tradingkey.logo

Adecoagro SA

AGRO
8.570USD
+0.140+1.66%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
857.74M总市值
36.47市盈率 TTM

Adecoagro SA

8.570
+0.140+1.66%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Adecoagro SA股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Adecoagro SA当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在食品与烟草行业排名53/96位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价10.25。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Adecoagro SA评分

相关信息

行业排名
53 / 96
全市场排名
270 / 4521
所属行业
食品与烟草

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Adecoagro SA亮点

亮点风险
Adecoagro S.A. is a holding company. The Company is involved in a range of businesses, including farming crops and other agricultural products, dairy operations, sugar, ethanol and energy production and land transformation. The Company is organized into three main lines of business: farming; land transformation, and sugar, ethanol and energy. Its agricultural activities consist of harvesting certain agricultural products, including crops, rough rice and sugarcane, for sale to third parties and for internal use as inputs in its various manufacturing processes, and producing raw milk. Its manufacturing activities consist of selling manufactured products, including processed rice, sugar, ethanol and energy, among others, and providing services, such as grain warehousing and conditioning and handling and drying services, among others. The Company's land transformation activities consist of the acquisition of farmlands or businesses with underdeveloped or underutilized agricultural land.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率37.90%
估值高估
公司最新PE估值36.47,处于3年历史高位
景顺投资公司持仓
明星投资者景顺投资公司持仓,最新持仓市值434.82K

分析师目标

根据 6 位分析师
持有
评级
10.250
目标均价
+19.60%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Adecoagro SA当前的财务评分为6.50分,在食品与烟草行业排名68/96位。 财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入304.21M,同比下降35.48%, 净利润同比下降65.81%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.50
评分变化
0

财务健康

6.04

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

9.09

运营效率

7.49

增长潜力

4.64

股东回报

5.23

Adecoagro SA公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Adecoagro SA估值当前评分6.67分,在食品与烟草行业排名67/96位。 当前市盈率36.47,距离阶段高点38.90,需上涨6.65%,距离阶段最低点3.81,需下跌89.57%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.67
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 53/96
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Adecoagro SA收益预测当前评分5.67分,在食品与烟草行业排名64/96位。 目标价预测平均价为8.75,最高价为17.00,最低价为7.00。

总体评分

相关信息

上期评分
5.67
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 6 位分析师
持有
评级
10.250
目标均价
+19.60%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

57
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Adecoagro SA
AGRO
6
亿滋国际
MDLZ
28
好时
HSY
25
卡夫亨氏
KHC
22
通用磨坊
GIS
21
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
21
1
2
3
...
12

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Adecoagro SA价格动量评分当前评分7.10分,在食品与烟草行业排名58/96位。 目前股价在压力位9.18和支撑位8.02之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.30
评分变化
-0.2

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(3)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.119
中性
RSI(14)
51.566
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.269
中性
ATR(14)
0.283
低波动
CCI(14)
-129.115
卖出
Williams %R
63.636
卖出
TRIX(12,20)
0.405
卖出
StochRSI(14)
43.672
买入
移动平均线
卖出(3)
中性(0)
买入(3)
指标
数值
方向
MA5
8.628
卖出
MA10
8.798
卖出
MA20
8.671
卖出
MA50
8.195
买入
MA100
8.039
买入
MA200
8.569
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Adecoagro SA机构持股评分当前评分5.00分,在食品与烟草行业排名44/96位。 机构最新持股占比63.52%,环比上季度下降1.42%。 机构持股中持股最多的是景顺投资公司,持股总股数434.82K,占比0.31%,新增持股25.06%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Tether Holdings Limited
105.88M
+41.64%
PGGM Vermogensbeheer B.V.
4.05M
--
Herr Investment Group LLC
2.65M
+30.31%
Sparta 24 Ltd.
2.20M
+4.76%
Qatar Investment Authority
1.33M
-91.68%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
635.76K
-24.85%
Discovery Capital Management, LLC
621.88K
+129.55%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
434.82K
-5.19%
Columbia Threadneedle Investments (US)
343.38K
-7.29%
Two Sigma Investments, LP
289.19K
+159.69%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业食品与烟草影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Adecoagro SA风险评估评分当前评分5.45分,在食品与烟草行业排名51/96位。 beta值0.42, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 Adecoagro SA最新ESG披露在食品与烟草行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
5.45
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.42
VaR值
+3.63%
过去 240天最大回撤
+39.01%
过去240天波动率
+37.67%

回报

日回报率最优
过去60日
+6.45%
过去120日
+6.45%
过去5年
+12.16%
日回报率最差
过去60日
-5.87%
过去120日
-9.46%
过去5年
-15.14%
夏普率
过去60日
+0.63
过去120日
-0.16
过去5年
+0.22

风险评估

最大回撤
过去240日
+39.01%
过去3年
+42.27%
过去5年
+46.08%
收益回撤比
过去240日
-0.49
过去3年
+0.09
过去5年
-0.04
偏度
过去240日
-1.30
过去3年
+0.16
过去5年
-0.18

波动性

已实现波动率
过去240日
+37.67%
过去5年
+39.21%
标准化真实波幅
过去240日
+3.18%
过去5年
+3.76%
下行波动调整收益
过去120日
-24.93%
过去240日
-24.93%
日最大涨幅波动率
过去60日
+31.40%
日最大跌幅波动率
过去60日
+31.14%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.47%
过去120日
+0.78%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-17.46%
过去60日
-30.88%
过去120日
+13.15%

同行公司对比

食品与烟草
Adecoagro SA
Adecoagro SA
AGRO
6.22 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Andersons Inc
Andersons Inc
ANDE
8.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Darling Ingredients Inc
Darling Ingredients Inc
DAR
8.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
International Flavors & Fragrances Inc
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
8.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Bunge Global SA
Bunge Global SA
BG
8.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
KeyAI