技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.852
中性
RSI(14)
46.203
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
60.480
卖出
ATR(14)
7.273
低波动
CCI(14)
24.354
中性
Williams %R
44.859
买入
TRIX(12,20)
-0.064
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
亚德诺
ADI238.010USD
-5.280-2.17%
收盘 10/24, 16:00（美东）报价延迟15分钟
117.09B总市值
59.81市盈率 TTM
TradingKey 亚德诺股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-24操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
亚德诺评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
36
位分析师
买入
评级
267.347
目标均价
+12.33%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
亚德诺亮点
亮点风险
ADI 公司是一家全球性半导体公司。该公司将模拟、数字和软件技术整合到解决方案中，帮助推动数字化工厂、移动性和数字医疗保健的发展，应对气候变化，并连接人类和世界。该公司设计、制造、测试和销售广泛的解决方案组合，包括利用高性能模拟、混合信号和数字信号处理技术的集成电路 (IC)、软件和子系统。该公司的综合产品组合、领域专业化和制造能力涵盖高性能精密和高速混合信号、电源管理和处理技术，包括数据转换器、放大器、电源管理、射频 (RF) IC、边缘处理器和其他传感器。该公司通过直销团队、第三方分销商、独立销售代表和网站在全球范围内销售其产品。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率110.06%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率110.06%
估值高估
公司最新PB估值3.44，处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股466.24M股，环比增加0.08%
First Pacific Advisors持仓
明星投资者First Pacific Advisors持仓，最新持仓市值2.09M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司当前的财务评分为7.80分，高于半导体与设备行业的均值7.42分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入2.88B，同比增长24.57%， 净利润同比增长32.20%。
总体评分
财务健康
6.63
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.32
运营效率
8.46
增长潜力
8.34
股东回报
7.24
亚德诺公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司估值当前评分4.70分，低于半导体与设备行业平均值7.31分。 当前市盈率60.27，距离阶段高点77.37，需上涨28.37%，距离阶段最低点21.57，需下跌64.21%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 32/98
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司收益预测当前评分7.94分，高于半导体与设备行业平均值7.64分。 亚德诺股票的目标价预测平均价为280.00，最高价为310.00，最低价为155.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
36
位分析师
买入
评级
267.347
目标均价
+12.33%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
73
总数
8
中位数
13
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Analog Devices Inc
ADI
36
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Broadcom Inc
AVGO
47
Micron Technology Inc
MU
45
Intel Corp
INTC
45
1
2
3
...
15
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司价格动量评分当前评分7.37分，低于半导体与设备行业平均值8.28分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位250.10和支撑位225.31之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
242.850
卖出
MA10
240.695
卖出
MA20
239.888
卖出
MA50
243.960
卖出
MA100
238.339
卖出
MA200
223.553
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于半导体与设备行业平均值6.81分。 机构最新持股占比94.77%，环比上季度增长2.22%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数50.02M，占比10.17%，新增持股3.18%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
JP Morgan Asset Management
Geode Capital Management, L.L.C.
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
MFS Investment Management
Wells Fargo Advisors
Norges Bank Investment Management (NBIM)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司风险评估评分当前评分8.56分，高于半导体与设备行业平均值5.09分。 公司beta值1.10， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.11
VaR值
+3.14%
过去 240天最大回撤
+32.49%
过去240天波动率
+37.26%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.26%
过去120日
+7.54%
过去5年
+18.39%
日回报率最差
过去60日
-5.28%
过去120日
-5.28%
过去5年
-9.37%
夏普率
过去60日
+0.57
过去120日
+1.50
过去5年
+0.47
风险评估
最大回撤
过去240日
+32.49%
过去3年
+32.49%
过去5年
+32.49%
收益回撤比
过去240日
+0.14
过去3年
+0.42
过去5年
+0.30
偏度
过去240日
+1.41
过去3年
+0.90
过去5年
+0.56
波动性
已实现波动率
过去240日
+37.26%
过去5年
+32.41%
标准化真实波幅
过去240日
+2.68%
过去5年
+2.11%
下行波动调整收益
过去120日
+223.21%
过去240日
+223.21%
日最大涨幅波动率
过去60日
+21.68%
日最大跌幅波动率
过去60日
+20.55%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.72%
过去120日
+0.80%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+11.69%
过去60日
+2.88%
过去120日
+14.73%
同行公司对比
半导体与设备
亚德诺
ADI
7.57 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.91 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
科磊
KLAC
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Impinj Inc
PI
8.23 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
高通
QCOM
8.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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