技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.298
买入
RSI(14)
63.328
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
86.273
超买
ATR(14)
0.427
低波动
CCI(14)
114.287
买入
Williams %R
14.051
超买
TRIX(12,20)
0.341
卖出
StochRSI(14)
56.123
卖出
ADTRAN Holdings Inc
ADTN10.440USD
+0.020+0.19%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
832.89M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey ADTRAN Holdings Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-31操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
ADTRAN Holdings Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
9
位分析师
买入
评级
12.667
目标均价
+21.56%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
ADTRAN Holdings Inc亮点
亮点风险
ADTRAN Holdings, Inc. 是一家网络和通信解决方案提供商，其解决方案支持跨网络基础设施的语音、数据、视频和互联网通信。其部门包括提供硬件和软件产品的网络解决方案以及包括网络设计和实施服务、支持服务和云托管 SaaS 应用程序组合的服务和支持。这两个部门涵盖用户解决方案、接入和聚合解决方案以及光网络解决方案。其用户解决方案组合被服务提供商用于在客户处终止其接入服务基础设施。接入和聚合解决方案是通信服务提供商用来连接用户的解决方案。其光网络解决方案被通信服务提供商、互联网内容提供商和大型企业用来通过光纤安全地互连城域网和区域网。
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入922.72M美元
估值高估
公司最新PB估值4.90，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股68.01M股，环比减少7.29%
查克·罗伊斯持仓
明星投资者查克·罗伊斯持仓，最新持仓市值2.10M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司当前的财务评分为6.78分，低于通信与网络设备行业的均值7.20分。 公司财务消极， 运营高效， 最新季度营业收入265.07M，同比增长17.29%， 净利润同比增长58.83%。
总体评分
财务健康
5.53
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
4.70
运营效率
8.04
增长潜力
8.33
股东回报
7.31
ADTRAN Holdings Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司估值当前评分8.39分，高于通信与网络设备行业平均值7.45分。 当前市盈率-8.11，距离阶段高点-0.62，需上涨-92.38%，距离阶段最低点-607.59，需下跌-7387.44%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 23/54
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司收益预测当前评分7.11分，低于通信与网络设备行业平均值7.62分。 ADTRAN Holdings Inc股票的目标价预测平均价为12.50，最高价为16.00，最低价为9.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
9
位分析师
买入
评级
12.667
目标均价
+21.56%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
48
总数
5
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
ADTRAN Holdings Inc
ADTN
9
Arista Networks Inc
ANET
27
Cisco Systems Inc
CSCO
26
Lumentum Holdings Inc
LITE
20
Ciena Corp
CIEN
18
Motorola Solutions Inc
MSI
15
1
2
3
...
10
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司价格动量评分当前评分8.98分，高于通信与网络设备行业平均值7.78分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位11.31和支撑位8.96之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
10.274
买入
MA10
9.892
买入
MA20
9.438
买入
MA50
9.507
买入
MA100
9.203
买入
MA200
9.119
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于通信与网络设备行业平均值5.80分。 机构最新持股占比84.95%，环比上季度下降1.30%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数8.12M，占比10.14%，新增持股21.88%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Egora Ventures
Divisar Capital Management, LLC
William Blair Investment Management, LLC
DNB Asset Management AS
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司风险评估评分当前评分4.63分，低于通信与网络设备行业平均值5.11分。 公司beta值1.42， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.41
VaR值
+4.53%
过去 240天最大回撤
+39.31%
过去240天波动率
+57.53%
回报
日回报率最优
过去60日
+9.24%
过去120日
+9.24%
过去5年
+19.27%
日回报率最差
过去60日
-15.13%
过去120日
-15.13%
过去5年
-26.47%
夏普率
过去60日
+1.68
过去120日
+1.39
过去5年
+0.09
风险评估
最大回撤
过去240日
+39.31%
过去3年
+77.93%
过去5年
+82.54%
收益回撤比
过去240日
+0.78
过去3年
-0.19
过去5年
-0.10
偏度
过去240日
-0.29
过去3年
-1.07
过去5年
-0.83
波动性
已实现波动率
过去240日
+57.53%
过去5年
+54.23%
标准化真实波幅
过去240日
+4.29%
过去5年
+5.32%
下行波动调整收益
过去120日
+182.80%
过去240日
+182.80%
日最大涨幅波动率
过去60日
+38.71%
日最大跌幅波动率
过去60日
+40.48%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.37%
过去120日
+1.27%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+3.85%
过去60日
+17.13%
过去120日
+8.41%
同行公司对比
通信与网络设备
ADTRAN Holdings Inc
ADTN
7.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ADT Inc
ADT
8.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
InterDigital Inc
IDCC
8.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ituran Location and Control Ltd
ITRN
8.28 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
NETGEAR Inc
NTGR
8.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Viavi Solutions Inc
VIAV
8.00 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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