技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.030
中性
RSI(14)
37.529
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
44.086
中性
ATR(14)
0.194
高波动
CCI(14)
-42.209
中性
Williams %R
77.698
卖出
TRIX(12,20)
-0.419
卖出
StochRSI(14)
31.740
卖出
Adecoagro SA
AGRO8.050USD
-0.110-1.35%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
805.56M总市值
22.41市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
5
位分析师
持有
评级
11.060
目标均价
+34.71%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Adecoagro SA 是一家控股公司。该公司涉及一系列业务，包括种植农作物和其他农产品、乳制品业务、糖、乙醇和能源生产以及土地改造。该公司分为三大业务线：农业、土地改造以及糖、乙醇和能源。其农业活动包括收获某些农产品，包括农作物、糙米和甘蔗，出售给第三方并作为其各种制造工艺的投入品供内部使用，以及生产原奶。其制造活动包括销售制成品，包括加工大米、糖、乙醇和能源等，以及提供服务，例如谷物仓储和调理以及处理和干燥服务等。该公司的土地改造活动包括收购农田或拥有未开发或未充分利用的农业用地的企业。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率37.90%
估值高估
公司最新PE估值22.73，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股104.62M股，环比减少34.98%
景顺投资公司持仓
明星投资者景顺投资公司持仓，最新持仓市值458.61K
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为7.26分，高于食品与烟草行业的均值7.03分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入382.08M，同比下降7.13%， 净利润同比下降284.32%。
总体评分
财务健康
8.04
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
2.54
运营效率
10.00
增长潜力
6.94
股东回报
8.80
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分7.59分，高于食品与烟草行业平均值5.38分。 当前市盈率22.73，距离阶段高点12.27，需上涨-46.01%，距离阶段最低点5.70，需下跌74.92%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 21/102
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分5.60分，低于食品与烟草行业平均值7.40分。 Adecoagro SA股票的目标价预测平均价为9.50，最高价为17.00，最低价为8.50。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
5
位分析师
持有
评级
11.060
目标均价
+35.54%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
57
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Adecoagro SA
AGRO
5
Mondelez International Inc
MDLZ
28
Hershey Co
HSY
24
Kraft Heinz Co
KHC
23
Campbell's Co
CPB
22
General Mills Inc
GIS
22
1
2
3
...
12
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分6.81分，高于食品与烟草行业平均值6.63分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位8.69和支撑位7.76之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
8.118
卖出
MA10
8.119
卖出
MA20
8.295
卖出
MA50
8.839
卖出
MA100
9.010
卖出
MA200
9.709
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于食品与烟草行业平均值6.83分。 机构最新持股占比104.62%，环比上季度增长38.23%。 机构持股中持股最多的是景顺投资公司，持股总股数458.61K，占比0.46%，新增持股44.03%。
总体评分
机构持股
暂无数据
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分5.04分，高于食品与烟草行业平均值4.35分。 公司beta值0.60， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.60
VaR值
+3.59%
过去 240天最大回撤
+32.63%
过去240天波动率
+33.67%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.39%
过去120日
+3.44%
过去5年
+12.16%
日回报率最差
过去60日
-9.46%
过去120日
-15.14%
过去5年
-15.14%
夏普率
过去60日
-1.77
过去120日
-1.36
过去5年
+0.40
风险评估
最大回撤
过去240日
+32.63%
过去3年
+35.79%
过去5年
+46.08%
收益回撤比
过去240日
-0.89
过去3年
-0.05
过去5年
+0.13
偏度
过去240日
-1.12
过去3年
-0.02
过去5年
-0.21
波动性
已实现波动率
过去240日
+33.67%
过去5年
+38.88%
标准化真实波幅
过去240日
+3.30%
过去5年
+3.94%
下行波动调整收益
过去120日
-134.03%
过去240日
-134.03%
日最大涨幅波动率
过去60日
+16.45%
日最大跌幅波动率
过去60日
+25.86%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.47%
过去120日
+0.78%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-17.46%
过去60日
-30.88%
过去120日
+13.15%
同行公司对比
食品与烟草
Adecoagro SA
AGRO
6.94 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Calavo Growers Inc
CVGW
7.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Turning Point Brands Inc
TPB
7.93 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cal-Maine Foods Inc
CALM
7.66 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
RLX Technology Inc
RLX
7.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Post Holdings Inc
POST
7.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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