คาดการณ์ราคา USD/CAD: เผชิญแรงขายเหนือระดับ Fibo 50% ที่ 1.3900
- USDCAD ทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 1.3885 ก่อนข้อมูล PPI และยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ
- เฟดไม่น่าจะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายในปลายเดือนนี้
- นักลงทุนมองหาสัญญาณใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มการเงินของ BoC
ในช่วงเซสชั่นยุโรปวันพุธ คู่ USDCAD ทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 1.3885 คู่ Loonie สะสมกำลังกันก่อนประกาศข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน รวมถึงข้อมูลยอดค้าปลีกสำหรับเดือนพฤศจิกายน
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของข้อมูลคาดว่าจะมีจำกัด เนื่องจากไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด และดูเหมือนว่าจะไม่น่าจะมีอิทธิพลต่อความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับแนวโน้มการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)
ตามเครื่องมือ CME FedWatch เฟดมั่นใจว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 3.50%-3.75% ในการประชุมนโยบายในปลายเดือนนี้
ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์แคนาดา (CAD) เคลื่อนไหวอย่างมั่นคง นักลงทุนมองหาสัญญาณใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มการเงินของธนาคารแห่งแคนาดา (BoC) สัปดาห์นี้ นักลงทุนจะมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลยอดขายภาคการผลิตและค้าส่งรายเดือนสำหรับเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะประกาศในวันพฤหัสบดี
การวิเคราะห์ทางเทคนิค USDCAD
USDCAD เคลื่อนไหวอย่างมั่นคงที่ประมาณ 1.3885 ขณะเขียน ราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ 1.3819 ซึ่งยังคงทำให้แนวโน้มระยะสั้นเป็นบวก
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันที่ 59.87 ส่งสัญญาณถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ดีขึ้นโดยไม่มีสภาวะซื้อมากเกินไป
จากการวัดราคาจากจุดสูงสุดที่ 1.4143 ถึงจุดต่ำสุดที่ 1.3641 ระดับฟีโบนัชชี 50% ที่ 1.3892 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านเบื้องต้น และการทำราคาปิดเหนือระดับนี้อาจเปิดโอกาสให้ทดสอบสูงขึ้นไปที่ระดับฟีโบนัชชี 61.8% ที่ 1.3931 หากไม่สามารถทำลายแนวต้านนี้ได้ ราคาจะยังคงปรับฐาน แต่หากทะลุเหนือระดับนี้จะสนับสนุนให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อได้
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI)
US Dollar: คำถามที่พบบ่อย
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินที่ใช้อย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกา และเป็นสกุลเงินที่ใช้ 'โดยพฤตินัย' ของประเทศอื่น ๆ จำนวนมากที่มีการหมุนเวียนควบคู่ไปกับสกุลเงินท้องถิ่น เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 88% ของมูลค่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลก หรือมีมูลค่าธุรกรรมเฉลี่ย 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวันตามข้อมูลของปี 2022 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง สกุลเงิน USD เข้ามารับช่วงต่อตำแหน่งสกุลเงินสำรองของโลกจากสกุลเงินปอนด์ของอังกฤษที่เป็นในประวัติศาสตร์ใหญ่ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้ถูกค้ำด้วยทองคำ จนกระทั่งเกิดข้อตกลง Bretton Woods ในปี 1971 เมื่อมาตรฐานการค้ำด้วยทองคำหมดไป
ปัจจัยเดียวที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐคือนโยบายทางการเงินซึ่งกำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เฟดมีหน้าที่สองประการ: เพื่อให้บรรลุเสถียรภาพด้านราคา (ควบคุมอัตราเงินเฟ้อ) และส่งเสริมการจ้างงานเต็มรูปแบบ เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายทั้งสองนี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นเร็วเกินไปและอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด ทางเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะหนุนค่าเงิน USD แต่เมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไป เฟดอาจเลือกปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อสกุลเงินดอลลาร์
ในสถานการณ์ที่รุนแรงมากจริง ๆ ทาง Federal Reserve ยังสามารถพิมพ์ดอลลาร์ออกมาเพิ่มเติมและออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ได้ การทำ QE เป็นกระบวนการที่เฟดเพิ่มการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบการเงินที่ติดขัดอยู่อย่างมาก โดยเป็นมาตรการทางนโยบายที่ไม่ได้เป็นมาตรฐานซึ่งใช้เมื่อสินเชื่อหมดเนื่องจากธนาคารจะไม่ให้กู้ยืมระหว่างกัน (เพราะกลัวคู่สัญญาจะผิดนัดชำระหนี้) ก็เป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะบรรลุผลลัพล์ที่จำเป็น ถือเป็นเครื่องทางเลือกสุดท้ายของเฟดในการต่อสู้กับวิกฤติสินเชื่อที่เกิดขึ้นระหว่างวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งใหญ่ในปี 2008 โดยเกี่ยวข้องกับการที่เฟดพิมพ์เงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นและใช้เงินเหล่านั้นเพื่อซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสถาบันการเงินต่าง ๆ การทำ QE มักจะทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
การกระชับเชิงปริมาณ (QT) เป็นกระบวนการย้อนกลับของการทำ QE โดยที่ Federal Reserve จะหยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงินและไม่นำเงินต้นไปลงทุนใหม่จากพันธบัตรที่ถืออยู่เพื่อซื้อใหม่ ซึ่งมักจะเป็นปัจจัยบวกสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
บทความที่เกี่ยวข้อง
Intel เริ่มเห็นอานิสงส์จาก AI แล้วหรือ? ราคาหุ้นพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี นักวิเคราะห์ตั้งเป้าหมายราคาที่ 60 ดอลลาร์
TradingKey - หุ้น Intel ปรับตัวขึ้น 7.3% เมื่อวันอังคาร แตะระดับสูงสุดในรอบเกือบสองปี โดยการปรับตัวขึ้นดังกล่าวมีปัจจัยหนุนหลักมาจากรายงานวิจัยเชิงบวกของ KeyBanc Capital Markets เมื่อวันที่ 13 มกราคม ซึ่งวานิชธนกิจแห่งนี้ได้ปรับเพิ่มอันดับความน่าลงทุนของ Intel เป็น "Overweight" และกำหนดราคาเป้าหมายที่ 60 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสในการปรับตัวขึ้น (upside) มากกว่า 35% จากราคาหุ้น ณ วันที่ออกรายงาน
แนวโน้มหุ้น Microsoft ปี 2026: เหตุใด MSFT ยังคงเป็นตัวเลือกการลงทุนที่มีความสมดุลที่สุดในกลุ่ม Magnificent Seven
TradingKey - เมื่อนักลงทุนมองไปยังปี 2026 มีหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่เพียงไม่กี่รายที่ถูกกล่าวถึงมากเท่ากับ Microsoft
พรีวิวผลประกอบการ TSMC ไตรมาส 4 ปี 2025: ราคาเป้าหมาย 2,000 หยวน เรื่องจริงหรือความฝัน?
TradingKey - ผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของ TSMC จะสามารถหนุนการปรับตัวขึ้นรอบใหม่ได้หรือไม่ โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจาก AI packaging, การผลิตจำนวนมากในระดับ 2 นาโนเมตร และการปรับสัดส่วนกลุ่มลูกค้าหลักครั้งใหญ่?
ทำไม XRP จึงสวนกระแสเงินทุนไหลออกจากตลาดคริปโต: ปัจจัยด้าน BlackRock ETF และการมุ่งเน้นกลุ่มนักลงทุนสถาบันของ Ripple
ปัจจุบัน XRP อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน โดยวิวัฒนาการจากสินทรัพย์เก็งกำไรที่ขับเคลื่อนโดยนักลงทุนรายย่อย ไปสู่เครื่องมือทางการเงินระดับสถาบันที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล แม้ว่าการเปลี่ยนผ่านออกจากศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีแบบดั้งเดิมอาจเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่การโยกย้ายปริมาณการซื้อขายไปยัง ETF ส่งสัญญาณถึงอนาคตที่ความผันผวนจะลดลงและมีการขยายตัวที่กว้างขวางขึ้น
คาดการณ์ผลประกอบการไตรมาส 4 ของ TSMC: อุปสงค์ AI กระตุ้นความคาดหวังต่อผลกำไร ขณะที่มุมมองเชิงบวกใน Wall Street พุ่งสูงขึ้น
TradingKey - TSMC ผู้ผลิตชิปชั้นนำของโลก เตรียมเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2025 ในวันพฤหัสบดีนี้ โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แม้ตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคจะประสบภาวะชะลอตัวเนื่องจากการแพร่ระบาด แต่ความต้องการชิป AI ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วได้ช่วยชดเชยผลกระทบดังกล่าวได้อย่าง
