技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
2.747
买入
RSI(14)
71.355
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
89.439
超买
ATR(14)
8.125
高波动
CCI(14)
126.635
买入
Williams %R
4.614
超买
TRIX(12,20)
0.769
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Advanced Energy Industries Inc
AEIS205.120USD
+2.510+1.24%
收盘 10/27, 16:00（美东）报价延迟15分钟
7.73B总市值
92.20市盈率 TTM
TradingKey Advanced Energy Industries Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-27操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现很强，技术面和基本面综合得分较高，很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Advanced Energy Industries Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
12
位分析师
买入
评级
170.500
目标均价
-15.85%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Advanced Energy Industries Inc亮点
亮点风险
Advanced Energy Industries, Inc. 为客户提供精心设计的关键精密电源转换、测量和控制解决方案。该公司设计、制造、销售和支持精密电源产品，这些产品可转换、改进和修改来自公用事业或建筑设施的原始电力，并将其转换为各种可控制、可用、可预测、可重复和可定制的电力，以满足为一系列复杂设备供电的必要要求。其精密电源产品和解决方案旨在支持新工艺技术、提高生产力并为客户提供关键电源功能。其服务团队提供保修和售后维修服务。它通过其全球支持组织提供维修服务和客户支持。其支持服务包括产品的保修和非保修维修服务、校准、升级和翻新。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率27.30%
估值高估
公司最新PE估值91.87，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股40.63M股，环比减少4.48%
Keeley-Teton 顾问公司持仓
明星投资者Keeley-Teton 顾问公司持仓，最新持仓市值18.13K
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.84
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-27公司当前的财务评分为9.57分，高于机械、工具与重型运输设备行业的均值7.51分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入441.50M，同比增长20.98%， 净利润同比增长67.68%。
总体评分
财务健康
8.45
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
9.59
运营效率
10.00
增长潜力
10.00
股东回报
9.82
Advanced Energy Industries Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-27公司估值当前评分4.61分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.07分。 当前市盈率91.87，距离阶段高点106.98，需上涨16.45%，距离阶段最低点13.58，需下跌85.22%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 12/192
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-27公司收益预测当前评分8.00分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.60分。 Advanced Energy Industries Inc股票的目标价预测平均价为175.00，最高价为205.00，最低价为120.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
12
位分析师
买入
评级
170.500
目标均价
-15.85%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
60
总数
4
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
12
Eaton Corporation PLC
ETN
34
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Emerson Electric Co
EMR
30
Vertiv Holdings Co
VRT
27
Trane Technologies PLC
TT
26
1
2
3
...
12
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-27公司价格动量评分当前评分9.69分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.92分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位220.27和支撑位176.55之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
198.638
买入
MA10
194.754
买入
MA20
185.080
买入
MA50
168.787
买入
MA100
153.412
买入
MA200
131.265
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-27公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值6.90分。 机构最新持股占比107.72%，环比上季度下降3.46%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数4.87M，占比12.90%，减少持股0.89%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
Columbia Threadneedle Investments (US)
State Street Investment Management (US)
EARNEST Partners, LLC
Neuberger Berman, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Managed Account Advisors LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-27公司风险评估评分当前评分6.70分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值5.67分。 公司beta值1.58， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.58
VaR值
+4.09%
过去 240天最大回撤
+39.92%
过去240天波动率
+48.14%
回报
日回报率最优
过去60日
+7.58%
过去120日
+7.58%
过去5年
+19.26%
日回报率最差
过去60日
-6.48%
过去120日
-6.48%
过去5年
-13.11%
夏普率
过去60日
+3.97
过去120日
+3.81
过去5年
+0.50
风险评估
最大回撤
过去240日
+39.92%
过去3年
+39.92%
过去5年
+44.11%
收益回撤比
过去240日
+1.87
过去3年
+1.03
过去5年
+0.35
偏度
过去240日
+0.66
过去3年
+0.45
过去5年
+0.19
波动性
已实现波动率
过去240日
+48.14%
过去5年
+42.19%
标准化真实波幅
过去240日
+2.38%
过去5年
+1.79%
下行波动调整收益
过去120日
+610.63%
过去240日
+610.63%
日最大涨幅波动率
过去60日
+33.65%
日最大跌幅波动率
过去60日
+32.78%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.03%
过去120日
+0.99%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+83.52%
过去60日
+43.52%
过去120日
+37.83%
同行公司对比
机械、工具与重型运输设备
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
8.29 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
nVent Electric PLC
NVT
8.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Powell Industries Inc
POWL
8.70 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Hubbell Inc
HUBB
8.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
派克汉尼汾
PH
8.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Mueller Industries Inc
MLI
8.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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