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Addus Homecare Corp

ADUS
105.880USD
-0.700-0.66%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
1.96B总市值
22.25市盈率 TTM

Addus Homecare Corp

105.880
-0.700-0.66%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
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价格动量
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同行公司对比

TradingKey Addus Homecare Corp股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Addus Homecare Corp当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在医疗服务供应商行业排名15/75位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价140.25。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Addus Homecare Corp评分

相关信息

行业排名
15 / 75
全市场排名
84 / 4521
所属行业
医疗服务供应商

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
极度看好

Addus Homecare Corp亮点

亮点风险
Addus HomeCare Corporation is engaged in providing home care services. Its segments include Personal Care, Hospice, and Home Health. The Personal Care segment provides non-medical assistance with activities of daily living, to persons who are at increased risk of hospitalization or institutionalization, such as the elderly, chronically ill or disabled. The services it provides include assistance with bathing, grooming, feeding and dressing, medication reminders and others. The Hospice segment provides physical, emotional and spiritual care for people who are terminally ill and related services for their families. The Hospice services it provides include palliative nursing care, social work, spiritual counseling, homemaker services and bereavement counseling. Its Home Health segment provides services that are medical in nature to individuals who may require assistance during an illness or after hospitalization and includes skilled nursing and physical, occupational and speech therapy.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长21.39%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入1.15B美元
估值低估
公司最新PE估值22.25,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股19.27M股,环比减少0.05%
HACAX持仓
明星投资者HACAX持仓,最新持仓市值29.30K

分析师目标

根据 14 位分析师
买入
评级
140.250
目标均价
+32.46%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Addus Homecare Corp当前的财务评分为9.06分,在医疗服务供应商行业排名8/75位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入362.30M,同比增长25.02%, 净利润同比增长13.32%。

总体评分

相关信息

上期评分
9.06
评分变化
0

财务健康

8.84

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

9.46

运营效率

9.34

增长潜力

10.00

股东回报

7.67

Addus Homecare Corp公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Addus Homecare Corp估值当前评分5.99分,在医疗服务供应商行业排名63/75位。 当前市盈率22.25,距离阶段高点38.69,需上涨73.91%,距离阶段最低点20.76,需下跌6.71%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.99
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 15/75
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Addus Homecare Corp收益预测当前评分8.29分,在医疗服务供应商行业排名20/75位。 目标价预测平均价为142.50,最高价为160.00,最低价为117.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.29
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 14 位分析师
买入
评级
140.250
目标均价
+32.46%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

67
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Addus Homecare Corp
ADUS
14
CVS Health Corp
CVS
29
Teladoc Health Inc
TDOC
28
HCA控股
HCA
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
23
1
2
3
...
14

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Addus Homecare Corp价格动量评分当前评分7.32分,在医疗服务供应商行业排名26/75位。 目前股价在压力位112.73和支撑位99.36之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.39
评分变化
-0.07

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(5)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.058
中性
RSI(14)
44.063
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
55.965
中性
ATR(14)
3.588
高波动
CCI(14)
-13.507
中性
Williams %R
49.797
中性
TRIX(12,20)
-0.234
卖出
StochRSI(14)
60.416
卖出
移动平均线
卖出(5)
中性(0)
买入(1)
指标
数值
方向
MA5
106.056
卖出
MA10
105.542
买入
MA20
107.655
卖出
MA50
111.140
卖出
MA100
113.078
卖出
MA200
112.193
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Addus Homecare Corp机构持股评分当前评分10.00分,在医疗服务供应商行业排名1/75位。 机构最新持股占比110.86%,环比上季度下降0.95%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数1.30M,占比7.06%,减少持股2.59%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.47M
-1.09%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.29M
+2.92%
Capital Research Global Investors
1.20M
+9.01%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
936.24K
+0.76%
Silvercrest Asset Management Group LLC
857.41K
+14.21%
State Street Investment Management (US)
695.67K
+0.33%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
667.26K
+1.20%
Geode Capital Management, L.L.C.
461.94K
+1.06%
Principal Global Investors (Equity)
435.75K
-9.32%
WCM Investment Management
429.80K
-12.12%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业医疗服务供应商影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Addus Homecare Corp风险评估评分当前评分7.90分,在医疗服务供应商行业排名18/75位。 beta值0.91, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
7.90
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.92
VaR值
+3.06%
过去 240天最大回撤
+17.47%
过去240天波动率
+35.78%

回报

日回报率最优
过去60日
+3.96%
过去120日
+6.81%
过去5年
+12.89%
日回报率最差
过去60日
-4.23%
过去120日
-5.69%
过去5年
-28.31%
夏普率
过去60日
-0.96
过去120日
-0.39
过去5年
+0.17

风险评估

最大回撤
过去240日
+17.47%
过去3年
+33.91%
过去5年
+36.05%
收益回撤比
过去240日
-0.16
过去3年
+0.03
过去5年
-0.02
偏度
过去240日
-0.19
过去3年
-3.23
过去5年
-1.50

波动性

已实现波动率
过去240日
+35.78%
过去5年
+35.82%
标准化真实波幅
过去240日
+3.16%
过去5年
+2.86%
下行波动调整收益
过去120日
-61.61%
过去240日
-61.61%
日最大涨幅波动率
过去60日
+16.95%
日最大跌幅波动率
过去60日
+16.93%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.89%
过去120日
+1.00%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+24.25%
过去60日
+7.42%
过去120日
+21.25%

同行公司对比

医疗服务供应商
Addus Homecare Corp
Addus Homecare Corp
ADUS
8.08 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Quest Diagnostics Inc
Quest Diagnostics Inc
DGX
8.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cigna Group
Cigna Group
CI
8.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Labcorp Holdings Inc
Labcorp Holdings Inc
LH
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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