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亚德诺

ADI
304.010USD
-1.590-0.52%
收盘 01/26, 16:00美东报价延迟15分钟
148.86B总市值
66.29市盈率 TTM

亚德诺

304.010
-1.590-0.52%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey 亚德诺股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-26

操作建议

亚德诺当前公司基本面数据相对非常健康,增长潜力很大。当前估值合理,在半导体与设备行业排名7/104位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价306.17。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

亚德诺评分

相关信息

行业排名
7 / 104
全市场排名
66 / 4542
所属行业
半导体与设备

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看好

亚德诺亮点

亮点风险
Analog Devices, Inc. is a global semiconductor company. The Company designs, manufactures, tests, and markets a portfolio of solutions, including integrated circuits (ICs), software and subsystems that leverage high-performance analog, mixed-signal and digital signal processing technologies. Its comprehensive product portfolio, domain specialization and manufacturing capabilities extend across high-performance precision and high-speed mixed-signal, power management and processing technologies, including data converters, amplifiers, power management, radio frequency (RF) ICs, edge processors and other sensors. The Company's IC product portfolio includes both general-purpose products used by a range of customers and applications, as well as application-specific products designed for specific target markets. Its analog ICs monitor, condition, amplify or transform continuous analog signals associated with physical properties, such as temperature, pressure, weight, light, sound or motion.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率123.40%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率123.40%
估值高估
公司最新PB估值4.40,处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股460.63M股,环比增加0.05%
布兰德斯投资公司持仓
明星投资者布兰德斯投资公司持仓,最新持仓市值449.00

分析师目标

根据 37 位分析师
买入
评级
306.169
目标均价
+0.19%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-26

亚德诺当前的财务评分为8.71分,在半导体与设备行业排名16/104位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入3.08B,同比增长25.90%, 净利润同比增长64.77%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.71
评分变化
0

财务健康

8.16

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.37

运营效率

9.48

增长潜力

8.98

股东回报

8.58

亚德诺公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-26

亚德诺估值当前评分4.70分,在半导体与设备行业排名99/104位。 当前市盈率66.29,距离阶段高点77.37,需上涨16.72%,距离阶段最低点21.57,需下跌67.46%。

总体评分

相关信息

上期评分
4.70
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 7/104
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-26

亚德诺收益预测当前评分8.05分,在半导体与设备行业排名24/104位。 目标价预测平均价为285.00,最高价为330.00,最低价为155.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.05
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 37 位分析师
买入
评级
306.169
目标均价
+0.19%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

75
总数
8
中位数
14
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
亚德诺
ADI
37
英伟达
NVDA
66
超威半导体
AMD
56
博通
AVGO
50
英特尔
INTC
46
美光科技
MU
46
1
2
3
...
15

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-26

亚德诺价格动量评分当前评分9.20分,在半导体与设备行业排名27/104位。 目前股价在压力位321.55和支撑位278.47之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.32
评分变化
-0.12

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(3)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.470
买入
RSI(14)
64.686
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
60.344
中性
ATR(14)
8.665
低波动
CCI(14)
71.588
中性
Williams %R
28.071
买入
TRIX(12,20)
0.469
卖出
StochRSI(14)
29.966
卖出
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
303.754
买入
MA10
300.918
买入
MA20
292.231
买入
MA50
274.164
买入
MA100
257.592
买入
MA200
240.205
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-26

亚德诺机构持股评分当前评分10.00分,在半导体与设备行业排名1/104位。 机构最新持股占比96.53%,环比上季度增长0.31%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数50.18M,占比10.25%,新增持股3.22%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
50.18M
+0.31%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
26.32M
+1.62%
State Street Investment Management (US)
23.40M
+0.35%
JP Morgan Asset Management
16.37M
-14.38%
Geode Capital Management, L.L.C.
11.91M
+1.92%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
10.99M
+6.53%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
8.66M
-7.22%
Wells Fargo Advisors
8.07M
+1.08%
MFS Investment Management
8.16M
-3.37%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
7.58M
-8.33%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-26

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业半导体与设备影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 亚德诺风险评估评分当前评分8.43分,在半导体与设备行业排名1/104位。 beta值1.03, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
8.43
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.03
VaR值
+3.11%
过去 240天最大回撤
+32.49%
过去240天波动率
+36.92%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.64%
过去120日
+6.26%
过去5年
+18.39%
日回报率最差
过去60日
-3.01%
过去120日
-5.28%
过去5年
-9.37%
夏普率
过去60日
+3.31
过去120日
+2.47
过去5年
+0.63

风险评估

最大回撤
过去240日
+32.49%
过去3年
+32.49%
过去5年
+32.49%
收益回撤比
过去240日
+1.49
过去3年
+0.68
过去5年
+0.55
偏度
过去240日
+1.38
过去3年
+0.87
过去5年
+0.59

波动性

已实现波动率
过去240日
+36.92%
过去5年
+32.21%
标准化真实波幅
过去240日
+2.18%
过去5年
+1.69%
下行波动调整收益
过去120日
+426.67%
过去240日
+426.67%
日最大涨幅波动率
过去60日
+23.35%
日最大跌幅波动率
过去60日
+19.62%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.72%
过去120日
+0.80%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+11.69%
过去60日
+2.88%
过去120日
+14.73%

同行公司对比

半导体与设备
亚德诺
亚德诺
ADI
8.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
科磊
科磊
KLAC
8.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.35 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
应用材料
应用材料
AMAT
8.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GlobalFoundries Inc
GlobalFoundries Inc
GFS
8.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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