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Atlas Energy Solutions Inc

AESI
11.750USD
+0.560+5.00%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
1.45B总市值
亏损市盈率 TTM

Atlas Energy Solutions Inc

11.750
+0.560+5.00%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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公司估值
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同行公司对比

TradingKey Atlas Energy Solutions Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Atlas Energy Solutions Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力稳定。当前估值合理,在建筑材料行业排名7/15位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价11.35。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面评分较高,但较强的走势得没有得到基本面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Atlas Energy Solutions Inc评分

相关信息

行业排名
7 / 15
全市场排名
217 / 4521
所属行业
建筑材料

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Atlas Energy Solutions Inc亮点

亮点风险
Atlas Energy Solutions Inc. is a solution provider to the energy industry. Its portfolio of offerings includes oilfield logistics, distributed power systems, and the proppant supply network in the Permian Basin. Its hundred percent of Atlas LLC’s sand reserves are located in Texas within the Permian Basin and operations consist of proppant production and processing facilities, including four facilities near Kermit, Texas (together, the Kermit facilities), a fifth facility near Monahans, Texas, and the OnCore distributed mining network. Sand and Logistics segments provide locally sourced over 100 mesh and 40/70 sand used as a proppant during the well completion process. Also, it provides a differentiated logistics platform that includes its fleet of fit-for-purpose trucks, trailers, and the Dune Express, an overland conveyor infrastructure solution. The Power segment provides distributed power solutions through a fleet of approximately 950 natural gas-powered reciprocating generators.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长118.75%
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率165.69%
估值低估
公司最新PB估值1.19,处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股85.77M股,环比增加0.20%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值540.00

分析师目标

根据 12 位分析师
持有
评级
11.355
目标均价
-3.37%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Atlas Energy Solutions Inc当前的财务评分为5.49分,在建筑材料行业排名15/15位。 财务消极, 运营平稳, 最新季度营业收入259.61M,同比下降14.72%, 净利润同比下降705.44%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.49
评分变化
0

财务健康

4.78

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

5.25

运营效率

7.01

增长潜力

3.36

股东回报

7.05

Atlas Energy Solutions Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Atlas Energy Solutions Inc估值当前评分7.58分,在建筑材料行业排名8/15位。 当前市盈率-117.82,距离阶段高点113.86,需上涨-196.64%,距离阶段最低点-120.63,需下跌-2.38%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.58
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 7/15
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Atlas Energy Solutions Inc收益预测当前评分6.67分,在建筑材料行业排名11/15位。 目标价预测平均价为12.00,最高价为20.00,最低价为7.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.67
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 12 位分析师
持有
评级
11.355
目标均价
-3.37%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

14
总数
12
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Atlas Energy Solutions Inc
AESI
12
CRH PLC
CRH
26
马丁-玛丽埃塔材料
MLM
26
火神材料
VMC
25
Amrize AG
AMRZ
19
Cemex SAB de CV
CX
15
1
2
3

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Atlas Energy Solutions Inc价格动量评分当前评分8.80分,在建筑材料行业排名8/15位。 目前股价在压力位12.77和支撑位10.39之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.27
评分变化
1.53

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(4)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.089
中性
RSI(14)
59.548
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
48.011
中性
ATR(14)
0.646
高波动
CCI(14)
-21.697
中性
Williams %R
41.358
买入
TRIX(12,20)
0.715
卖出
StochRSI(14)
42.100
买入
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
11.720
买入
MA10
11.689
买入
MA20
11.393
买入
MA50
10.312
买入
MA100
10.501
买入
MA200
11.693
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Atlas Energy Solutions Inc机构持股评分当前评分7.00分,在建筑材料行业排名6/15位。 机构最新持股占比87.16%,环比上季度下降0.44%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数8.00M,占比6.45%,减少持股0.85%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Brigham (Ben M)
15.24M
--
The Sealy and Smith Foundation
14.82M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.80M
+6.71%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.78M
+3.30%
Shepard (Gregory M)
7.65M
--
Omega Advisors, Inc.
Star Investors
5.37M
+3.96%
Cooke & Bieler, L.P.
4.15M
+29.01%
Fidelity Management & Research Company LLC
3.94M
+5.29%
Barrow Hanley Global Investors
Star Investors
3.32M
+15.56%
State Street Investment Management (US)
3.09M
+5.21%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业建筑材料影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Atlas Energy Solutions Inc风险评估评分当前评分4.46分,在建筑材料行业排名10/15位。 beta值0.00, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
4.46
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
--
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+60.68%
过去240天波动率
+60.39%

回报

日回报率最优
过去60日
+9.73%
过去120日
+16.70%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-16.21%
过去120日
-16.21%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+0.67
过去120日
+0.43
过去5年
--

风险评估

最大回撤
过去240日
+60.68%
过去3年
+67.63%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
-0.71
过去3年
-0.13
过去5年
--
偏度
过去240日
-0.43
过去3年
-0.32
过去5年
--

波动性

已实现波动率
过去240日
+60.39%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+5.42%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+55.56%
过去240日
+55.56%
日最大涨幅波动率
过去60日
+39.72%
日最大跌幅波动率
过去60日
+43.93%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.27%
过去120日
+1.43%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+5.85%
过去60日
+12.50%
过去120日
+26.64%

同行公司对比

建筑材料
Atlas Energy Solutions Inc
Atlas Energy Solutions Inc
AESI
6.75 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Knife River Corp
Knife River Corp
KNF
8.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
火神材料
火神材料
VMC
8.23 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CRH PLC
CRH PLC
CRH
8.23 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Eagle Materials Inc
Eagle Materials Inc
EXP
8.20 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
马丁-玛丽埃塔材料
马丁-玛丽埃塔材料
MLM
8.06 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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