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Ares Commercial Real Estate Corp

ACRE
5.200USD
+0.080+1.56%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
286.12M总市值
亏损市盈率 TTM

Ares Commercial Real Estate Corp

5.200
+0.080+1.56%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Ares Commercial Real Estate Corp股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Ares Commercial Real Estate Corp当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名114/191位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价4.75。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Ares Commercial Real Estate Corp评分

相关信息

行业排名
114 / 191
全市场排名
222 / 4521
所属行业
住宅与商业类房地产信托基金(REIT)

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Ares Commercial Real Estate Corp亮点

亮点风险
Ares Commercial Real Estate Corporation is a specialty finance company primarily engaged in directly originating and investing in commercial real estate loans and related investments. The Company, through its national direct origination platform, provides a broad offering of flexible and reliable financing solutions for commercial real estate owners and operators. The Company originates senior mortgage loans, as well as subordinate financings, mezzanine debt and preferred equity, with an emphasis on providing value added financing on a variety of properties located in liquid markets across the United States. Senior mortgage loans are typically secured by first liens on commercial properties, including property types, such as office, multifamily, self storage, retail, hotel, healthcare, student housing, industrial, mixed-use, residential and residential condominium. The Company is externally managed by Ares Commercial Real Estate Management LLC.
估值低估
公司最新PE估值-36.69,处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股24.53M股,环比增加0.65%
Hotchkis & Wiley持仓
明星投资者Hotchkis & Wiley持仓,最新持仓市值1.32M

分析师目标

根据 8 位分析师
持有
评级
4.750
目标均价
-8.65%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Ares Commercial Real Estate Corp当前的财务评分为6.98分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名130/191位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入28.89M,同比下降34.41%, 净利润同比下降179.13%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.98
评分变化
0

财务健康

8.68

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.13

运营效率

6.53

增长潜力

5.31

股东回报

7.24

Ares Commercial Real Estate Corp公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Ares Commercial Real Estate Corp估值当前评分6.91分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名128/191位。 当前市盈率-36.69,距离阶段高点196.41,需上涨-635.26%,距离阶段最低点-92.63,需下跌-152.44%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.91
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 114/191
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Ares Commercial Real Estate Corp收益预测当前评分5.75分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名169/191位。 目标价预测平均价为4.62,最高价为5.00,最低价为4.00。

总体评分

相关信息

上期评分
5.75
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 8 位分析师
持有
评级
4.750
目标均价
-8.65%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

88
总数
8
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Ares Commercial Real Estate Corp
ACRE
8
Digital Realty Trust Inc
DLR
31
Equinix Inc
EQIX
31
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
美国电塔
AMT
23
1
2
3
...
18

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Ares Commercial Real Estate Corp价格动量评分当前评分8.40分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名93/191位。 目前股价在压力位5.46和支撑位4.84之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.12
评分变化
1.28

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(3)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.063
买入
RSI(14)
56.834
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
74.313
中性
ATR(14)
0.184
低波动
CCI(14)
53.414
中性
Williams %R
25.361
买入
TRIX(12,20)
0.162
卖出
StochRSI(14)
26.928
卖出
移动平均线
卖出(1)
中性(0)
买入(5)
指标
数值
方向
MA5
5.222
卖出
MA10
5.119
买入
MA20
5.040
买入
MA50
5.083
买入
MA100
4.878
买入
MA200
4.752
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Ares Commercial Real Estate Corp机构持股评分当前评分5.00分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名124/191位。 机构最新持股占比50.08%,环比上季度下降2.61%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数3.06M,占比5.55%,新增持股3.14%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.23M
-0.69%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.11M
+2.45%
Ressler (Antony P)
2.14M
--
Geode Capital Management, L.L.C.
1.33M
+0.25%
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC
Star Investors
1.32M
+2.90%
State Street Investment Management (US)
1.16M
-0.19%
CF Capital LLC
1.16M
--
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
1.26M
-4.81%
Cura Wealth Advisors, LLC
1.07M
+9.51%
BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
564.21K
+24.36%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业住宅与商业类房地产信托基金(REIT)影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Ares Commercial Real Estate Corp风险评估评分当前评分5.93分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名145/191位。 beta值1.26, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
5.93
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.26
VaR值
+3.79%
过去 240天最大回撤
+29.44%
过去240天波动率
+39.70%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.42%
过去120日
+12.69%
过去5年
+13.59%
日回报率最差
过去60日
-5.93%
过去120日
-5.93%
过去5年
-12.15%
夏普率
过去60日
+0.50
过去120日
+0.96
过去5年
-0.12

风险评估

最大回撤
过去240日
+29.44%
过去3年
+68.67%
过去5年
+79.04%
收益回撤比
过去240日
+0.21
过去3年
-0.20
过去5年
-0.16
偏度
过去240日
+1.12
过去3年
+0.21
过去5年
-0.14

波动性

已实现波动率
过去240日
+39.70%
过去5年
+34.83%
标准化真实波幅
过去240日
+3.09%
过去5年
+5.24%
下行波动调整收益
过去120日
+174.49%
过去240日
+174.49%
日最大涨幅波动率
过去60日
+25.56%
日最大跌幅波动率
过去60日
+19.78%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.82%
过去120日
+0.95%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-14.39%
过去60日
-20.93%
过去120日
-7.87%

同行公司对比

住宅与商业类房地产信托基金(REIT)
Ares Commercial Real Estate Corp
Ares Commercial Real Estate Corp
ACRE
6.70 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.82 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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