แนวโน้ม AUD/USD: ปรับฐานใกล้ๆ 0.6850 ขณะที่ตลาดหมีรอการทะลุต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน
- AUD/USD เข้าสู่กรอบการปรับฐานขาลงใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสองเดือนที่ทำไว้เมื่อวันจันทร์
- รายงานของ RBA ยังคงเข้มงวดนโยบาย และความหวังเกี่ยวกับการลดความตึงเครียดกับอิหร่าน เป็นปัจจัยสนับสนุนบางส่วนให้กับคู่เงินนี้
- การตั้งค่าทางเทคนิคดูเหมือนจะเอื้อประโยชน์ต่อฝั่งตลาดหมีและสนับสนุนความเป็นไปได้ของการปรับตัวลดลงลึกขึ้น
ในช่วงเซสชั่นเอเชียวันอังคาร คู่ AUD/USD เคลื่อนไหวแกว่งไปมาในช่วงกำไรเล็กน้อย/ขาดทุนเล็กน้อย และปรับฐานจากการขาดทุนล่าสุดที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ไปสู่ระดับต่ำสุดในรอบมากกว่าสองเดือนที่แตะเมื่อวันก่อน ราคาสปอตปัจจุบันซื้อขายอยู่ราวกลาง 0.6800s โดยแทบไม่เปลี่ยนแปลงในวันนั้น ท่ามกลางสัญญาณพื้นฐานที่ผสมผสานกัน
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ได้รับการหนุนบางส่วนจากรายงานการประชุมธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ที่มีท่าทีเข้มงวด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสมาชิกคณะกรรมการเห็นว่าการเข้มงวดเพิ่มเติมน่าจะจำเป็น นอกจากนี้ ความหวังที่ฟื้นตัวเกี่ยวกับการลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้นักลงทุน ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากระดับสูงสุดของปีนี้ และเป็นประโยชน์ต่อคู่ AUD/USD ที่มีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง
ในมุมมองทางเทคนิค ราคาสปอตพบแนวรับบางส่วนใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่กำลังขึ้นราวบริเวณ 0.6820 ซึ่งช่วยชะลอการปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม อินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณในแดนลบ ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ลดลงสู่ระดับประมาณ 36 ทั้งสองชี้ให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลงและเอื้อให้เกิดแรงกดดันในการปรับฐานต่อไป
เส้น SMA 100 วันอยู่ใกล้กับระดับ Fibonacci retracement 38.2% ของการเคลื่อนไหวขึ้นในช่วงพฤศจิกายน-มีนาคม ราวระดับ 0.6800 ซึ่งควรทำหน้าที่เป็นจุดสำคัญสำหรับนักเทรดระยะสั้น หากราคาขายต่อเนื่องต่ำกว่าระดับต่ำสุดล่าสุดในช่วง 0.6880–0.6850 จะทำให้ความสนใจหันไปที่ระดับ Fibonacci 61.8% ที่ 0.6713 การทะลุลงต่ำกว่า 0.6713 อย่างชัดเจนจะเปิดทางสู่ระดับ 78.6% ที่ 0.6586 และบ่งชี้ถึงการปรับตัวลดลงลึกขึ้น
ในทางกลับกัน แนวต้านแรกปรากฏที่ระดับ Fibonacci 50% ที่ 0.6803 ซึ่งตอนนี้ทำหน้าที่เป็นจุดหมุนใกล้เคียง โดยมีแนวต้านที่แข็งแกร่งขึ้นที่ระดับ Fibonacci 38.2% ที่ 0.6892 การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องเหนือ 0.6892 จะเปิดเผยระดับ Fibonacci 23.6% ที่ 0.7003 ซึ่งเป็นจุดที่ผู้ขายเคยจำกัดการปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม แนวโน้มระยะสั้นยังคงมีความเป็นขาลงเล็กน้อย เนื่องจากคู่ AUD/USD ยังคงอยู่ต่ำกว่าแนวต้าน Fibonacci 23.6% ใกล้ระดับจิตวิทยา 0.7000
กราฟรายวันของ AUD/USD
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
