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agilon health inc

AGL
0.648USD
+0.017+2.61%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
268.64M总市值
亏损市盈率 TTM

agilon health inc

0.648
+0.017+2.61%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
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价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey agilon health inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

agilon health inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力稳定。当前估值合理,在医疗服务供应商行业排名59/75位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价0.99。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现非常差,基本面和技术面综合得分也较低。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

agilon health inc评分

相关信息

行业排名
59 / 75
全市场排名
310 / 4521
所属行业
医疗服务供应商

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

agilon health inc亮点

亮点风险
agilon health, inc. is a healthcare company. It enables primary care physicians (PCP) to be the agents for change in the communities they serve. Through its combination of the agilon platform, a long-term partnership model with existing physician groups and a growing network of like-minded physicians, it offers healthcare for seniors across communities throughout the United States. Its model operates by primarily forming risk-bearing entities (RBEs) within local geographies, that enter into arrangements with payors providing for monthly payments to manage the total healthcare needs of its physician partners’ attributed patients (or global capitation arrangements). It focuses on community-based physician groups and is built around three key elements: agilon’s platform, agilon’s long-term physician partnership approach, and agilon’s network. The agilon platform is holistic in supporting the rapid transition to a Total Care Model with technology, people, process and capital.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长153.77%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入6.06B美元
估值高估
公司最新PE估值-0.87,处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股384.82M股,环比增加0.00%
史蒂文·科恩持仓
明星投资者史蒂文·科恩持仓,最新持仓市值368.26K
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率3.02

分析师目标

根据 17 位分析师
持有
评级
0.986
目标均价
+52.13%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

agilon health inc当前的财务评分为5.85分,在医疗服务供应商行业排名66/75位。 财务消极, 运营平稳, 最新季度营业收入1.44B,同比下降1.08%, 净利润同比下降6.30%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.85
评分变化
0

财务健康

5.48

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.64

运营效率

7.81

增长潜力

2.23

股东回报

7.12

agilon health inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

agilon health inc估值当前评分7.89分,在医疗服务供应商行业排名20/75位。 当前市盈率-0.87,距离阶段高点-0.69,需上涨-20.77%,距离阶段最低点-126.30,需下跌-14448.78%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.89
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 59/75
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

agilon health inc收益预测当前评分6.00分,在医疗服务供应商行业排名62/75位。 目标价预测平均价为1.00,最高价为2.00,最低价为0.25。

总体评分

相关信息

上期评分
6.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 17 位分析师
持有
评级
0.986
目标均价
+52.13%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

67
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
agilon health inc
AGL
17
CVS Health Corp
CVS
29
Teladoc Health Inc
TDOC
28
HCA控股
HCA
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
23
1
2
3
...
14

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

agilon health inc价格动量评分当前评分3.31分,在医疗服务供应商行业排名71/75位。 目前股价在压力位0.92和支撑位0.50之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
3.28
评分变化
0.03

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(2)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.083
中性
RSI(14)
34.358
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
5.917
超卖
ATR(14)
0.078
高波动
CCI(14)
-148.705
卖出
Williams %R
93.945
超卖
TRIX(12,20)
-0.145
卖出
StochRSI(14)
13.711
超卖
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
0.712
卖出
MA10
0.788
卖出
MA20
0.887
卖出
MA50
0.776
卖出
MA100
0.835
卖出
MA200
1.479
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

agilon health inc机构持股评分当前评分10.00分,在医疗服务供应商行业排名1/75位。 机构最新持股占比100.64%,环比上季度下降1.77%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数18.32M,占比4.42%,减少持股39.46%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Clayton, Dubilier & Rice, LLC
100.00M
--
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
53.99M
-0.32%
North Peak Capital Management, LLC
34.42M
+59.84%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
20.77M
-0.67%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
24.22M
-19.87%
Fidelity Management & Research Company LLC
12.18M
-60.97%
CenterBook Partners LP
11.43M
+492.43%
D. E. Shaw & Co., L.P.
9.99M
+600.86%
Capital World Investors
8.36M
-22.93%
Capital International Investors
8.23M
-16.79%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业医疗服务供应商影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 agilon health inc风险评估评分当前评分3.07分,在医疗服务供应商行业排名60/75位。 beta值0.10, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
3.07
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.08
VaR值
+7.22%
过去 240天最大回撤
+90.96%
过去240天波动率
+118.83%

回报

日回报率最优
过去60日
+18.95%
过去120日
+18.95%
过去5年
+26.12%
日回报率最差
过去60日
-10.41%
过去120日
-10.87%
过去5年
-51.51%
夏普率
过去60日
+0.34
过去120日
-0.72
过去5年
-0.61

风险评估

最大回撤
过去240日
+90.96%
过去3年
+98.21%
过去5年
+98.81%
收益回撤比
过去240日
-0.90
过去3年
-0.33
过去5年
-0.20
偏度
过去240日
-1.68
过去3年
-1.19
过去5年
-1.04

波动性

已实现波动率
过去240日
+118.83%
过去5年
+85.17%
标准化真实波幅
过去240日
+26.77%
过去5年
+121.84%
下行波动调整收益
过去120日
-140.50%
过去240日
-140.50%
日最大涨幅波动率
过去60日
+78.97%
日最大跌幅波动率
过去60日
+56.92%

流动性

平均换手率
过去60日
+2.30%
过去120日
+1.86%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+301.96%
过去60日
+75.61%
过去120日
+42.10%

同行公司对比

医疗服务供应商
agilon health inc
agilon health inc
AGL
5.82 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Quest Diagnostics Inc
Quest Diagnostics Inc
DGX
8.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cigna Group
Cigna Group
CI
8.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Labcorp Holdings Inc
Labcorp Holdings Inc
LH
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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