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艾奇资本

ACGL
100.950USD
-1.030-1.01%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
37.08B总市值
9.25市盈率 TTM

艾奇资本

100.950
-1.030-1.01%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey 艾奇资本股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

艾奇资本当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在保险行业排名2/114位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价107.44。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

艾奇资本评分

相关信息

行业排名
2 / 114
全市场排名
11 / 4521
所属行业
保险

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

艾奇资本亮点

亮点风险
Arch Capital Group Ltd. is a Bermuda-based company, which provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance through its subsidiaries. The insurance segment consists of the Company’s insurance underwriting units, which offer specialty product lines, including construction and national accounts; excess and surplus casualty; professional lines; programs; property, energy, marine and aviation; travel, accident and health; warranty and lender solutions, and others (consisting of alternative markets, excess workers' compensation and surety business). The reinsurance segment consists of its reinsurance underwriting units, which offer specialty product lines, including casualty; marine and aviation; other specialty; property catastrophe; property excluding property catastrophe, and others (consisting of life reinsurance and other). The mortgage segment includes its United States primary mortgage insurance business, investment and services related to United States credit-risk transfer.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长71.25%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入16.89B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率44.05%
估值合理
公司最新PE估值9.25,处于3年历史合理位
机构加仓
最新机构持股340.33M股,环比增加0.03%
巴罗·汉利持仓
明星投资者巴罗·汉利持仓,最新持仓市值2.12K

分析师目标

根据 21 位分析师
买入
评级
107.444
目标均价
+6.43%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

艾奇资本当前的财务评分为9.02分,在保险行业排名6/114位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入4.86B,同比增长5.84%, 净利润同比增长37.01%。

总体评分

相关信息

上期评分
9.02
评分变化
0

财务健康

8.46

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.28

运营效率

9.57

增长潜力

10.00

股东回报

8.78

艾奇资本公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

艾奇资本估值当前评分8.57分,在保险行业排名17/114位。 当前市盈率9.25,距离阶段高点17.50,需上涨89.09%,距离阶段最低点5.80,需下跌37.30%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.57
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 2/114
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

艾奇资本收益预测当前评分7.24分,在保险行业排名45/114位。 目标价预测平均价为109.00,最高价为135.00,最低价为84.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.24
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 21 位分析师
买入
评级
107.444
目标均价
+6.43%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

60
总数
5
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
艾奇资本
ACGL
21
旅行者保险
TRV
27
前进保险
PGR
25
好事达保险
ALL
24
美国国际集团
AIG
22
WR柏克利公司
WRB
18
1
2
3
...
12

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

艾奇资本价格动量评分当前评分9.41分,在保险行业排名15/114位。 目前股价在压力位106.25和支撑位92.80之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.67
评分变化
-0.26

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(1)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
1.863
买入
RSI(14)
71.482
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.618
中性
ATR(14)
1.957
低波动
CCI(14)
150.804
买入
Williams %R
18.308
超买
TRIX(12,20)
0.161
卖出
StochRSI(14)
56.118
卖出
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
99.318
买入
MA10
96.968
买入
MA20
94.565
买入
MA50
94.540
买入
MA100
92.003
买入
MA200
91.523
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

艾奇资本机构持股评分当前评分10.00分,在保险行业排名1/114位。 机构最新持股占比97.76%,环比上季度增长0.60%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数41.11M,占比11.34%,新增持股1.75%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
42.14M
-0.25%
Artisan Partners Limited Partnership
23.64M
-0.82%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
21.58M
-2.08%
Baron Capital Management, Inc.
Star Investors
18.76M
-4.90%
State Street Investment Management (US)
16.77M
-1.04%
WCM Investment Management
13.53M
+1.29%
Geode Capital Management, L.L.C.
10.69M
+1.83%
JP Morgan Asset Management
5.71M
+6.27%
Pasquesi (John Murray)
5.22M
+0.03%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
4.85M
+2.42%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业保险影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 艾奇资本风险评估评分当前评分9.73分,在保险行业排名10/114位。 beta值0.40, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
9.73
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.40
VaR值
+2.46%
过去 240天最大回撤
+12.61%
过去240天波动率
+24.05%

回报

日回报率最优
过去60日
+3.42%
过去120日
+3.42%
过去5年
+9.65%
日回报率最差
过去60日
-2.65%
过去120日
-3.73%
过去5年
-8.78%
夏普率
过去60日
+3.03
过去120日
+1.17
过去5年
+0.98

风险评估

最大回撤
过去240日
+12.61%
过去3年
+22.43%
过去5年
+22.43%
收益回撤比
过去240日
+1.01
过去3年
+0.90
过去5年
+1.51
偏度
过去240日
-0.67
过去3年
-0.37
过去5年
-0.11

波动性

已实现波动率
过去240日
+24.05%
过去5年
+23.90%
标准化真实波幅
过去240日
+1.92%
过去5年
+1.47%
下行波动调整收益
过去120日
+175.66%
过去240日
+175.66%
日最大涨幅波动率
过去60日
+12.48%
日最大跌幅波动率
过去60日
+11.45%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.59%
过去120日
+0.51%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+7.00%
过去60日
+21.75%
过去120日
+6.14%

同行公司对比

保险
艾奇资本
艾奇资本
ACGL
8.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.87 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AXIS Capital Holdings Ltd
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
8.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Everest Group Ltd
Everest Group Ltd
EG
8.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Assured Guaranty Ltd
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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