技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.981
买入
RSI(14)
62.039
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.790
超买
ATR(14)
1.963
低波动
CCI(14)
83.658
中性
Williams %R
17.015
超买
TRIX(12,20)
0.815
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
Applied Optoelectronics Inc
AAOI28.990USD
-0.050-0.17%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
1.79B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现非常差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
7
位分析师
买入
评级
29.500
目标均价
+1.58%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Applied Optoelectronics, Inc. 是一家垂直整合的光纤网络产品供应商。该公司设计和制造一系列不同集成度的光通信产品，从组件、子组件和模块到完整的交钥匙设备。该公司还使用专有的分子束外延 (MBE) 和金属有机化学气相沉积 (MOCVD) 制造工艺设计、制造和集成自己的模拟和数字激光器。该公司在台湾台北和中国宁波设有制造工厂。该公司制造激光器和激光组件，并开展激光组件和光学模块产品的研发活动。该公司提供光纤网络产品，主要面向四个网络终端市场，例如有线电视 (CATV)、互联网数据中心、电信 (telecom) 和光纤到户 (FTTH)。
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入181.24美元
估值高估
公司最新PB估值4.22，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股37.84M股，环比减少22.14%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值4.06M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为7.16分，低于电子设备与零部件行业的均值7.43分。 公司财务消极， 运营较低， 最新季度营业收入102.95M，同比增长137.93%， 净利润同比增长65.16%。
总体评分
财务健康
5.03
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
3.22
增长潜力
10.00
股东回报
7.56
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分4.00分，低于电子设备与零部件行业平均值4.08分。 当前市盈率-8.14，距离阶段高点-3.35，需上涨-58.83%，距离阶段最低点-6.74，需下跌17.15%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 29/60
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分7.43分，低于电子设备与零部件行业平均值7.52分。 Applied Optoelectronics Inc股票的目标价预测平均价为31.00，最高价为41.00，最低价为15.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
7
位分析师
买入
评级
29.500
目标均价
+1.58%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
54
总数
4
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Applied Optoelectronics Inc
AAOI
7
Coherent Corp
COHR
23
TE Connectivity PLC
TEL
20
Amphenol Corp
APH
19
Hesai Group
HSAI
19
Zebra Technologies Corp
ZBRA
18
1
2
3
...
11
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分9.58分，高于电子设备与零部件行业平均值8.05分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位32.44和支撑位23.62之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
29.198
卖出
MA10
27.498
买入
MA20
25.830
买入
MA50
25.135
买入
MA100
22.217
买入
MA200
23.654
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于电子设备与零部件行业平均值6.77分。 机构最新持股占比67.17%，环比上季度增长7.05%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数4.06M，占比6.51%，新增持股28.88%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Neuberger Berman, LLC
Oberweis Asset Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Lin Chih-Hsiang Thompson
State Street Global Advisors (US)
Two Sigma Investments, LP
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分3.04分，低于电子设备与零部件行业平均值4.01分。 公司beta值2.93， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
2.93
VaR值
+8.73%
过去 240天最大回撤
+77.17%
过去240天波动率
+124.73%
回报
日回报率最优
过去60日
+16.86%
过去120日
+29.63%
过去5年
+67.07%
日回报率最差
过去60日
-12.86%
过去120日
-19.61%
过去5年
-32.18%
夏普率
过去60日
+1.58
过去120日
+1.27
过去5年
+0.75
风险评估
最大回撤
过去240日
+77.17%
过去3年
+77.17%
过去5年
+88.31%
收益回撤比
过去240日
+1.44
过去3年
+4.41
过去5年
+0.56
偏度
过去240日
+1.64
过去3年
+1.52
过去5年
+1.70
波动性
已实现波动率
过去240日
+124.73%
过去5年
+98.05%
标准化真实波幅
过去240日
+8.69%
过去5年
+3.39%
下行波动调整收益
过去120日
+237.35%
过去240日
+237.35%
日最大涨幅波动率
过去60日
+78.43%
日最大跌幅波动率
过去60日
+57.65%
流动性
平均换手率
过去60日
+10.11%
过去120日
+9.01%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+40.56%
过去60日
+34.77%
过去120日
+20.13%
同行公司对比
电子设备与零部件
Applied Optoelectronics Inc
AAOI
6.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
安费诺
APH
8.01 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Bel Fuse Inc
BELFB
7.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Knowles Corp
KN
7.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
泰科电子
TEL
7.76 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
是德科技
KEYS
7.71 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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