19%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.93%
过去120日
+1.06%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-7.58%
过去60日
+1.13%
过去120日
+14.89%
同行公司对比
医疗设备与耗材
Adapthealth Corp
AHCO
7.74 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Castle Biosciences Inc
CSTL
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cencora Inc
COR
8.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
TCMD
8.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
波士顿科学
BSX
8.57 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AxoGen Inc
AXGN
8.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
