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Applied Optoelectronics Inc

AAOI
84.590USD
-0.600-0.70%
收盘 03/31, 16:00美东报价延迟15分钟
1.07B总市值
亏损市盈率 TTM

Applied Optoelectronics Inc

84.590
-0.600-0.70%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Applied Optoelectronics Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-03-30

操作建议

Applied Optoelectronics Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在电子设备与零部件行业排名28/58位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价92.80。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Applied Optoelectronics Inc评分

相关信息

行业排名
28 / 58
全市场排名
184 / 4542
所属行业
电子设备与零部件

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Applied Optoelectronics Inc亮点

亮点风险
Applied Optoelectronics, Inc. is a vertically integrated provider of fiber-optic networking products. The Company designs and manufactures a range of optical communications products at varying levels of integration, from components, subassemblies, and modules to complete turn-key equipment. The Company also designs, manufactures, and integrates its own analog and digital lasers using the proprietary Molecular Beam Epitaxy (MBE) and Metal Organic Chemical Vapor Deposition (MOCVD) alternative processes for the fabrication of lasers. The Company manufactures lasers and laser components and performs research and development activities for laser component and optical module products. The Company offers its fiber-optic networking products, primarily for four networking end-markets, such as cable television, (CATV), Internet data center, telecommunications, (telecom), and fiber-to-the-home (FTTH). The Company has manufacturing facilities in Taipei, Taiwan and Ningbo, China.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长109.38%
估值高估
公司最新PB估值8.71,处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股43.13M股,环比增加0.14%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值146.00

分析师目标

根据 7 位分析师
买入
评级
92.800
目标均价
-5.51%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-03-30

Applied Optoelectronics Inc当前的财务评分为7.41分,在电子设备与零部件行业排名27/58位。 财务稳健, 运营较低, 最新季度营业收入134.27M,同比增长33.91%, 净利润同比增长98.31%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.41
评分变化
0

财务健康

7.37

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

5.57

增长潜力

7.05

股东回报

7.08

Applied Optoelectronics Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-03-30

Applied Optoelectronics Inc估值当前评分8.02分,在电子设备与零部件行业排名17/58位。 当前市盈率-134.12,距离阶段高点-0.69,需上涨-99.48%,距离阶段最低点-199.96,需下跌-49.09%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.02
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 28/58
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-03-30

Applied Optoelectronics Inc收益预测当前评分7.14分,在电子设备与零部件行业排名40/58位。 目标价预测平均价为35.00,最高价为41.00,最低价为15.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.14
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 7 位分析师
买入
评级
92.800
目标均价
-5.51%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

55
总数
5
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Applied Optoelectronics Inc
AAOI
7
Hesai Group
HSAI
24
Coherent Corp
COHR
22
泰科电子
TEL
22
安费诺
APH
21
Celestica Inc
CLS
20
1
2
3
...
11

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-03-30

Applied Optoelectronics Inc价格动量评分当前评分6.83分,在电子设备与零部件行业排名23/58位。 目前股价在压力位115.46和支撑位68.41之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.30
评分变化
-0.47

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(2)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-7.446
中性
RSI(14)
47.927
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.514
卖出
ATR(14)
13.546
低波动
CCI(14)
-138.587
卖出
Williams %R
85.028
超卖
TRIX(12,20)
1.376
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
移动平均线
卖出(3)
中性(0)
买入(3)
指标
数值
方向
MA5
95.964
卖出
MA10
97.157
卖出
MA20
100.476
卖出
MA50
69.954
买入
MA100
50.028
买入
MA200
38.419
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-03-30

Applied Optoelectronics Inc机构持股评分当前评分7.00分,在电子设备与零部件行业排名26/58位。 机构最新持股占比77.16%,环比上季度下降9.80%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数4.97M,占比6.61%,新增持股33.87%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.61M
+13.59%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.07M
+8.05%
Oberweis Asset Management, Inc.
1.89M
--
Hawk Ridge Capital Management LP
825.00K
--
State Street Investment Management (US)
1.44M
+17.80%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.37M
+6.27%
CloudAlpha Capital Management Limited
1.41M
+410.75%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-03-30

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业电子设备与零部件影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Applied Optoelectronics Inc风险评估评分当前评分2.85分,在电子设备与零部件行业排名47/58位。 beta值3.03, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
2.85
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
3.14
VaR值
+9.53%
过去 240天最大回撤
+47.64%
过去240天波动率
+117.58%

回报

日回报率最优
过去60日
+56.88%
过去120日
+56.88%
过去5年
+67.07%
日回报率最差
过去60日
-16.39%
过去120日
-16.39%
过去5年
-32.18%
夏普率
过去60日
+2.82
过去120日
+1.94
过去5年
+0.96

风险评估

最大回撤
过去240日
+47.64%
过去3年
+77.17%
过去5年
+83.07%
收益回撤比
过去240日
+13.41
过去3年
+20.69
过去5年
+2.23
偏度
过去240日
+1.56
过去3年
+1.61
过去5年
+1.71

波动性

已实现波动率
过去240日
+117.58%
过去5年
+104.47%
标准化真实波幅
过去240日
+4.75%
过去5年
+1.83%
下行波动调整收益
过去120日
+396.45%
过去240日
+396.45%
日最大涨幅波动率
过去60日
+155.16%
日最大跌幅波动率
过去60日
+112.71%

流动性

平均换手率
过去60日
+10.11%
过去120日
+9.01%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+40.56%
过去60日
+34.77%
过去120日
+20.13%

同行公司对比

电子设备与零部件
Applied Optoelectronics Inc
Applied Optoelectronics Inc
AAOI
6.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Benchmark Electronics Inc
Benchmark Electronics Inc
BHE
8.03 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Flex Ltd
Flex Ltd
FLEX
7.97 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
安费诺
安费诺
APH
7.96 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Jabil Inc
Jabil Inc
JBL
7.85 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Bel Fuse Inc
Bel Fuse Inc
BELFB
7.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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