技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-1.635
中性
RSI(14)
49.260
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
35.537
卖出
ATR(14)
4.704
低波动
CCI(14)
-113.780
卖出
Williams %R
76.107
卖出
TRIX(12,20)
0.418
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
Aaon Inc
AAON98.380USD
-2.280-2.27%
收盘 10/31, 16:00（美东）报价延迟15分钟
8.02B总市值
65.68市盈率 TTM
TradingKey Aaon Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-30操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Aaon Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
7
位分析师
买入
评级
105.000
目标均价
+1.68%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Aaon Inc亮点
亮点风险
AAON, Inc. 是一家为商业和工业室内环境生产供暖、通风和空调 (HVAC) 系统的制造商。该公司通过三个部门运营：AAON Oklahoma、AAON Coil Products 和 BASX。AAON Oklahoma 部门设计、制造和销售半定制和定制 HVAC 系统，设计和制造控制解决方案，并通过零售零件商店和在线向客户销售零售零件。AAON Coil Products 部门设计和制造一系列半定制和定制 HVAC 系统以及用于 HVAC 系统的各种加热和冷却线圈。BASX 部门为超大规模数据中心市场设计、制造和销售一系列定制的高性能冷却解决方案，为生物制药、半导体、医疗和农业市场的洁净室环境提供通风解决方案，并为众多市场提供高度定制的空气处理器和模块化解决方案。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长35.09%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入1.20B美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率15.47%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率15.47%
估值高估
公司最新PE估值67.25，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股65.61M股，环比减少4.63%
Wasatch 全球投资公司持仓
明星投资者Wasatch 全球投资公司持仓，最新持仓市值1.68M
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率1.10
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司当前的财务评分为4.89分，低于机械、工具与重型运输设备行业的均值7.49分。 公司财务消极， 运营较低， 最新季度营业收入311.57M，同比下降0.64%， 净利润同比下降70.35%。
总体评分
财务健康
4.97
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
4.75
运营效率
5.86
增长潜力
4.31
股东回报
4.57
Aaon Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司估值当前评分6.35分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.15分。 当前市盈率67.25，距离阶段高点70.98，需上涨5.54%，距离阶段最低点25.20，需下跌62.53%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 90/183
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司收益预测当前评分8.86分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.58分。 Aaon Inc股票的目标价预测平均价为107.00，最高价为116.00，最低价为85.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
7
位分析师
买入
评级
105.000
目标均价
+4.31%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
58
总数
4
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Aaon Inc
AAON
7
Eaton Corporation PLC
ETN
34
Emerson Electric Co
EMR
30
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Vertiv Holdings Co
VRT
27
Trane Technologies PLC
TT
26
1
2
3
...
12
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司价格动量评分当前评分7.21分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.42分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位107.03和支撑位94.89之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
102.126
卖出
MA10
101.957
卖出
MA20
101.865
卖出
MA50
92.812
买入
MA100
85.237
买入
MA200
90.451
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司机构认同度评分当前评分7.00分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.09分。 机构最新持股占比80.47%，环比上季度下降14.88%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数6.48M，占比7.95%，新增持股4.01%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Asbjornson (Norman H)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
William Blair & Company, L.L.C. (Research)
State Street Investment Management (US)
Geneva Capital Management LLC
Capital World Investors
Conestoga Capital Advisors, LLC
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司风险评估评分当前评分5.42分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值5.64分。 公司beta值1.05， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.05
VaR值
+3.45%
过去 240天最大回撤
+48.89%
过去240天波动率
+58.72%
回报
日回报率最优
过去60日
+15.09%
过去120日
+15.09%
过去5年
+16.07%
日回报率最差
过去60日
-10.49%
过去120日
-16.39%
过去5年
-22.92%
夏普率
过去60日
+1.53
过去120日
+0.33
过去5年
+0.60
风险评估
最大回撤
过去240日
+48.89%
过去3年
+49.00%
过去5年
+49.00%
收益回撤比
过去240日
-0.52
过去3年
+0.63
过去5年
+0.45
偏度
过去240日
-0.97
过去3年
-0.57
过去5年
-0.29
波动性
已实现波动率
过去240日
+58.72%
过去5年
+41.27%
标准化真实波幅
过去240日
+4.22%
过去5年
+2.29%
下行波动调整收益
过去120日
+47.59%
过去240日
+47.59%
日最大涨幅波动率
过去60日
+51.43%
日最大跌幅波动率
过去60日
+52.47%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.63%
过去120日
+1.29%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+109.72%
过去60日
+88.81%
过去120日
+48.73%
同行公司对比
机械、工具与重型运输设备
Aaon Inc
AAON
6.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
nVent Electric PLC
NVT
8.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Powell Industries Inc
POWL
8.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Hubbell Inc
HUBB
8.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Mueller Industries Inc
MLI
8.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
8.51 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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