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Advance Auto Parts Inc

AAP
55.146USD
+2.246+4.24%
交易中 美东报价延迟15分钟
3.31B总市值
亏损市盈率 TTM

Advance Auto Parts Inc

55.146
+2.246+4.24%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Advance Auto Parts Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2025-10-20

操作建议

当前公司基本面数据相对健康,公司估值合理,机构认同度非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现较差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Advance Auto Parts Inc评分

相关信息

行业排名
41 / 94
全市场排名
176 / 4689
所属行业
专业零售商

压力支撑

暂无数据

多维评测

本期评分
上期评分

分析师目标

根据 30 位分析师
持有
评级
53.485
目标均价
-0.44%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

Advance Auto Parts Inc亮点

亮点风险
Advance Auto Parts, Inc. 是北美一家汽车售后零件供应商,为专业安装人员 (professional) 和 DIY 客户以及独立经营者提供服务。该公司的商店和分支机构为国产和进口轿车、货车、运动型多用途车以及轻型和重型卡车提供各种品牌、原始设备制造商 (OEM) 和自有品牌汽车替换零件、配件、电池和维护物品。其商店主要以 Advance Auto Parts 和 Carquest 商标经营。该公司经营着大约 4,776 家商店。除了墨西哥和加勒比海各岛屿外,该公司还为这些地区大约 1,138 家独立拥有的 Carquest 品牌商店提供服务。
业绩转亏
公司业绩转亏,最新年度亏损美元
估值低估
公司最新PE估值-8.26,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股77.60M股,环比减少13.75%
查克·罗伊斯持仓
明星投资者查克·罗伊斯持仓,最新持仓市值1.32M
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率-0.11

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2025-10-20

公司当前的财务评分为7.26分,高于专业零售商行业的均值7.15分。 公司财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入2.01B,同比下降25.09%, 净利润同比下降66.66%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.26
评分变化
0

财务健康

7.26

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据

盈利质量

7.26

运营效率

7.26

增长潜力

7.26

股东回报

7.26

Advance Auto Parts Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2025-10-20

公司估值当前评分7.95分,高于专业零售商行业平均值7.34分。 当前市盈率-8.26,距离阶段高点218.46,需上涨-2744.96%,距离阶段最低点-306.62,需下跌-3612.33%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.95
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 41/94
暂无数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2025-10-20

公司收益预测当前评分5.87分,低于专业零售商行业平均值7.21分。 Advance Auto Parts Inc股票的目标价预测平均价为54.00,最高价为65.00,最低价为30.00。

总体评分

相关信息

上期评分
5.87
评分变化
0

价格预测

暂无数据

分析师评级

根据 30 位分析师
持有
评级
53.620
目标均价
+1.36%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

19
总数
9
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Advance Auto Parts Inc
AAP
30
O'Reilly Automotive Inc
ORLY
31
Autozone Inc
AZO
29
Carvana Co
CVNA
23
Carmax Inc
KMX
19
Lithia Motors Inc
LAD
15
1
2
3
4

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2025-10-20

公司价格动量评分当前评分6.55分,低于专业零售商行业平均值7.06分。 压力位/支撑位之间:目前股价在压力位61.24和支撑位46.84之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.87
评分变化
-0.32

压力支撑

暂无数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(4)
中性(3)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.822
卖出
RSI(14)
39.482
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
43.703
中性
ATR(14)
2.429
高波动
CCI(14)
-53.508
中性
Williams %R
72.522
卖出
TRIX(12,20)
-0.560
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
移动平均线
卖出(3)
中性(0)
买入(3)
指标
数值
方向
MA5
53.742
买入
MA10
53.199
买入
MA20
57.101
卖出
MA50
58.640
卖出
MA100
56.505
卖出
MA200
48.087
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2025-10-20

公司机构认同度评分当前评分10.00分,高于专业零售商行业平均值7.30分。 机构最新持股占比129.36%,环比上季度增长0.22%。 机构持股中持股最多的是PRFDX,持股总股数7.25M,占比12.08%,新增持股8.88%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

暂无数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.11M
+24.46%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
7.25M
+9.63%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.87M
+5.12%
Pzena Investment Management, LLC
Star Investors
4.39M
+1.91%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
3.61M
+1.64%
State Street Investment Management (US)
2.41M
+13.50%
Federated MDTA LLC
2.36M
+74.65%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.30M
-16.22%
UBS Financial Services, Inc.
1.86M
+7.60%
Cooper Creek Partners Management LLC
1.74M
-9.48%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2025-10-20

公司风险评估评分当前评分5.51分,高于专业零售商行业平均值5.33分。 公司beta值1.13, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
5.51
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.13
VaR值
+4.07%
过去 240天最大回撤
+39.12%
过去240天波动率
+63.98%

回报

日回报率最优
过去60日
+9.24%
过去120日
+57.04%
过去5年
+57.04%
日回报率最差
过去60日
-8.02%
过去120日
-10.30%
过去5年
-35.04%
夏普率
过去60日
-0.76
过去120日
+1.42
过去5年
-0.18

风险评估

最大回撤
过去240日
+39.12%
过去3年
+80.67%
过去5年
+87.47%
收益回撤比
过去240日
+1.17
过去3年
-0.27
过去5年
-0.16
偏度
过去240日
+5.64
过去3年
+3.32
过去5年
+3.13

波动性

已实现波动率
过去240日
+63.98%
过去5年
+47.13%
标准化真实波幅
过去240日
+4.35%
过去5年
+6.91%
下行波动调整收益
过去120日
+375.94%
过去240日
+375.94%
日最大涨幅波动率
过去60日
+38.26%
日最大跌幅波动率
过去60日
+39.82%

流动性

平均换手率
过去60日
+4.12%
过去120日
+4.57%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-11.47%
过去60日
+9.26%
过去120日
+21.27%

同行公司对比

专业零售商
Advance Auto Parts Inc
Advance Auto Parts Inc
AAP
7.04 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
罗斯百货
罗斯百货
ROST
8.40 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Group 1 Automotive Inc
Group 1 Automotive Inc
GPI
8.29 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Boot Barn Holdings Inc
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
8.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tapestry Inc
Tapestry Inc
TPR
8.03 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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