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Archer-Daniels-Midland Co

ADM
66.330USD
+0.900+1.38%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
31.88B总市值
29.78市盈率 TTM

Archer-Daniels-Midland Co

66.330
+0.900+1.38%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Archer-Daniels-Midland Co股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Archer-Daniels-Midland Co当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在食品与烟草行业排名21/96位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价60.17。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Archer-Daniels-Midland Co评分

相关信息

行业排名
21 / 96
全市场排名
114 / 4521
所属行业
食品与烟草

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

11°C

过冷
过热
看好

Archer-Daniels-Midland Co亮点

亮点风险
Archer-Daniels-Midland Company is a global agricultural supply chain manager and processor, providing food security by connecting local needs with global capabilities. It is a human and animal nutrition provider. Its Ag Services and Oilseeds segment includes global activities related to the origination, merchandising, transportation, and storage of agricultural raw materials, and the crushing and further processing of oilseeds, such as soybeans and soft seeds into vegetable oils and protein meals. Carbohydrate Solutions segment is engaged in corn and wheat wet and dry milling and other activities. Nutrition segment is engaged in the creation, manufacturing, sale, and distribution of a wide array of ingredients and solutions, including plant-based proteins, flavors and colors derived from nature, flavor systems, emulsifiers, soluble fiber, polyols, hydrocolloids, probiotics, prebiotics, postbiotics, enzymes, botanical extracts, and other specialty food and feed ingredients and systems.
行业龙头
公司营业收入处于行业前列,最新年度总收入80.27B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率54.72%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率54.72%
估值高估
公司最新PE估值29.78,处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股417.48M股,环比增加0.00%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值16.80K

分析师目标

根据 13 位分析师
持有
评级
60.166
目标均价
-9.29%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Archer-Daniels-Midland Co当前的财务评分为8.10分,在食品与烟草行业排名21/96位。 财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入18.56B,同比下降13.68%, 净利润同比下降19.58%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.10
评分变化
0

财务健康

6.63

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

7.68

增长潜力

7.10

股东回报

9.06

Archer-Daniels-Midland Co公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Archer-Daniels-Midland Co估值当前评分8.61分,在食品与烟草行业排名14/96位。 当前市盈率29.78,距离阶段高点30.26,需上涨1.60%,距离阶段最低点7.98,需下跌73.20%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.61
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 21/96
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Archer-Daniels-Midland Co收益预测当前评分5.85分,在食品与烟草行业排名62/96位。 目标价预测平均价为57.06,最高价为70.00,最低价为50.00。

总体评分

相关信息

上期评分
5.85
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 13 位分析师
持有
评级
60.166
目标均价
-9.29%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

57
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Archer-Daniels-Midland Co
ADM
13
亿滋国际
MDLZ
28
好时
HSY
25
卡夫亨氏
KHC
22
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
21
通用磨坊
GIS
21
1
2
3
...
12

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Archer-Daniels-Midland Co价格动量评分当前评分8.72分,在食品与烟草行业排名48/96位。 目前股价在压力位70.41和支撑位61.60之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
8.88
评分变化
-0.16

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(5)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.633
中性
RSI(14)
56.708
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
53.506
中性
ATR(14)
2.132
低波动
CCI(14)
-59.684
中性
Williams %R
46.531
中性
TRIX(12,20)
0.479
卖出
StochRSI(14)
24.184
买入
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
66.914
卖出
MA10
67.180
卖出
MA20
66.194
买入
MA50
61.900
买入
MA100
61.168
买入
MA200
57.593
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Archer-Daniels-Midland Co机构持股评分当前评分7.00分,在食品与烟草行业排名23/96位。 机构最新持股占比88.28%,环比上季度下降0.40%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数58.93M,占比12.26%,减少持股1.77%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
58.39M
-2.62%
State Farm Insurance Companies
49.83M
-0.45%
State Street Investment Management (US)
34.36M
-0.74%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
32.12M
+0.95%
Wellington Management Company, LLP
26.90M
-4.32%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
18.38M
+1.68%
15.07M
+130.07%
Geode Capital Management, L.L.C.
12.52M
+0.49%
Northern Trust Investments, Inc.
6.50M
+1.38%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
6.45M
-2.35%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业食品与烟草影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Archer-Daniels-Midland Co风险评估评分当前评分8.53分,在食品与烟草行业排名25/96位。 beta值0.69, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
8.53
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.68
VaR值
+2.59%
过去 240天最大回撤
+17.43%
过去240天波动率
+32.25%

回报

日回报率最优
过去60日
+4.56%
过去120日
+4.56%
过去5年
+6.20%
日回报率最差
过去60日
-4.59%
过去120日
-6.37%
过去5年
-24.20%
夏普率
过去60日
+2.44
过去120日
+1.02
过去5年
+0.28

风险评估

最大回撤
过去240日
+17.43%
过去3年
+52.08%
过去5年
+57.45%
收益回撤比
过去240日
+2.13
过去3年
-0.09
过去5年
+0.02
偏度
过去240日
-0.26
过去3年
-3.47
过去5年
-2.48

波动性

已实现波动率
过去240日
+32.25%
过去5年
+28.25%
标准化真实波幅
过去240日
+2.27%
过去5年
+2.42%
下行波动调整收益
过去120日
+141.22%
过去240日
+141.22%
日最大涨幅波动率
过去60日
+21.11%
日最大跌幅波动率
过去60日
+24.53%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.77%
过去120日
+0.84%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-0.85%
过去60日
-3.06%
过去120日
+5.16%

同行公司对比

食品与烟草
Archer-Daniels-Midland Co
Archer-Daniels-Midland Co
ADM
7.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Andersons Inc
Andersons Inc
ANDE
8.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Darling Ingredients Inc
Darling Ingredients Inc
DAR
8.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
International Flavors & Fragrances Inc
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
8.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Bunge Global SA
Bunge Global SA
BG
8.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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