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ADT Inc

ADT
7.990USD
-0.090-1.11%
收盘 01/29, 16:00美东报价延迟15分钟
6.55B总市值
10.65市盈率 TTM

ADT Inc

7.990
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TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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TradingKey ADT Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

操作建议

ADT Inc当前公司基本面数据相对稳定,增长潜力很大。当前估值合理,在通信与网络设备行业排名4/52位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价9.48。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

ADT Inc评分

相关信息

行业排名
4 / 52
全市场排名
76 / 4540
所属行业
通信与网络设备

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

ADT Inc亮点

亮点风险
ADT Inc. provides safe, smart and sustainable solutions for people, homes and small businesses. The Company's core security offerings include burglar and life safety alarms, smart security cameras, smart home automation systems, and video surveillance systems. Its security offerings are designed to detect intrusion; control access; sense movement, smoke, fire, carbon monoxide, leaks, temperature, and other environmental conditions and hazards; and address personal medical emergencies, such as injuries or unanticipated falls. It offers its customers routine maintenance and the installation of upgraded or additional equipment. Additionally, its personal emergency response system products and services utilize its security monitoring infrastructure to provide customers with solutions that help to sustain independent living, detect when a fall occurs, and provide protection while on the go with geolocation capability.
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入4.90B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率32.19%
估值合理
公司最新PB估值1.81,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股787.79M股,环比减少0.02%
乔治·索罗斯持仓
明星投资者乔治·索罗斯持仓,最新持仓市值1.22M
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率0.24

分析师目标

根据 5 位分析师
买入
评级
9.480
目标均价
+18.95%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

ADT Inc当前的财务评分为8.48分,在通信与网络设备行业排名12/52位。 财务消极, 运营高效, 最新季度营业收入1.30B,同比增长4.35%, 净利润同比增长14.14%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.48
评分变化
0

财务健康

4.70

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

9.68

增长潜力

8.88

股东回报

9.13

ADT Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

ADT Inc估值当前评分8.62分,在通信与网络设备行业排名7/52位。 当前市盈率10.77,距离阶段高点159.74,需上涨1383.30%,距离阶段最低点-174.98,需下跌1724.78%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.62
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 4/52
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

ADT Inc收益预测当前评分7.20分,在通信与网络设备行业排名38/52位。 目标价预测平均价为9.50,最高价为10.40,最低价为9.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.20
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 5 位分析师
买入
评级
9.480
目标均价
+18.95%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

50
总数
4
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
ADT Inc
ADT
5
Arista Networks Inc
ANET
26
Cisco Systems Inc
CSCO
25
Lumentum Holdings Inc
LITE
23
Ciena Corp
CIEN
18
摩托罗拉解决方案
MSI
14
1
2
3
...
10

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

ADT Inc价格动量评分当前评分6.64分,在通信与网络设备行业排名43/52位。 目前股价在压力位8.32和支撑位7.88之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.00
评分变化
0.64

压力支撑

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指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(3)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.035
卖出
RSI(14)
48.278
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
27.292
中性
ATR(14)
0.152
低波动
CCI(14)
-76.081
中性
Williams %R
63.218
卖出
TRIX(12,20)
-0.031
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
8.020
卖出
MA10
8.091
卖出
MA20
8.131
卖出
MA50
8.098
卖出
MA100
8.342
卖出
MA200
8.359
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

ADT Inc机构持股评分当前评分10.00分,在通信与网络设备行业排名1/52位。 机构最新持股占比95.24%,环比上季度增长1.36%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数64.72M,占比8.46%,新增持股33.30%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
State Farm Insurance Companies
133.33M
--
Apollo Global Management, Inc.
102.00M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
64.72M
+42.75%
AQR Capital Management, LLC
36.16M
+124.63%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
33.98M
+6.63%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
25.95M
+16.59%
LSV Asset Management
25.65M
+3.72%
Ariel Investments, LLC
Star Investors
22.07M
-5.06%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
19.40M
+37.60%
AllianceBernstein L.P.
17.51M
+7.14%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业通信与网络设备影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 ADT Inc风险评估评分当前评分9.08分,在通信与网络设备行业排名3/52位。 beta值0.99, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
9.08
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.99
VaR值
+3.39%
过去 240天最大回撤
+11.86%
过去240天波动率
+28.49%

回报

日回报率最优
过去60日
+2.34%
过去120日
+3.17%
过去5年
+17.63%
日回报率最差
过去60日
-8.08%
过去120日
-8.08%
过去5年
-14.26%
夏普率
过去60日
-1.17
过去120日
-0.40
过去5年
+0.13

风险评估

最大回撤
过去240日
+11.86%
过去3年
+29.05%
过去5年
+55.89%
收益回撤比
过去240日
+0.74
过去3年
+0.17
过去5年
-0.05
偏度
过去240日
-0.16
过去3年
+0.80
过去5年
+0.57

波动性

已实现波动率
过去240日
+28.49%
过去5年
+36.92%
标准化真实波幅
过去240日
+2.36%
过去5年
+3.01%
下行波动调整收益
过去120日
-48.75%
过去240日
-48.75%
日最大涨幅波动率
过去60日
+13.52%
日最大跌幅波动率
过去60日
+25.46%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.61%
过去120日
+1.93%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+23.68%
过去60日
+72.48%
过去120日
+106.96%

同行公司对比

通信与网络设备
ADT Inc
ADT Inc
ADT
8.09 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
InterDigital Inc
InterDigital Inc
IDCC
9.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ituran Location and Control Ltd
Ituran Location and Control Ltd
ITRN
8.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Digi International Inc
Digi International Inc
DGII
8.26 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
摩托罗拉解决方案
摩托罗拉解决方案
MSI
7.97 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Belden Inc
Belden Inc
BDC
7.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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