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自动数据处理

ADP
231.360USD
-2.630-1.12%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
93.24B总市值
22.15市盈率 TTM

自动数据处理

231.360
-2.630-1.12%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey 自动数据处理股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

自动数据处理当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在软件与IT服务行业排名111/482位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价280.11。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现较差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

自动数据处理评分

相关信息

行业排名
111 / 482
全市场排名
206 / 4521
所属行业
软件与IT服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看好

自动数据处理亮点

亮点风险
Automatic Data Processing, Inc. is a provider of cloud-based human capital management (HCM) solutions. Its segments include Employer Services and Professional Employer Organization (PEO). Its Employer Services segment serves clients ranging from single-employee small businesses to large enterprises with tens of thousands of employees around the world, offering a range of technology-based HCM solutions, including its cloud-based platforms, and human resource outsourcing (HRO) (other than PEO) solutions. Its offerings include Payroll Services, Benefits Administration, Talent Management, HR Management, Workforce Management, Compliance Services, Insurance Services and Retirement Services. Its PEO business, called ADP TotalSource, provides clients with guidance, technology, comprehensive employee benefits, risk management, safety, and workers’ compensation program. Its compensation management software supports the compensation planning needs.
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入20.56B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率60.33%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率60.33%
估值低估
公司最新PE估值22.15,处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股352.09M股,环比增加0.03%
肯·费雪持仓
明星投资者肯·费雪持仓,最新持仓市值6.62K

分析师目标

根据 18 位分析师
持有
评级
280.111
目标均价
+21.07%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

自动数据处理当前的财务评分为7.75分,在软件与IT服务行业排名178/482位。 财务消极, 运营平稳, 最新季度营业收入5.36B,同比增长6.16%, 净利润同比增长10.26%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.75
评分变化
0

财务健康

5.17

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.65

运营效率

7.92

增长潜力

10.00

股东回报

7.99

自动数据处理公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

自动数据处理估值当前评分5.00分,在软件与IT服务行业排名441/482位。 当前市盈率22.15,距离阶段高点33.33,需上涨50.47%,距离阶段最低点22.15,需下跌0.00%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 111/482
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

自动数据处理收益预测当前评分6.11分,在软件与IT服务行业排名382/482位。 目标价预测平均价为295.00,最高价为332.00,最低价为245.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.11
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 18 位分析师
持有
评级
280.111
目标均价
+21.07%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

111
总数
7
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
自动数据处理
ADP
18
赛富时
CRM
54
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
45
Cloudflare Inc
NET
36
Dynatrace Inc
DT
34
1
2
3
...
22

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

自动数据处理价格动量评分当前评分6.55分,在软件与IT服务行业排名327/482位。 目前股价在压力位256.20和支撑位218.40之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.67
评分变化
-0.12

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(4)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-5.152
卖出
RSI(14)
23.399
卖出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
7.642
超卖
ATR(14)
5.924
低波动
CCI(14)
-129.236
卖出
Williams %R
96.428
超卖
TRIX(12,20)
-0.316
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
236.532
卖出
MA10
243.882
卖出
MA20
251.683
卖出
MA50
256.415
卖出
MA100
265.700
卖出
MA200
286.301
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

自动数据处理机构持股评分当前评分7.00分,在软件与IT服务行业排名143/482位。 机构最新持股占比86.79%,环比上季度增长0.07%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数41.39M,占比10.28%,新增持股2.34%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
41.50M
+0.93%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
22.59M
+0.58%
State Street Investment Management (US)
18.81M
+0.14%
Geode Capital Management, L.L.C.
11.44M
+0.45%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
9.07M
+6.88%
Capital Research Global Investors
8.02M
+1.47%
Wellington Management Company, LLP
6.83M
+47.80%
Wells Fargo Advisors
6.64M
-1.05%
AllianceBernstein L.P.
6.59M
-7.59%
Morgan Stanley Investment Management Ltd. (UK)
5.12M
+35.43%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业软件与IT服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 自动数据处理风险评估评分当前评分9.39分,在软件与IT服务行业排名6/482位。 beta值0.85, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
9.39
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.85
VaR值
+2.05%
过去 240天最大回撤
+29.21%
过去240天波动率
+21.31%

回报

日回报率最优
过去60日
+2.48%
过去120日
+2.48%
过去5年
+7.40%
日回报率最差
过去60日
-5.04%
过去120日
-6.58%
过去5年
-9.20%
夏普率
过去60日
-1.91
过去120日
-2.76
过去5年
+0.35

风险评估

最大回撤
过去240日
+29.21%
过去3年
+29.21%
过去5年
+29.21%
收益回撤比
过去240日
-0.89
过去3年
+0.09
过去5年
+0.16
偏度
过去240日
-0.78
过去3年
-0.97
过去5年
-0.63

波动性

已实现波动率
过去240日
+21.31%
过去5年
+21.27%
标准化真实波幅
过去240日
+2.28%
过去5年
+1.93%
下行波动调整收益
过去120日
-310.85%
过去240日
-310.85%
日最大涨幅波动率
过去60日
+13.30%
日最大跌幅波动率
过去60日
+14.22%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.39%
过去120日
+0.42%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-13.74%
过去60日
-5.85%
过去120日
+1.63%

同行公司对比

软件与IT服务
自动数据处理
自动数据处理
ADP
6.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
维萨
维萨
V
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Progress Software Corp
Progress Software Corp
PRGS
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
万事达
万事达
MA
8.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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