技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.066
卖出
RSI(14)
42.724
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
22.305
卖出
ATR(14)
0.331
高波动
CCI(14)
-112.622
卖出
Williams %R
97.333
超卖
TRIX(12,20)
-0.060
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
Adapthealth Corp
AHCO9.115USD
+0.205+2.30%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
1.23B总市值
16.85市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但基本面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
8
位分析师
买入
评级
13.125
目标均价
+42.35%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Adapthealth Corp. 提供以患者为中心的居家医疗解决方案，包括家庭医疗设备 (HME)、医疗用品和相关服务。该公司主要专注于提供睡眠治疗设备、用品和相关服务，包括为患有阻塞性睡眠呼吸暂停 (OSA) 的个人提供 CPAP 和双 PAP 服务；为患者提供用于治疗糖尿病的医疗设备和用品，包括连续血糖监测仪 (CGM) 和胰岛素泵；为从急症护理和其他设施出院的患者提供家庭医疗设备；家庭氧气和相关慢性治疗服务；以及为有伤口护理、泌尿、失禁、造口和营养供应需求的慢性病患者提供的其他 HME 设备和用品。该公司为医疗保险、医疗补助和商业保险付款人的受益人提供服务。它每年通过其在 47 个州的约 680 个地点的网络为所有 50 个州的患者提供服务。
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入30.41美元
业绩转盈
公司业绩转盈，最新年度盈利82.75M美元%!(EXTRA int=2)
估值合理
公司最新PE估值16.05，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股150.50M股，环比减少9.37%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值11.79M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为8.81分，高于医疗设备与耗材行业的均值7.32分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入800.37M，同比下降0.70%， 净利润同比下降24.41%。
总体评分
财务健康
9.64
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
9.39
增长潜力
7.70
股东回报
7.30
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分5.18分，高于医疗设备与耗材行业平均值2.00分。 当前市盈率16.05，距离阶段高点27.86，需上涨73.55%，距离阶段最低点-1.95，需下跌112.14%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 16/207
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分8.00分，高于医疗设备与耗材行业平均值7.70分。 Adapthealth Corp股票的目标价预测平均价为13.00，最高价为16.00，最低价为10.50。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
8
位分析师
买入
评级
13.125
目标均价
+47.31%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
118
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Adapthealth Corp
AHCO
8
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
Dexcom Inc
DXCM
29
1
2
3
...
24
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分5.84分，低于医疗设备与耗材行业平均值6.45分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位9.61和支撑位8.55之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
9.212
卖出
MA10
9.259
卖出
MA20
9.274
卖出
MA50
9.314
卖出
MA100
9.091
买入
MA200
9.438
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于医疗设备与耗材行业平均值6.89分。 机构最新持股占比111.24%，环比上季度下降2.99%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数11.79M，占比8.72%，减少持股5.92%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
One Equity Partners LLC
Deerfield Management Company, L.P.
Fidelity Management & Research Company LLC
Skyknight Capital, L.P.
Everest Hill Group Inc.
Reinhart Partners, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Jefferies LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分4.80分，高于医疗设备与耗材行业平均值3.87分。 公司beta值1.63， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.63
VaR值
+5.15%
过去 240天最大回撤
+35.59%
过去240天波动率
+53.56%
回报
日回报率最优
过去60日
+10.98%
过去120日
+10.98%
过去5年
+31.06%
日回报率最差
过去60日
-5.79%
过去120日
-8.57%
过去5年
-27.25%
夏普率
过去60日
+1.00
过去120日
-0.29
过去5年
-0.18
风险评估
最大回撤
过去240日
+35.59%
过去3年
+71.72%
过去5年
+83.84%
收益回撤比
过去240日
-0.50
过去3年
-0.28
过去5年
-0.17
偏度
过去240日
+1.82
过去3年
+0.46
过去5年
+0.66
波动性
已实现波动率
过去240日
+53.56%
过去5年
+60.02%
标准化真实波幅
过去240日
+4.78%
过去5年
+8.85%
下行波动调整收益
过去120日
-47.71%
过去240日
-47.71%
日最大涨幅波动率
过去60日
+37.17%
日最大跌幅波动率
过去60日
+25.45%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.93%
过去120日
+1.06%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-7.58%
过去60日
+1.13%
过去120日
+14.89%
同行公司对比
医疗设备与耗材
Adapthealth Corp
AHCO
7.23 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
思泰瑞医疗
STE
7.91 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Insulet Corp
PODD
7.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Stevanato Group SpA
STVN
7.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
雅培
ABT
7.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Transmedics Group Inc
TMDX
7.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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