技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
6.038
买入
RSI(14)
78.598
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
95.941
超买
ATR(14)
5.029
高波动
CCI(14)
123.460
买入
Williams %R
2.901
超买
TRIX(12,20)
0.448
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
Federal Agricultural Mortgage Corp
AGM206.010USD
+0.910+0.44%
收盘 08/26, 16:00（美东）报价延迟15分钟
2.25B总市值
12.69市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-08-26操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现非常差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
2
位分析师
买入
评级
226.000
目标均价
+10.19%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
联邦农业抵押贷款公司是一家股东所有的联邦特许公司，结合私人资本和公共赞助服务于公共目的。该公司的二级市场活动包括直接从贷方购买合格贷款（包括参与权益、银团票据、循环和非循环信贷安排以及无资金承诺的贷款预付款）；担保和购买贷方和其他金融机构发行的由合格贷款池担保的证券；发行和担保代表合格贷款池权益或由合格贷款池担保的义务的证券；为合格贷款提供服务（包括作为主服务商），包括 Farmer Mac 购买或证券化的贷款或 Farmer Mac 有资格购买但由第三方拥有的贷款；并为合格贷款提供长期备用购买承诺。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长115.53%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入19.51美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率33.76%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率33.76%
估值高估
公司最新PE估值12.05，处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股7.81M股，环比增加0.36%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓580.02K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率0.17
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-08-26公司当前的财务评分为6.90分，低于银行业与投资服务行业的均值7.33分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入383.26M，同比下降4.74%， 净利润同比下降6.33%。
总体评分
财务健康
6.70
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
5.99
运营效率
7.47
增长潜力
7.24
股东回报
7.10
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-08-26公司估值当前评分6.40分，高于银行业与投资服务行业平均值5.18分。 当前市盈率12.05，距离阶段高点11.67，需上涨-3.16%，距离阶段最低点10.30，需下跌14.52%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 71/524
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-08-26公司收益预测当前评分7.00分，低于银行业与投资服务行业平均值7.34分。 Federal Agricultural Mortgage Corp股票的目标价预测平均价为226.00，最高价为235.00，最低价为217.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
2
位分析师
买入
评级
226.000
目标均价
+10.19%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
15
总数
5
中位数
4
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Federal Agricultural Mortgage Corp
AGM
2
AerCap Holdings NV
AER
10
Runway Growth Finance Corp
RWAY
10
Air Lease Corp
AL
7
NewtekOne Inc
NEWT
6
MSC Income Fund Inc
MSIF
6
1
2
3
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-08-26公司价格动量评分当前评分9.65分，高于银行业与投资服务行业平均值8.70分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位219.28和支撑位180.52之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
201.284
买入
MA10
195.493
买入
MA20
184.968
买入
MA50
186.000
买入
MA100
183.808
买入
MA200
192.066
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-08-26公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于银行业与投资服务行业平均值6.35分。 机构最新持股占比83.12%，环比上季度下降2.87%。 机构持股中持股最多先锋集团，持股总股数580.02K，占比6.17%，新增持股3.92%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
Boston Partners
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Thrivent Asset Management, LLC
Principal Global Investors (Equity)
CAPTRUST Financial Advisors
Copeland Capital Management, LLC
American Century Investment Management, Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-08-26美元指数处于中性美元状态，对内需型行业银行业与投资服务影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分5.77分，高于银行业与投资服务行业平均值5.16分。 公司beta值1.02， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.02
VaR值
+2.83%
过去 240天最大回撤
+23.56%
过去240天波动率
+30.97%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.51%
过去120日
+5.91%
过去5年
+10.14%
日回报率最差
过去60日
-9.74%
过去120日
-9.74%
过去5年
-9.74%
夏普率
过去60日
+1.46
过去120日
+0.27
过去5年
+1.00
风险评估
最大回撤
过去240日
+23.56%
过去3年
+23.56%
过去5年
+33.70%
收益回撤比
过去240日
+0.55
过去3年
+1.45
过去5年
+1.19
偏度
过去240日
+0.29
过去3年
-0.01
过去5年
-0.09
波动性
已实现波动率
过去240日
+30.97%
过去5年
+29.72%
标准化真实波幅
过去240日
+2.30%
过去5年
+1.78%
下行波动调整收益
过去120日
+34.67%
过去240日
+34.67%
日最大涨幅波动率
过去60日
+20.45%
日最大跌幅波动率
过去60日
+25.72%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.18%
过去120日
+0.79%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+16.90%
过去60日
+119.16%
过去120日
+46.08%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-08-26Federal Agricultural Mortgage Corp
AGM
7.29 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
纽约梅隆银行
BK
8.20 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Synchrony Financial
SYF
8.09 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.08 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Credicorp Ltd
BAP
8.07 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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