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Advanced Energy Industries Inc

AEIS
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67.67市盈率 TTM

Advanced Energy Industries Inc

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TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
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价格动量
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风险评估
同行公司对比
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TradingKey Advanced Energy Industries Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

操作建议

Advanced Energy Industries Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在机械、工具与重型运输设备行业排名53/182位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价384.15。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现较差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Advanced Energy Industries Inc评分

相关信息

行业排名
53 / 182
全市场排名
142 / 4490
所属行业
机械、工具与重型运输设备

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Advanced Energy Industries Inc亮点

亮点风险
Advanced Energy Industries, Inc. provides engineered, critical, precision power conversion, measurement, and control solutions to its customers. The Company designs, manufactures, sells, and supports precision power products that transform, refine, and modify the raw electrical power coming from either the utility or the building facility and convert it into various types of controllable, usable power that is predictable, repeatable, and customizable to meet the necessary requirements for powering a range of complex equipment. The Company's precision power products and solutions are designed to enable new process technologies, improve productivity, and provide critical power capabilities for its customers. Its support services include warranty and non-warranty repair services, calibration, upgrades, and refurbishments of its products. The Company’s products are sold in the Semiconductor Equipment, Industrial and Medical, Data Center Computing, and Telecom and Networking markets.
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入1.80B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率27.30%
估值合理
公司最新PE估值67.06,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股39.20M股,环比减少8.41%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值1.36K

分析师目标

根据 12 位分析师
买入
评级
384.150
目标均价
+7.53%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

Advanced Energy Industries Inc当前的财务评分为8.26分,在机械、工具与重型运输设备行业排名28/182位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入511.00M,同比增长26.30%, 净利润同比增长170.45%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.26
评分变化
0

财务健康

9.65

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.36

运营效率

7.64

增长潜力

8.14

股东回报

8.50

Advanced Energy Industries Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

Advanced Energy Industries Inc估值当前评分4.61分,在机械、工具与重型运输设备行业排名174/182位。 当前市盈率67.06,距离阶段高点106.98,需上涨59.55%,距离阶段最低点16.05,需下跌76.06%。

总体评分

相关信息

上期评分
4.61
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 53/182
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

Advanced Energy Industries Inc收益预测当前评分8.33分,在机械、工具与重型运输设备行业排名24/182位。 目标价预测平均价为225.00,最高价为255.00,最低价为190.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.33
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 12 位分析师
买入
评级
384.150
目标均价
+7.53%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

62
总数
5
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
12
Eaton Corporation PLC
ETN
33
Emerson Electric Co
EMR
31
罗克韦尔自动化
ROK
30
Vertiv Holdings Co
VRT
29
Carrier Global Corp
CARR
25
1
2
3
...
13

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

Advanced Energy Industries Inc价格动量评分当前评分7.03分,在机械、工具与重型运输设备行业排名101/182位。 目前股价在压力位382.72和支撑位310.85之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.22
评分变化
-0.19

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(3)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-11.835
中性
RSI(14)
42.210
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.633
中性
ATR(14)
19.941
高波动
CCI(14)
-132.003
卖出
Williams %R
80.610
超卖
TRIX(12,20)
0.106
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
移动平均线
卖出(4)
中性(0)
买入(2)
指标
数值
方向
MA5
352.876
卖出
MA10
363.139
卖出
MA20
371.021
卖出
MA50
346.001
卖出
MA100
304.619
买入
MA200
242.302
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

Advanced Energy Industries Inc机构持股评分当前评分10.00分,在机械、工具与重型运输设备行业排名1/182位。 机构最新持股占比103.08%,环比上季度下降7.23%。 机构持股中持股最多的是肯·费雪,持股总股数344.15K,占比0.90%,新增持股124.32%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.32M
+3.12%
State Street Investment Management (US)
1.54M
-5.75%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.48M
-34.02%
EARNEST Partners, LLC
1.41M
-8.66%
Columbia Threadneedle Investments (US)
1.36M
-9.92%
Invesco Advisers, Inc.
1.21M
-4.90%
Geode Capital Management, L.L.C.
956.98K
+3.07%
Neuberger Berman, LLC
753.75K
-19.91%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-12

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业机械、工具与重型运输设备影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Advanced Energy Industries Inc风险评估评分当前评分5.71分,在机械、工具与重型运输设备行业排名90/182位。 beta值1.38, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
5.71
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.38
VaR值
+4.12%
过去 240天最大回撤
+16.35%
过去240天波动率
+54.51%

回报

日回报率最优
过去60日
+8.19%
过去120日
+10.65%
过去5年
+19.26%
日回报率最差
过去60日
-10.70%
过去120日
-10.70%
过去5年
-13.11%
夏普率
过去60日
+0.87
过去120日
+2.25
过去5年
+0.81

风险评估

最大回撤
过去240日
+16.35%
过去3年
+39.92%
过去5年
+39.92%
收益回撤比
过去240日
+11.83
过去3年
+1.77
过去5年
+1.14
偏度
过去240日
+0.41
过去3年
+0.51
过去5年
+0.33

波动性

已实现波动率
过去240日
+54.51%
过去5年
+44.81%
标准化真实波幅
过去240日
+3.07%
过去5年
+1.42%
下行波动调整收益
过去120日
+317.88%
过去240日
+317.88%
日最大涨幅波动率
过去60日
+44.73%
日最大跌幅波动率
过去60日
+49.82%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.78%
过去120日
+1.67%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+81.75%
过去60日
+68.99%
过去120日
+58.43%

同行公司对比

机械、工具与重型运输设备
Advanced Energy Industries Inc
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
7.40 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
美国西屋制动
美国西屋制动
WAB
8.39 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Carrier Global Corp
Carrier Global Corp
CARR
8.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Helios Technologies Inc
Helios Technologies Inc
HLIO
8.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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