技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.801
中性
RSI(14)
50.498
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.763
中性
ATR(14)
1.300
高波动
CCI(14)
-114.235
卖出
Williams %R
65.761
卖出
TRIX(12,20)
0.186
卖出
StochRSI(14)
8.616
卖出
Archer-Daniels-Midland Co
ADM60.830USD
-0.260-0.43%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
29.20B总市值
26.57市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
12
位分析师
持有
评级
57.826
目标均价
-7.26%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Archer-Daniels-Midland Company 是一家人类和动物营养公司。该公司是一家农业供应链管理者和加工者。它通过三个业务部门运营：农业服务和油籽、碳水化合物解决方案和营养。农业服务和油籽部门包括与农业原材料的来源、销售、运输和储存以及将大豆和软种子等油籽压榨并进一步加工成植物油和蛋白粉有关的全球活动。碳水化合物解决方案部门从事玉米和小麦湿磨和干磨以及其他活动。营养部门从事一系列成分和解决方案的制造、销售和分销，包括植物蛋白、天然香料、调味系统、天然色素、乳化剂、可溶性纤维、多元醇、水胶体、益生菌、益生元、酶、植物提取物和其他特殊食品和饲料成分。
行业龙头
公司营业收入处于行业前列，最新年度总收入85.53B美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率54.72%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率54.72%
估值高估
公司最新PE估值26.48，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股403.49M股，环比减少3.12%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值59.96M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为8.88分，高于食品与烟草行业的均值7.03分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入21.17B，同比下降4.86%， 净利润同比下降54.94%。
总体评分
财务健康
6.78
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
10.00
增长潜力
8.16
股东回报
9.44
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分7.86分，高于食品与烟草行业平均值5.38分。 当前市盈率26.48，距离阶段高点13.18，需上涨-50.21%，距离阶段最低点10.50，需下跌60.34%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 16/102
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分6.17分，低于食品与烟草行业平均值7.40分。 Archer-Daniels-Midland Co股票的目标价预测平均价为57.00，最高价为70.00，最低价为53.43。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
12
位分析师
持有
评级
57.826
目标均价
-5.34%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
57
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Archer-Daniels-Midland Co
ADM
12
Mondelez International Inc
MDLZ
28
Hershey Co
HSY
24
Kraft Heinz Co
KHC
23
Campbell's Co
CPB
22
General Mills Inc
GIS
22
1
2
3
...
12
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分6.45分，低于食品与烟草行业平均值6.63分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位63.79和支撑位58.98之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
61.274
卖出
MA10
61.663
卖出
MA20
62.071
卖出
MA50
58.611
买入
MA100
54.410
买入
MA200
51.565
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于食品与烟草行业平均值6.83分。 机构最新持股占比83.98%，环比上季度下降1.58%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数59.96M，占比12.48%，减少持股3.87%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
State Farm Insurance Companies
State Street Global Advisors (US)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Wellington Management Company, LLP
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Northern Trust Investments, Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分5.27分，高于食品与烟草行业平均值4.35分。 公司beta值0.70， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.69
VaR值
+2.50%
过去 240天最大回撤
+29.44%
过去240天波动率
+29.04%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.00%
过去120日
+6.20%
过去5年
+6.20%
日回报率最差
过去60日
-2.24%
过去120日
-8.93%
过去5年
-24.20%
夏普率
过去60日
+2.45
过去120日
+2.04
过去5年
+0.38
风险评估
最大回撤
过去240日
+29.44%
过去3年
+57.21%
过去5年
+57.45%
收益回撤比
过去240日
+0.12
过去3年
-0.21
过去5年
+0.08
偏度
过去240日
-0.26
过去3年
-3.59
过去5年
-2.55
波动性
已实现波动率
过去240日
+29.04%
过去5年
+26.99%
标准化真实波幅
过去240日
+2.14%
过去5年
+2.55%
下行波动调整收益
过去120日
+310.15%
过去240日
+310.15%
日最大涨幅波动率
过去60日
+20.78%
日最大跌幅波动率
过去60日
+15.43%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.77%
过去120日
+0.84%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-0.85%
过去60日
-3.06%
过去120日
+5.16%
同行公司对比
食品与烟草
Archer-Daniels-Midland Co
ADM
7.15 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Calavo Growers Inc
CVGW
7.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Turning Point Brands Inc
TPB
7.93 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cal-Maine Foods Inc
CALM
7.66 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
RLX Technology Inc
RLX
7.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Post Holdings Inc
POST
7.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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