技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.101
卖出
RSI(14)
47.992
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.677
中性
ATR(14)
1.013
高波动
CCI(14)
-50.896
中性
Williams %R
73.118
卖出
TRIX(12,20)
-0.007
卖出
StochRSI(14)
62.235
买入
Agree Realty Corp
ADC72.760USD
+0.100+0.14%
收盘 08/29, 16:00（美东）报价延迟15分钟
8.05B总市值
43.90市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-08-28操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
21
位分析师
买入
评级
81.882
目标均价
+12.47%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Agree Realty Corporation 是一家综合性房地产投资信托 (REIT)，主要专注于净租赁给租户的零售物业的所有权、收购、开发和管理。该公司的资产由运营合伙企业持有，其所有业务均通过该合伙企业直接或间接进行，该公司是该合伙企业的唯一普通合伙人。其投资组合包括位于 49 个州的 2,135 多处物业，总可出租面积 (GLA) 约为 4420 万平方英尺。其物业组合位于德克萨斯州、俄亥俄州、佛罗里达州、密歇根州、伊利诺伊州、北卡罗来纳州、新泽西州、宾夕法尼亚州、加利福尼亚州、纽约州、佐治亚州、弗吉尼亚州、康涅狄格州、威斯康星州等地。其租户包括沃尔玛、Dollar General、Tractor Supply、百思买、Dollar Tree、TJX Companies、O'Reilly Auto Parts、CVS、Kroger、Lowe's、Hobby Lobby、Burlington、Sherwin-Williams、Sunbelt Rentals、Wawa、家得宝、TBC Corporation、Gerber Collision 等。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长43.57%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入25.34美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率168.75%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率168.75%
估值高估
公司最新PE估值42.97，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股126.98M股，环比减少3.29%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓15.22M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-08-28公司当前的财务评分为6.97分，低于房地产行业的均值7.12分。 公司财务消极， 运营平稳， 最新季度营业收入169.16M，同比增长13.19%， 净利润同比增长5.00%。
总体评分
财务健康
5.79
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.43
运营效率
7.64
增长潜力
7.19
股东回报
5.78
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-08-28公司估值当前评分6.40分，高于房地产行业平均值4.32分。 当前市盈率43.05，距离阶段高点40.50，需上涨-5.93%，距离阶段最低点36.04，需下跌16.28%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 43/247
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-08-28公司收益预测当前评分7.90分，高于房地产行业平均值7.16分。 Agree Realty Corp股票的目标价预测平均价为81.00，最高价为90.00，最低价为75.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
21
位分析师
买入
评级
81.882
目标均价
+12.69%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
70
总数
8
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Agree Realty Corp
ADC
21
Kimco Realty Corp
KIM
24
Prologis Inc
PLD
24
Realty Income Corp
O
22
Simon Property Group Inc
SPG
22
Regency Centers Corp
REG
21
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-08-28公司价格动量评分当前评分6.70分，低于房地产行业平均值8.26分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位74.86和支撑位71.11之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
72.642
买入
MA10
72.914
卖出
MA20
73.151
卖出
MA50
72.920
卖出
MA100
74.096
卖出
MA200
73.939
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-08-28公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于房地产行业平均值7.51分。 机构最新持股占比114.75%，环比上季度下降1.47%。 机构持股中持股最多先锋集团，持股总股数15.22M，占比13.75%，新增持股2.03%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Two Sigma Investments, LP
CenterSquare Investment Management LLC.
RREEF America L.L.C.
Geode Capital Management, L.L.C.
Principal Global Investors (Equity)
Daiwa Asset Management Co., Ltd.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-08-28美元指数处于中性美元状态，对内需型行业房地产影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分6.61分，高于房地产行业平均值4.82分。 公司beta值0.57， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.57
VaR值
+2.00%
过去 240天最大回撤
+11.96%
过去240天波动率
+21.03%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.20%
过去120日
+3.20%
过去5年
+4.26%
日回报率最差
过去60日
-2.14%
过去120日
-4.14%
过去5年
-4.61%
夏普率
过去60日
-0.86
过去120日
-0.17
过去5年
+0.39
风险评估
最大回撤
过去240日
+11.96%
过去3年
+28.31%
过去5年
+32.97%
收益回撤比
过去240日
-0.35
过去3年
+0.12
过去5年
+0.04
偏度
过去240日
+0.06
过去3年
-0.05
过去5年
-0.19
波动性
已实现波动率
过去240日
+21.03%
过去5年
+21.35%
标准化真实波幅
过去240日
+1.86%
过去5年
+1.76%
下行波动调整收益
过去120日
-29.90%
过去240日
-29.90%
日最大涨幅波动率
过去60日
+11.96%
日最大跌幅波动率
过去60日
+10.17%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.98%
过去120日
+1.15%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-10.10%
过去60日
-0.84%
过去120日
+17.07%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-08-28Agree Realty Corp
ADC
7.22 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Welltower Inc
WELL
7.92 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
7.87 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Urban Edge Properties
UE
7.82 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Brixmor Property Group Inc
BRX
7.82 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
西蒙地产
SPG
7.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
诊股数据为Tradingkey提供，更新频次为1天，评级数据来源于LSEG。数据仅作为参考，请谨慎使用。
