技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
4.577
买入
RSI(14)
61.447
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
61.701
卖出
ATR(14)
8.195
高波动
CCI(14)
43.366
中性
Williams %R
21.219
买入
TRIX(12,20)
0.443
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
欧特克
ADSK319.045USD
-5.475-1.69%
收盘 09/12, 16:00（美东）报价延迟15分钟
67.96B总市值
65.15市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-12操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
32
位分析师
买入
评级
362.781
目标均价
+13.71%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Autodesk, Inc. 从事三维 (3D) 设计、工程和娱乐技术解决方案，涉及建筑、工程、施工、产品设计、制造、媒体和娱乐。其产品主要集中在四个主要产品系列：建筑、工程和施工、AutoCAD 和 AutoCAD LT、制造以及媒体和娱乐。其产品包括 AutoCAD Civil 3D；Building Connected；Autodesk Build；Revit；计算机辅助制造 (CAM) 解决方案；Fusion 360；产品设计和制造系列；Inventor；Vault；Maya；ShotGrid 和 3ds Max。其产品开发和制造软件为汽车、运输、工业机械、消费品和建筑产品行业的制造商提供全面的数字设计、工程、制造和生产解决方案。它还提供 Wonder Studio，这是一种基于云的 3D 动画和 VFX 解决方案。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长22.50%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入35.12美元
估值高估
公司最新PE估值67.73，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股203.15M股，环比减少2.71%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值20.87M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司当前的财务评分为7.95分，高于软件与IT服务行业的均值7.32分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入1.63B，同比增长15.24%， 净利润同比增长39.68%。
总体评分
财务健康
8.94
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.90
运营效率
7.40
增长潜力
7.28
股东回报
7.24
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司估值当前评分4.80分，高于软件与IT服务行业平均值2.30分。 当前市盈率60.71，距离阶段高点59.50，需上涨-1.99%，距离阶段最低点51.90，需下跌14.51%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 2/470
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司收益预测当前评分8.00分，高于软件与IT服务行业平均值7.60分。 欧特克股票的目标价预测平均价为350.00，最高价为430.00，最低价为270.97。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
32
位分析师
买入
评级
362.781
目标均价
+13.71%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
242
总数
8
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Autodesk Inc
ADSK
32
Microsoft Corp
MSFT
65
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
Fortinet Inc
FTNT
46
1
2
3
...
49
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司价格动量评分当前评分6.73分，低于软件与IT服务行业平均值7.31分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位303.30和支撑位274.49之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
323.869
卖出
MA10
321.701
卖出
MA20
304.489
买入
MA50
300.417
买入
MA100
296.359
买入
MA200
290.828
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于软件与IT服务行业平均值6.80分。 机构最新持股占比94.93%，环比上季度增长0.10%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数20.87M，占比9.75%，新增持股3.32%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Loomis, Sayles & Company, L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
Ninety One UK Limited
Fidelity Management & Research Company LLC
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
BlackRock Asset Management Ireland Limited
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-12美元指数处于中性美元状态，对出口型行业软件与IT服务影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分5.60分，高于软件与IT服务行业平均值4.01分。 公司beta值1.49， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.50
VaR值
+3.32%
过去 240天最大回撤
+25.66%
过去240天波动率
+31.58%
回报
日回报率最优
过去60日
+9.09%
过去120日
+10.34%
过去5年
+14.57%
日回报率最差
过去60日
-6.89%
过去120日
-6.89%
过去5年
-15.49%
夏普率
过去60日
+0.97
过去120日
+1.30
过去5年
+0.25
风险评估
最大回撤
过去240日
+25.66%
过去3年
+25.66%
过去5年
+51.99%
收益回撤比
过去240日
+0.65
过去3年
+0.67
过去5年
+0.06
偏度
过去240日
+0.36
过去3年
+0.12
过去5年
-0.18
波动性
已实现波动率
过去240日
+31.58%
过去5年
+35.50%
标准化真实波幅
过去240日
+2.15%
过去5年
+2.18%
下行波动调整收益
过去120日
+203.46%
过去240日
+203.46%
日最大涨幅波动率
过去60日
+30.46%
日最大跌幅波动率
过去60日
+28.65%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.76%
过去120日
+0.75%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+11.49%
过去60日
+4.43%
过去120日
+3.19%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-09-12欧特克
ADSK
7.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ePlus inc
PLUS
7.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pegasystems Inc
PEGA
7.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
甲骨文
ORCL
7.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Liquidity Services Inc
LQDT
7.66 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
现在服务公司
NOW
7.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
诊股数据为Tradingkey提供，更新频次为1天，评级数据来源于LSEG。数据仅作为参考，请谨慎使用。
