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Albertsons Companies Inc

ACI
17.910USD
-0.360-1.97%
收盘 10/30, 16:00美东报价延迟15分钟
9.89B总市值
10.12市盈率 TTM

Albertsons Companies Inc

17.910
-0.360-1.97%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
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同行公司对比

TradingKey Albertsons Companies Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2025-10-30

操作建议

当前公司基本面数据相对健康,公司估值合理,机构认同度非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Albertsons Companies Inc评分

相关信息

行业排名
5 / 31
全市场排名
113 / 4621
所属行业
食品与药房零售

压力支撑

暂无数据

多维评测

本期评分
上期评分

分析师目标

根据 22 位分析师
买入
评级
23.763
目标均价
+30.07%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

Albertsons Companies Inc亮点

亮点风险
Albertsons Companies, Inc. 是美国一家食品和药品零售商。该公司从事食品和药品零售店的经营,在店内或通过数字渠道提供杂货产品、日用百货、健康和美容护理产品、药房、燃料和其他物品和服务。该公司在 34 个州和哥伦比亚特区经营着约 2,269 家商店,旗下有 20 个品牌,包括 Albertsons、Safeway、Vons、Pavilions、Randalls、Tom Thumb、Carrs、Jewel-Osco、Acme、Shaw's、Star Market、United Supermarkets、Market Street、Haggen、Kings Food Markets 等。该公司经营着约 1,725 家药店、1,336 家店内品牌咖啡店、402 家相邻的加油站、22 个专门的配送中心、19 个制造工厂和各种数字平台。其自有品牌包括Signature SELECT、Open Nature、Signature Cafe、Lucerne、Waterfront BISTRO、Primo Taglio、Signature Care、Signature Reserve和Value Corner。
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率28.39%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率28.39%
估值合理
公司最新PE估值10.54,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股501.60M股,环比减少9.84%
梅森·霍金斯持仓
明星投资者梅森·霍金斯持仓,最新持仓市值3.46M

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2025-10-30

公司当前的财务评分为7.26分,高于食品与药房零售行业的均值6.74分。 公司财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入18.92B,同比增长1.96%, 净利润同比增长15.81%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.26
评分变化
0

财务健康

7.26

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据

盈利质量

7.26

运营效率

7.26

增长潜力

7.26

股东回报

7.26

Albertsons Companies Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2025-10-30

公司估值当前评分8.91分,高于食品与药房零售行业平均值7.30分。 当前市盈率10.54,距离阶段高点13.86,需上涨31.58%,距离阶段最低点8.39,需下跌20.36%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.91
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 5/31
暂无数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2025-10-30

公司收益预测当前评分7.18分,低于食品与药房零售行业平均值7.60分。 Albertsons Companies Inc股票的目标价预测平均价为24.00,最高价为29.00,最低价为19.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.18
评分变化
0

价格预测

暂无数据

分析师评级

根据 22 位分析师
买入
评级
23.763
目标均价
+30.07%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

18
总数
12
中位数
13
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Albertsons Companies Inc
ACI
22
Walmart Inc
WMT
44
Kroger Co
KR
25
Sysco Corp
SYY
20
US Foods Holding Corp
USFD
18
Performance Food Group Co
PFGC
16
1
2
3
4

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2025-10-30

公司价格动量评分当前评分7.26分,高于食品与药房零售行业平均值6.41分。 压力位/支撑位之间:目前股价在压力位19.71和支撑位16.41之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.45
评分变化
-0.19

压力支撑

暂无数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(3)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.125
中性
RSI(14)
42.555
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
8.141
超卖
ATR(14)
0.616
高波动
CCI(14)
-96.275
中性
Williams %R
66.349
卖出
TRIX(12,20)
0.244
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
18.416
卖出
MA10
18.959
卖出
MA20
18.369
卖出
MA50
18.472
卖出
MA100
19.565
卖出
MA200
20.419
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2025-10-30

公司机构认同度评分当前评分7.00分,高于食品与药房零售行业平均值6.00分。 机构最新持股占比89.60%,环比上季度下降2.51%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数36.76M,占比6.69%,新增持股7.21%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

暂无数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Cerberus Capital Management, L.P.
151.82M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
36.76M
-1.15%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
34.95M
-0.47%
Fidelity Management & Research Company LLC
32.37M
-18.82%
State Street Investment Management (US)
16.08M
-0.39%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
14.91M
-1.86%
LSV Asset Management
10.58M
+34.36%
MFS Investment Management
7.98M
+7.25%
Geode Capital Management, L.L.C.
7.90M
+1.61%
Parsifal Capital Management, LP
7.08M
-11.82%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2025-10-30

公司风险评估评分当前评分8.52分,高于食品与药房零售行业平均值5.33分。 公司beta值0.52, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
8.52
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.52
VaR值
+2.76%
过去 240天最大回撤
+26.67%
过去240天波动率
+29.56%

回报

日回报率最优
过去60日
+13.63%
过去120日
+13.63%
过去5年
+35.94%
日回报率最差
过去60日
-3.34%
过去120日
-5.06%
过去5年
-13.91%
夏普率
过去60日
-0.71
过去120日
-1.38
过去5年
+0.58

风险评估

最大回撤
过去240日
+26.67%
过去3年
+29.17%
过去5年
+39.22%
收益回撤比
过去240日
-0.23
过去3年
-0.15
过去5年
+0.19
偏度
过去240日
+1.48
过去3年
+1.40
过去5年
+3.81

波动性

已实现波动率
过去240日
+29.56%
过去5年
+30.17%
标准化真实波幅
过去240日
+2.66%
过去5年
+2.79%
下行波动调整收益
过去120日
-286.11%
过去240日
-286.11%
日最大涨幅波动率
过去60日
+31.82%
日最大跌幅波动率
过去60日
+19.82%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.02%
过去120日
+1.08%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+26.84%
过去60日
+40.02%
过去120日
+48.47%

同行公司对比

食品与药房零售
Albertsons Companies Inc
Albertsons Companies Inc
ACI
7.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Guardian Pharmacy Services Inc
Guardian Pharmacy Services Inc
GRDN
8.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Bbb Foods Inc
Bbb Foods Inc
TBBB
8.19 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Performance Food Group Co
Performance Food Group Co
PFGC
7.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Chefs' Warehouse Inc
Chefs' Warehouse Inc
CHEF
7.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
克罗格
克罗格
KR
7.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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