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Advance Auto Parts Inc

AAP
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47.170USD
-2.540-5.11%
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2.85B总市值
64.22市盈率 TTM

Advance Auto Parts Inc

47.170
-2.540-5.11%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Advance Auto Parts Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-14

操作建议

Advance Auto Parts Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在专业零售商行业排名42/94位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价55.99。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现较差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Advance Auto Parts Inc评分

相关信息

行业排名
42 / 94
全市场排名
183 / 4482
所属行业
专业零售商

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Advance Auto Parts Inc亮点

亮点风险
Advance Auto Parts, Inc. is an automotive aftermarket parts provider in North America, serving both professional installers (professional) and do-it-yourself (DIY) customers, as well as independently owned operators. The Company's stores and branches offer a range selection of brand names, original equipment manufacturer (OEM) and owned brand automotive replacement parts, accessories, batteries and maintenance items for domestic and imported cars, vans, sport utility vehicles and light and heavy-duty trucks. The Company operates approximately 4,788 stores primarily within the United States (U.S.), with additional locations in Canada, Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. The Company also serves approximately 934 independently owned Carquest branded stores across these locations in addition to Mexico and various Caribbean islands. Its stores operate primarily under the Advance Auto Parts and Carquest trade names.
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入8.60B美元
业绩转盈
公司业绩转盈,最新年度盈利美元
估值高估
公司最新PE估值67.67,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股74.05M股,环比减少15.45%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值134.00

分析师目标

根据 28 位分析师
持有
评级
55.989
目标均价
+13.66%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-14

Advance Auto Parts Inc当前的财务评分为6.86分,在专业零售商行业排名65/94位。 财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入1.97B,同比下降1.15%, 净利润同比下降101.45%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.86
评分变化
0

财务健康

7.52

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.11

运营效率

7.16

增长潜力

6.06

股东回报

6.45

Advance Auto Parts Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-14

Advance Auto Parts Inc估值当前评分7.95分,在专业零售商行业排名40/94位。 当前市盈率67.67,距离阶段高点218.46,需上涨222.82%,距离阶段最低点-306.20,需下跌552.47%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.95
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 42/94
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-14

Advance Auto Parts Inc收益预测当前评分6.07分,在专业零售商行业排名76/94位。 目标价预测平均价为55.00,最高价为65.00,最低价为20.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.07
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 28 位分析师
持有
评级
55.989
目标均价
+13.66%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

22
总数
10
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Advance Auto Parts Inc
AAP
28
O'Reilly Automotive Inc
ORLY
30
汽车地带
AZO
28
Carvana Co
CVNA
26
Carmax Inc
KMX
20
Lithia Motors Inc
LAD
16
1
2
3
4
5

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-14

Advance Auto Parts Inc价格动量评分当前评分6.47分,在专业零售商行业排名73/94位。 目前股价在压力位57.35和支撑位45.66之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.40
评分变化
0.07

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(1)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-2.598
卖出
RSI(14)
31.113
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
3.799
超卖
ATR(14)
2.685
低波动
CCI(14)
-144.619
卖出
Williams %R
99.690
超卖
TRIX(12,20)
-0.183
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
50.118
卖出
MA10
53.632
卖出
MA20
55.847
卖出
MA50
53.992
卖出
MA100
51.113
卖出
MA200
52.941
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-14

Advance Auto Parts Inc机构持股评分当前评分10.00分,在专业零售商行业排名1/94位。 机构最新持股占比122.75%,环比上季度下降18.74%。 机构持股中持股最多的是PRFDX,持股总股数7.40M,占比12.27%,新增持股11.21%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.16M
+2.55%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
7.40M
+19.10%
Pzena Investment Management, LLC
Star Investors
3.97M
-0.54%
Federated MDTA LLC
2.62M
+0.53%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
2.79M
-7.14%
State Street Investment Management (US)
2.50M
+3.86%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.85M
-8.91%
American Century Investment Management, Inc.
1.96M
+28.88%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-14

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业专业零售商影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Advance Auto Parts Inc风险评估评分当前评分5.36分,在专业零售商行业排名46/94位。 beta值1.05, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
5.36
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.05
VaR值
+4.38%
过去 240天最大回撤
+41.73%
过去240天波动率
+53.92%

回报

日回报率最优
过去60日
+7.87%
过去120日
+10.22%
过去5年
+57.04%
日回报率最差
过去60日
-7.69%
过去120日
-9.34%
过去5年
-35.04%
夏普率
过去60日
-1.24
过去120日
+0.01
过去5年
-0.30

风险评估

最大回撤
过去240日
+41.73%
过去3年
+64.94%
过去5年
+87.47%
收益回撤比
过去240日
-0.12
过去3年
-0.17
过去5年
-0.18
偏度
过去240日
+0.05
过去3年
+4.51
过去5年
+2.81

波动性

已实现波动率
过去240日
+53.92%
过去5年
+49.95%
标准化真实波幅
过去240日
+5.35%
过去5年
+7.24%
下行波动调整收益
过去120日
+1.58%
过去240日
+1.58%
日最大涨幅波动率
过去60日
+32.34%
日最大跌幅波动率
过去60日
+35.75%

流动性

平均换手率
过去60日
+2.54%
过去120日
+2.88%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-36.56%
过去60日
-31.22%
过去120日
-21.93%

同行公司对比

专业零售商
Advance Auto Parts Inc
Advance Auto Parts Inc
AAP
6.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Custom Truck One Source Inc
Custom Truck One Source Inc
CTOS
8.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.15 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Boot Barn Holdings Inc
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
8.01 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
罗斯百货
罗斯百货
ROST
7.96 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Carter's Inc
Carter's Inc
CRI
7.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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