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ADTRAN Holdings Inc

ADTN
9.594USD
+0.374+4.06%
交易中 美东报价延迟15分钟
765.89M总市值
亏损市盈率 TTM

ADTRAN Holdings Inc

9.594
+0.374+4.06%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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TradingKey ADTRAN Holdings Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

操作建议

ADTRAN Holdings Inc当前公司基本面数据相对稳定,增长潜力很大。当前估值合理,在通信与网络设备行业排名18/52位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价12.18。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

ADTRAN Holdings Inc评分

相关信息

行业排名
18 / 52
全市场排名
148 / 4536
所属行业
通信与网络设备

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

ADTRAN Holdings Inc亮点

亮点风险
ADTRAN Holdings, Inc. is a provider of open, disaggregated networking and communications solutions that enable voice, data, video and Internet communications across any network infrastructure. Its segments include Network Solutions, which offers hardware and software products, and Services & Support, which includes a portfolio of network design and implementation services, support services and cloud-hosted SaaS applications. The segments span across Subscriber Solutions, Access & Aggregation Solutions, and Optical Networking Solutions. Its Subscriber Solutions portfolio is used by service providers to terminate their access services infrastructure at the customer's premises. The Access & Aggregation Solutions are solutions that are used by communications service providers to connect subscribers. Its Optical Networking Solutions are used by communications service providers, Internet content providers and large enterprises to securely interconnect metro and regional networks over fiber.
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入922.72M美元
估值高估
公司最新PB估值5.20,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股75.30M股,环比减少0.01%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓,最新持仓市值7.34K

分析师目标

根据 10 位分析师
买入
评级
12.178
目标均价
+29.96%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

ADTRAN Holdings Inc当前的财务评分为6.87分,在通信与网络设备行业排名32/52位。 财务消极, 运营平稳, 最新季度营业收入279.44M,同比增长22.72%, 净利润同比增长67.15%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.87
评分变化
0

财务健康

5.45

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

5.32

运营效率

7.68

增长潜力

8.57

股东回报

7.31

ADTRAN Holdings Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

ADTRAN Holdings Inc估值当前评分8.39分,在通信与网络设备行业排名14/52位。 当前市盈率-9.28,距离阶段高点-0.62,需上涨-93.33%,距离阶段最低点-607.59,需下跌-6450.71%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.39
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 18/52
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

ADTRAN Holdings Inc收益预测当前评分7.40分,在通信与网络设备行业排名37/52位。 目标价预测平均价为12.00,最高价为16.00,最低价为9.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.40
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 10 位分析师
买入
评级
12.178
目标均价
+29.96%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

50
总数
4
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
ADTRAN Holdings Inc
ADTN
10
Arista Networks Inc
ANET
26
Cisco Systems Inc
CSCO
25
Lumentum Holdings Inc
LITE
23
Ciena Corp
CIEN
18
摩托罗拉解决方案
MSI
14
1
2
3
...
10

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

ADTRAN Holdings Inc价格动量评分当前评分7.10分,在通信与网络设备行业排名23/52位。 目前股价在压力位10.21和支撑位8.36之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.21
评分变化
-0.11

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(3)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.021
中性
RSI(14)
51.613
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
32.057
卖出
ATR(14)
0.439
低波动
CCI(14)
-3.911
中性
Williams %R
69.113
卖出
TRIX(12,20)
0.426
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
9.500
买入
MA10
9.473
买入
MA20
9.200
买入
MA50
8.666
买入
MA100
8.939
买入
MA200
8.759
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

ADTRAN Holdings Inc机构持股评分当前评分10.00分,在通信与网络设备行业排名1/52位。 机构最新持股占比90.81%,环比上季度下降3.07%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数8.14M,占比10.16%,新增持股15.34%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
8.33M
+2.68%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.06M
+3.03%
Egora Ventures
5.36M
-12.85%
Divisar Capital Management, LLC
3.21M
-24.03%
DNB Asset Management AS
2.90M
+6.39%
William Blair Investment Management, LLC
2.74M
-5.72%
Royce Investment Partners
Star Investors
2.41M
+14.69%
State Street Investment Management (US)
1.90M
+2.37%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.77M
+1.19%
Citadel Advisors LLC
1.22M
+200.92%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业通信与网络设备影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 ADTRAN Holdings Inc风险评估评分当前评分4.86分,在通信与网络设备行业排名27/52位。 beta值1.40, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
4.86
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.40
VaR值
+4.43%
过去 240天最大回撤
+38.68%
过去240天波动率
+57.15%

回报

日回报率最优
过去60日
+6.57%
过去120日
+9.24%
过去5年
+19.27%
日回报率最差
过去60日
-24.16%
过去120日
-24.16%
过去5年
-26.47%
夏普率
过去60日
-0.42
过去120日
+0.52
过去5年
+0.05

风险评估

最大回撤
过去240日
+38.68%
过去3年
+72.56%
过去5年
+82.54%
收益回撤比
过去240日
-0.54
过去3年
-0.18
过去5年
-0.12
偏度
过去240日
-1.33
过去3年
-1.33
过去5年
-1.07

波动性

已实现波动率
过去240日
+57.15%
过去5年
+54.42%
标准化真实波幅
过去240日
+4.61%
过去5年
+5.77%
下行波动调整收益
过去120日
+54.68%
过去240日
+54.68%
日最大涨幅波动率
过去60日
+48.28%
日最大跌幅波动率
过去60日
+55.23%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.37%
过去120日
+1.27%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+3.85%
过去60日
+17.13%
过去120日
+8.41%

同行公司对比

通信与网络设备
ADTRAN Holdings Inc
ADTRAN Holdings Inc
ADTN
7.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
InterDigital Inc
InterDigital Inc
IDCC
9.06 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ituran Location and Control Ltd
Ituran Location and Control Ltd
ITRN
8.23 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Allegion PLC
Allegion PLC
ALLE
8.05 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ADT Inc
ADT Inc
ADT
8.03 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
摩托罗拉解决方案
摩托罗拉解决方案
MSI
7.97 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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