tradingkey.logo
搜索

AudioEye Inc

AEYE
添加自选
6.930USD
-0.230-3.21%
收盘 05/15, 16:00美东报价延迟15分钟
86.58M总市值
亏损市盈率 TTM

AudioEye Inc

6.930
-0.230-3.21%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey AudioEye Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

操作建议

AudioEye Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在软件与IT服务行业排名153/468位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价15.75。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

AudioEye Inc评分

相关信息

行业排名
153 / 468
全市场排名
231 / 4482
所属行业
软件与IT服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看好

AudioEye Inc亮点

亮点风险
AudioEye, Inc. is a digital accessibility platform company that delivers Website accessibility compliance at all price points to businesses of all sizes. It operates in one segment as a provider of patented, Internet content publication and distribution software and related services and enables the conversion of digital content into accessible formats and allows for real-time distribution to end users on any Internet-connected device. Its solutions are backed by machine-learning/artificial intelligence-driven technology that finds and fixes common accessibility errors. Its technology addresses a range of disabilities, including dyslexia, color blindness, epilepsy, and more. It offers additional solutions, such as periodic auditing, human assisted technological remediations, legal support services and other professional services. It also offers PDF remediation services and mobile application and audit reporting services to help its customers with their digital accessibility needs.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长28.72%
业绩增长期
公司处于发展阶段,最新年度总收入40.31M美元
估值合理
公司最新PE估值-23.18,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股3.68M股,环比减少42.70%
景顺投资公司持仓
明星投资者景顺投资公司持仓,最新持仓市值11.56K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率-0.15

分析师目标

根据 4 位分析师
买入
评级
15.750
目标均价
+119.97%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

AudioEye Inc当前的财务评分为6.35分,在软件与IT服务行业排名349/468位。 财务消极, 运营平稳, 最新季度营业收入10.55M,同比增长8.42%, 净利润同比增长43.91%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.35
评分变化
0

财务健康

5.66

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

4.89

运营效率

7.41

增长潜力

6.69

股东回报

7.10

AudioEye Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

AudioEye Inc估值当前评分7.28分,在软件与IT服务行业排名261/468位。 当前市盈率-23.18,距离阶段高点-4.13,需上涨-82.21%,距离阶段最低点-120.74,需下跌-420.81%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.28
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 153/468
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

AudioEye Inc收益预测当前评分8.00分,在软件与IT服务行业排名110/468位。 目标价预测平均价为22.00,最高价为25.00,最低价为19.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 4 位分析师
买入
评级
15.750
目标均价
+119.97%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

113
总数
7
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
AudioEye Inc
AEYE
4
赛富时
CRM
53
Snowflake Inc
SNOW
52
Okta Inc
OKTA
46
Cloudflare Inc
NET
36
Dynatrace Inc
DT
35
1
2
3
...
23

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

AudioEye Inc价格动量评分当前评分7.21分,在软件与IT服务行业排名135/468位。 目前股价在压力位8.09和支撑位5.89之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.36
评分变化
-0.15

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(4)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.183
中性
RSI(14)
45.316
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
45.013
中性
ATR(14)
0.529
高波动
CCI(14)
-90.971
中性
Williams %R
57.727
卖出
TRIX(12,20)
0.599
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
移动平均线
卖出(5)
中性(0)
买入(1)
指标
数值
方向
MA5
7.308
卖出
MA10
7.552
卖出
MA20
7.370
卖出
MA50
6.610
买入
MA100
7.625
卖出
MA200
10.252
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

AudioEye Inc机构持股评分当前评分3.00分,在软件与IT服务行业排名282/468位。 机构最新持股占比29.46%,环比上季度下降44.78%。 机构持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯,持股总股数125.30K,占比1.00%,新增持股1.00%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Moradi (David)
2.64M
-0.78%
Bettis (Carr)
693.04K
+0.08%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
423.44K
+8.59%
Formula Growth Ltd.
270.00K
+22.73%
Tahir (Jamil A.)
328.01K
+0.43%
Kennedy Capital Management LLC
246.39K
+0.19%
KTK Capital, Inc.
246.30K
-23.01%
Skylands Capital, LLC
133.25K
+43.63%
Hawkins (James B)
207.52K
+22.42%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业软件与IT服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 AudioEye Inc风险评估评分当前评分3.82分,在软件与IT服务行业排名283/468位。 beta值0.76, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
3.82
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.74
VaR值
+7.45%
过去 240天最大回撤
+64.87%
过去240天波动率
+70.55%

回报

日回报率最优
过去60日
+9.64%
过去120日
+9.64%
过去5年
+38.24%
日回报率最差
过去60日
-22.36%
过去120日
-22.36%
过去5年
-26.93%
夏普率
过去60日
+0.58
过去120日
-1.38
过去5年
+0.24

风险评估

最大回撤
过去240日
+64.87%
过去3年
+83.95%
过去5年
+83.95%
收益回撤比
过去240日
-0.65
过去3年
+0.21
过去5年
-0.11
偏度
过去240日
-0.86
过去3年
+0.76
过去5年
+0.57

波动性

已实现波动率
过去240日
+70.55%
过去5年
+90.57%
标准化真实波幅
过去240日
+9.17%
过去5年
+11.47%
下行波动调整收益
过去120日
-175.72%
过去240日
-175.72%
日最大涨幅波动率
过去60日
+65.52%
日最大跌幅波动率
过去60日
+67.11%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.55%
过去120日
+1.28%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-15.47%
过去60日
+14.45%
过去120日
-5.31%

同行公司对比

软件与IT服务
AudioEye Inc
AudioEye Inc
AEYE
6.40 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
维萨
维萨
V
8.75 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
威瑞信公司
威瑞信公司
VRSN
8.56 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
新思科技
新思科技
SNPS
8.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Akamai Technologies Inc
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
KeyAI