技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.040
中性
RSI(14)
54.309
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.981
中性
ATR(14)
0.140
低波动
CCI(14)
121.893
买入
Williams %R
22.105
买入
TRIX(12,20)
-0.008
卖出
StochRSI(14)
50.835
卖出
ADT Inc
ADT8.740USD
-0.020-0.23%
收盘 10/27, 16:00（美东）报价延迟15分钟
7.28B总市值
11.69市盈率 TTM
TradingKey ADT Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-27操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
ADT Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
5
位分析师
买入
评级
9.580
目标均价
+9.36%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
ADT Inc亮点
亮点风险
ADT Inc. 致力于为美国的住宅和小型企业客户提供安全、互动和智能家居解决方案。该公司通过两个部门运营：消费者和小型企业 (CSB) 部门和太阳能部门。CSB 部门主要包括向住宅业主和租户、小型企业经营者和其他个人消费者销售、安装、维修和监控集成安全和自动化系统以及其他相关产品。太阳能部门主要包括向住宅业主销售和安装太阳能系统以及相关解决方案和服务。其安全产品包括防盗和生命安全警报、智能安全摄像头、智能家居自动化系统和视频监控系统。该公司通过专门的内部销售设计、安装和销售定制住宅太阳能系统和能源存储解决方案、能源效率升级和屋顶服务。
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入4.90B美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率32.19%
估值高估
公司最新PB估值1.99，处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股711.62M股，环比增加2.84%
约翰·罗杰斯持仓
明星投资者约翰·罗杰斯持仓，最新持仓市值23.24M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率0.24
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-27公司当前的财务评分为8.56分，高于通信与网络设备行业的均值7.20分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入1.29B，同比增长6.85%， 净利润同比增长78.78%。
总体评分
财务健康
6.63
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
10.00
增长潜力
7.58
股东回报
8.62
ADT Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-27公司估值当前评分8.62分，高于通信与网络设备行业平均值7.45分。 当前市盈率12.25，距离阶段高点159.74，需上涨1204.04%，距离阶段最低点-174.98，需下跌1528.42%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 2/55
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-27公司收益预测当前评分7.20分，低于通信与网络设备行业平均值7.62分。 ADT Inc股票的目标价预测平均价为9.50，最高价为10.40，最低价为9.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
5
位分析师
买入
评级
9.580
目标均价
+9.36%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
52
总数
4
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
ADT Inc
ADT
5
Arista Networks Inc
ANET
27
Cisco Systems Inc
CSCO
26
Lumentum Holdings Inc
LITE
19
Ciena Corp
CIEN
18
Motorola Solutions Inc
MSI
15
1
2
3
...
11
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-27公司价格动量评分当前评分8.45分，高于通信与网络设备行业平均值7.94分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位8.94和支撑位8.45之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
8.732
买入
MA10
8.653
买入
MA20
8.646
买入
MA50
8.677
买入
MA100
8.541
买入
MA200
8.192
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-27公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于通信与网络设备行业平均值5.75分。 机构最新持股占比91.64%，环比上季度下降7.75%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数45.34M，占比5.84%，新增持股11.90%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
State Farm Insurance Companies
Apollo Global Management, Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Norges Bank Investment Management (NBIM)
LSV Asset Management
Citadel Advisors LLC
AllianceBernstein L.P.
AQR Capital Management, LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-27公司风险评估评分当前评分9.43分，高于通信与网络设备行业平均值5.11分。 公司beta值1.01， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.01
VaR值
+3.44%
过去 240天最大回撤
+13.06%
过去240天波动率
+28.58%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.17%
过去120日
+3.17%
过去5年
+17.63%
日回报率最差
过去60日
-3.01%
过去120日
-4.07%
过去5年
-19.73%
夏普率
过去60日
+1.04
过去120日
+0.81
过去5年
+0.24
风险评估
最大回撤
过去240日
+13.06%
过去3年
+47.97%
过去5年
+55.89%
收益回撤比
过去240日
+0.91
过去3年
-0.08
过去5年
-0.00
偏度
过去240日
+0.28
过去3年
+0.78
过去5年
+0.18
波动性
已实现波动率
过去240日
+28.58%
过去5年
+38.83%
标准化真实波幅
过去240日
+2.14%
过去5年
+2.89%
下行波动调整收益
过去120日
+123.42%
过去240日
+123.42%
日最大涨幅波动率
过去60日
+13.01%
日最大跌幅波动率
过去60日
+11.69%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.61%
过去120日
+1.93%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+23.68%
过去60日
+72.48%
过去120日
+106.96%
同行公司对比
通信与网络设备
ADT Inc
ADT
8.51 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
InterDigital Inc
IDCC
8.76 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ituran Location and Control Ltd
ITRN
8.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Digi International Inc
DGII
8.04 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
NAPCO Security Technologies Inc
NSSC
8.03 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Resideo Technologies Inc
REZI
7.97 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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