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Aebi Schmidt Holding AG

AEBI
13.110USD
-0.190-1.43%
收盘 12/24, 13:00（美东）报价延迟15分钟
1.01B总市值
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Aebi Schmidt Holding AG

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您可以访问Aebi Schmidt Holding AG的年度和季度现金流量表，以评估其财务稳健性和稳定性。
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FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q1
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
---3.34M
--5.34M
-385.66%-26.56M
---5.47M
持续经营净收入
--1.19M
---2.32M
-76.43%2.06M
--8.75M
持续经营损益
--14.99M
--6.43M
4.05%6.63M
--6.37M
递延税费
---5.30M
---801.00K
157.06%1.41M
---2.47M
其他非现金项目
---2.28M
--2.17M
131.53%1.03M
---3.27M
营运资金变化
---17.23M
---130.00K
-153.98%-37.69M
---14.84M
-应收款项（增）减
---37.80M
---6.34M
-65.04%3.79M
--10.85M
-存货（增）减
--4.33M
---24.50M
15.36%-23.38M
---27.63M
-其他流动负债变化
---25.69M
---630.00K
-169.20%-1.28M
---474.00K
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
---3.34M
--5.34M
-385.66%-26.56M
---5.47M
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
--5.42M
--1.44M
-23.30%3.11M
--4.05M
资本性支出
--5.42M
--2.10M
-23.36%3.12M
--4.07M
固定资产交易的净现金流
--5.42M
--1.41M
-23.54%3.10M
--4.05M
无形资产交易净现金流
--0.00
--24.00K
--10.00K
--0.00
业务交易的净现金流
--19.91M
----
----
----
其他投资活动的净现金流
--19.91M
----
----
----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
--14.48M
---1.44M
23.30%-3.11M
---4.05M
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
--56.11M
--10.17M
64.42%11.44M
--6.96M
债务发行/偿还的净现金流
--60.16M
--19.70M
116.34%17.14M
--7.92M
职工行使股票期权收到的现金
---1.97M
----
----
----
其他融资活动的净现金流额
---2.08M
---9.53M
-491.89%-5.69M
---962.00K
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
--56.11M
--10.17M
64.42%11.44M
--6.96M
现金净流量
期初现金流
--63.58M
--47.82M
52.64%65.17M
--42.70M
当期现金流变化
--62.39M
--15.76M
-437.31%-17.36M
---3.23M
利率变动影响
---4.87M
--1.68M
230.54%872.00K
---668.00K
期末现金流
--125.97M
--63.58M
21.16%47.82M
--39.47M
自由现金流
---8.76M
--3.24M
-211.12%-29.68M
---9.54M
货币单位
USD
USD
USD
USD
审计意见
--
--
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常见问题

什么是现金流量表？

现金流量表展示了资金在公司内外的流动情况，包括其运营、投资和融资活动。该报表强调流动性，显示企业在生成现金以支持增长和履行义务方面的有效性。
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