技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.225
卖出
RSI(14)
36.178
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.004
中性
ATR(14)
3.637
高波动
CCI(14)
-93.265
中性
Williams %R
89.213
超卖
TRIX(12,20)
-0.169
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
自动数据处理
ADP280.940USD
-0.610-0.22%
收盘 10/24, 16:00（美东）报价延迟15分钟
113.86B总市值
27.91市盈率 TTM
TradingKey 自动数据处理股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-24操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
自动数据处理评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
17
位分析师
持有
评级
309.521
目标均价
+10.17%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
自动数据处理亮点
亮点风险
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) 是一家全球性技术公司，致力于提供基于云的人力资本管理 (HCM) 解决方案，将人力资源、薪资、人才、时间、税收和福利管理融为一体。其部门包括雇主服务和专业雇主组织 (PEO)。其雇主服务部门为全球从单一员工小型企业到拥有数万名员工的大型企业等客户提供服务，提供一系列基于技术的 HCM 解决方案，包括其基于云的平台和人力资源外包 (HRO) 解决方案（PEO 除外）。其产品包括薪资服务、福利管理、人才管理、人力资源管理、劳动力管理、合规服务、保险服务和退休服务。其 PEO 业务称为 ADP TotalSource，为客户提供就业管理外包解决方案。ADP 为 140 个国家和地区的 110 多万客户提供服务。
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入20.56B美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率60.33%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率60.33%
估值低估
公司最新PE估值28.03，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股346.59M股，环比减少0.88%
景顺投资公司持仓
明星投资者景顺投资公司持仓，最新持仓市值3.88M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司当前的财务评分为8.15分，高于软件与IT服务行业的均值7.31分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入5.13B，同比增长7.51%， 净利润同比增长9.82%。
总体评分
财务健康
6.02
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.08
运营效率
9.34
增长潜力
10.00
股东回报
8.34
自动数据处理公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司估值当前评分5.00分，低于软件与IT服务行业平均值7.21分。 当前市盈率28.03，距离阶段高点37.19，需上涨32.65%，距离阶段最低点24.88，需下跌11.26%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 110/468
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司收益预测当前评分6.38分，低于软件与IT服务行业平均值7.59分。 自动数据处理股票的目标价预测平均价为313.00，最高价为332.00，最低价为288.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
17
位分析师
持有
评级
309.521
目标均价
+10.17%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
107
总数
7
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Automatic Data Processing Inc
ADP
17
Salesforce Inc
CRM
54
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
46
Dynatrace Inc
DT
36
Cloudflare Inc
NET
35
1
2
3
...
22
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司价格动量评分当前评分6.56分，低于软件与IT服务行业平均值7.02分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位290.39和支撑位275.46之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
282.690
卖出
MA10
282.936
卖出
MA20
286.679
卖出
MA50
293.313
卖出
MA100
300.144
卖出
MA200
301.973
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于软件与IT服务行业平均值5.78分。 机构最新持股占比85.56%，环比上季度增长0.38%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数41.12M，占比10.15%，新增持股1.85%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
Capital Research Global Investors
AllianceBernstein L.P.
Wells Fargo Advisors
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Wellington Management Company, LLP
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司风险评估评分当前评分9.69分，高于软件与IT服务行业平均值5.00分。 公司beta值0.88， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.88
VaR值
+2.01%
过去 240天最大回撤
+14.27%
过去240天波动率
+20.06%
回报
日回报率最优
过去60日
+1.93%
过去120日
+2.08%
过去5年
+7.40%
日回报率最差
过去60日
-2.93%
过去120日
-4.24%
过去5年
-9.20%
夏普率
过去60日
-2.68
过去120日
-0.95
过去5年
+0.73
风险评估
最大回撤
过去240日
+14.27%
过去3年
+20.97%
过去5年
+22.57%
收益回撤比
过去240日
-0.55
过去3年
+0.15
过去5年
+0.65
偏度
过去240日
-0.34
过去3年
-0.80
过去5年
-0.48
波动性
已实现波动率
过去240日
+20.06%
过去5年
+21.39%
标准化真实波幅
过去240日
+1.83%
过去5年
+1.56%
下行波动调整收益
过去120日
-120.08%
过去240日
-120.08%
日最大涨幅波动率
过去60日
+8.95%
日最大跌幅波动率
过去60日
+12.93%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.39%
过去120日
+0.42%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-13.74%
过去60日
-5.85%
过去120日
+1.63%
同行公司对比
软件与IT服务
自动数据处理
ADP
7.04 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Amdocs Ltd
DOX
8.98 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
维萨
V
8.75 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pinterest Inc
PINS
8.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Adeia Inc
ADEA
8.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
万事达
MA
8.57 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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