EUR/USD พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดรายเดือนหลังจากข้อมูลยูโรโซนที่สดใส
- เงินยูโรแตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนที่ 1.1660 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนแอ
- ข้อมูลกิจกรรมบริการจากยูโรโซนและประเทศสมาชิกเกินความคาดหมายในเดือนพฤศจิกายน
- บรรยากาศความเสี่ยงที่ดีขึ้นและความแตกต่างของนโยบายการเงินระหว่าง ECB และ Fed กำลังส่งผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐ
EUR/USD ขยายการปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐและเคลื่อนไหวที่ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนที่ 1.1660 ณ เวลาที่เขียน ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของบริการ HCOB ในยูโรโซนและในประเทศสมาชิกชั้นนำมีผลดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งได้ปรับปรุงแนวโน้มเศรษฐกิจของยูโรโซนและให้การสนับสนุนเพิ่มเติมต่อคู่เงินนี้
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อบริการ HCOB ของยูโรโซนในเดือนพฤศจิกายนได้รับการปรับขึ้นเป็น 53.6 จากการประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 53.1 ซึ่งเป็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่สี่ของกิจกรรมในภาคนี้และเป็นผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2023 เช่นเดียวกัน ข้อมูลกิจกรรมบริการจากฝรั่งเศสได้รับการปรับขึ้นเป็น 51.4 จาก 50.8 และ PMI บริการ HCOB ของเยอรมนีเป็น 53.1 จากการประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 52.7
ตัวเลขเหล่านี้สนับสนุนท่าทีที่เข้มงวดของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งน่าจะได้รับการยืนยันจากคำกล่าวของประธาน ECB คริสติน ลาการ์ดในวันพุธนี้ และเน้นย้ำถึงความแตกต่างทางการเงินกับธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ซึ่งคาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในสัปดาห์หน้าและอาจมีการปรับลดอีกหลายครั้งในปี 2026
ในสหรัฐฯ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ที่จะประกาศในภายหลังคาดว่าจะเพิ่มหลักฐานเกี่ยวกับตลาดแรงงานที่หยุดชะงัก ซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันต่อ Fed ให้ปรับนโยบายการเงินให้ผ่อนคลายน้อยลง ในเวลาต่อมา คาดว่าดัชนี PMI ภาคบริการ ISM จะชี้ให้เห็นถึงการชะลอตัวของกิจกรรมในภาคนี้
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ยูโร (EUR) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ยูโร แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.31% | -0.59% | -0.25% | -0.25% | -0.34% | -0.25% | -0.32% | |
| EUR | 0.31% | -0.28% | 0.07% | 0.05% | -0.02% | 0.07% | -0.00% | |
| GBP | 0.59% | 0.28% | 0.35% | 0.34% | 0.25% | 0.36% | 0.28% | |
| JPY | 0.25% | -0.07% | -0.35% | -0.02% | -0.11% | -0.01% | -0.08% | |
| CAD | 0.25% | -0.05% | -0.34% | 0.02% | -0.09% | 0.01% | -0.06% | |
| AUD | 0.34% | 0.02% | -0.25% | 0.11% | 0.09% | 0.11% | 0.03% | |
| NZD | 0.25% | -0.07% | -0.36% | 0.01% | -0.01% | -0.11% | -0.08% | |
| CHF | 0.32% | 0.00% | -0.28% | 0.08% | 0.06% | -0.03% | 0.08% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ยูโร จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง EUR (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
สรุปการเคลื่อนไหวของตลาดรายวัน: เงินยูโรปรับตัวขึ้นต่อเมื่อความต้องการความเสี่ยงกลับมา
- อารมณ์ตลาดที่ดีขึ้นกำลังให้การสนับสนุนยูโรในวันพุธ ตลาดหุ้นเอเชียมีการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย แต่ฟิวเจอร์สหุ้นยุโรปและวอลล์สตรีทเป็นบวก สินค้าโภคภัณฑ์มีการปรับตัวลดลงจากระดับสูง และดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ในสถานะป้องกัน
- นักลงทุนคาดการณ์โอกาส 85% ที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในสัปดาห์หน้า และมีความเป็นไปได้สูงที่ที่ปรึกษาทำเนียบขาว เควิน แฮสเซตต์ จะเข้ามาแทนที่ประธานเจอโรม พาวเวลล์ และผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมในปีหน้า ความแตกต่างทางนโยบายการเงินระหว่าง Fed และ ECB ซึ่งอยู่ในช่วงสิ้นสุดของวงจรการผ่อนคลาย ได้สนับสนุน EUR/USD ให้เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ในการปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นเวลาแปดวัน
- ในภายหลังในวันนั้น ประธาน ECB คริสติน ลาการ์ด จะกล่าวสุนทรพจน์ที่รัฐสภายุโรป ซึ่งเธอน่าจะย้ำว่านโยบายการเงินในปัจจุบันเหมาะสมและอัตราดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ในระดับปัจจุบันต่อไปอีกสักระยะ
- ในสหรัฐอเมริกา รายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ในเดือนพฤศจิกายนคาดว่าจะแสดงการเพิ่มขึ้นสุทธิ 5,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าตำแหน่งงาน 42,000 ตำแหน่งที่เห็นในเดือนตุลาคม ตัวเลขเหล่านี้น่าจะเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับตลาดแรงงานและเติมเต็มความหวังของนักลงทุนเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในทันที
- PMI บริการ ISM ของสหรัฐฯ คาดว่าจะแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมชะลอตัวลงเหลือ 52.1 ในเดือนพฤศจิกายน จาก 52.4 ในเดือนตุลาคม ตลาดจะวิเคราะห์อย่างใกล้ชิดถึงคำสั่งซื้อใหม่ การจ้างงาน และดัชนีราคาย่อยเพื่อประเมินสุขภาพของภาคนี้ให้ดียิ่งขึ้น
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: EUR/USD ทะลุแนวต้านเทรนด์ไลน์ มุ่งสู่ 1.1670
EUR/USD ในที่สุดได้ทะลุและยืนยันเหนือจุดสูงสุดของกรอบราคาขาลง และกำลังมีแนวโน้มสูงขึ้น ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ 66 กำลังเข้าใกล้ระดับซื้อมากเกินไปในกราฟ 4 ชั่วโมง แต่ยังไม่ถึงขีดนั้น ขณะที่ดัชนี Moving Average Convergence Divergence (MACD) กำลังเริ่มต้นจากระดับศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ปานกลาง
แนวต้านทันทีอยู่ที่บริเวณ 1.1660-1.1670 ซึ่งเป็นจุดที่ขาขึ้นถูกจำกัดเมื่อวันที่ 28 และ 29 ตุลาคม และวันที่ 13 และ 14 พฤศจิกายน ขึ้นไปอีกเป้าหมายถัดไปคือจุดสูงสุดวันที่ 17 ตุลาคม ซึ่งอยู่ต่ำกว่า 1.1730 ในด้านล่าง แนวต้านย้อนกลับที่ 1.1605 และจุดต่ำสุดของวันอังคารที่ 1.1590 น่าจะท้าทายขาลงก่อนที่จะถึงบริเวณ 1.1550 (ใกล้จุดต่ำสุดวันที่ 26 และ 28 พฤศจิกายน) และระดับจิตวิทยาที่ 1.1500
Risk sentiment: คำถามที่พบบ่อย
ในโลกของศัพท์ทางการเงิน มักจะมีคําที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสองคํา "risk-on" และ "risk off" สองคำนี้หมายถึงระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนเต็มใจที่จะยอมรับในช่วงเวลาที่อ้างอิง ในตลาดลงทุนที่ "เปิดรับความเสี่ยง" คือสิ่งที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับอนาคต และเต็มใจที่จะซื้อสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น ในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" นักลงทุนเริ่ม 'ลงทุนอย่างปลอดภัย' เพราะพวกเขากังวลเกี่ยวกับอนาคต ดังนั้นจึงซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า ซึ่งมีความแน่นอนมากขึ้นในการให้ผลตอบแทนแม้ว่าจะค่อนทำกำไรได้น้อยก็ตาม
โดยปกติในช่วงที่ตลาดลงทุน "มีความเสี่ยง" ตลาดหุ้นจะเพิ่มขึ้นสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่เข้าพอร์ต ทองคําก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้เช่นกันเนื่องจากได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตที่มีมากขึ้น สกุลเงินของประเทศที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์จํานวนมากจะแข็งแกร่งขึ้นเเพราะความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น สกุลเงินดิจิทัลก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" พันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลชื่อดัง ทองคําได้รับความนิยม และสกุลเงินที่ถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย เช่น เยนญี่ปุ่น ฟรังก์สวิส และดอลลาร์สหรัฐ ล้วนได้รับประโยชน์
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ดอลลาร์แคนาดา (CAD) ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) และสกุลเงินรองลงมา เช่น รูเบิล (RUB) และแรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) ล้วนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในตลาดที่ "เปิดรับความเสี่ยง" นี่เป็นเพราะเศรษฐกิจของสกุลเงินเหล่านี้พึ่งพาการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์อย่างมากเพื่อการเติบโต และสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะขึ้นราคาในช่วงที่ตลาดกล้าเปิดรับความเสี่ยง เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการวัตถุดิบมากขึ้นในอนาคตเพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น
สกุลเงินหลักที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงที่ "ปิดรับความเสี่ยง" ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เยนญี่ปุ่น (JPY) และฟรังก์สวิส (CHF) ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสํารองของโลกและเพราะในช่วงวิกฤต นักลงทุนจะซื้อหนี้ของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งถูกมองว่าปลอดภัยเพราะเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสหรัฐอเมริกาไม่น่าจะผิดนัดชําระหนี้ เงินเยนจะแข็งค่าขึ้นเพราะมีความต้องการพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นมากขึ้น สาเหตุนั้นเป็นเพราะนักลงทุนในประเทศที่ถือหุ้นด้วยสัดส่วนที่สูงไม่น่าจะทิ้งพันธบัตรเหล่านี้แม้อยู่ในภาวะวิกฤต ฟรังก์สวิสแข็งค่าขึ้นเพราะกฎหมายการธนาคารของสวิสที่เข้มงวดช่วยให้นักลงทุนได้รับการคุ้มครองเงินทุนมากขึ้น
บทความที่เกี่ยวข้อง
วงจรปิดของอาณาจักร GPU: การลงทุนของ Nvidia ใน Synopsys มีความหมายต่อการจัดสรรสินทรัพย์ AI ของคุณอย่างไร?
วงจรปิดของอาณาจักร GPU: การลงทุนของ Nvidia ใน Synopsys มีความหมายต่อการจัดสรรสินทรัพย์ AI ของคุณอย่างไร?
เมื่อ Strategy พิจารณาที่จะขายโทเค็น ราคาของ Bitcoin จะเข้าสู่ภาวะจำศีลเป็นเวลานานหรือไม่?
เมื่อ Strategy พิจารณาที่จะขายโทเค็น ราคาของ Bitcoin จะเข้าสู่ภาวะจำศีลเป็นเวลานานหรือไม่?
USDC คืออะไร? USDC กับ USDT ต่างกันอย่างไร? สามารถขอ USDC ได้ฟรีหรือไม่?
USDC ซึ่งเป็นเหรียญ Stablecoin ขนาดใหญ่อันดับสองของโลก ชูจุดเด่นด้านความโปร่งใสและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ แต่ก็ยังคงมีความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องตระหนักถึง แม้ว่า USDC จะยังคงตามหลัง USDT ในส่วนแบ่งการตลาด แต่ก็มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในกลุ่ม 'compliant stablecoin' และพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็น 'compliant
วิเคราะห์หุ้น UnitedHealth Group: ทำไมราคาหุ้น UNH ถึงลดลงครึ่งหนึ่งในปีนี้ นักลงทุนควรเดินตามรอย Buffett และถือครองหุ้นต่อไปหรือไม่ ราคาหุ้น UNH จะร่วงลงแตะจุดต่ำสุดใหม่หรือไม่
วิเคราะห์หุ้น UnitedHealth Group: ทำไมราคาหุ้น UNH ถึงลดลงครึ่งหนึ่งในปีนี้ นักลงทุนควรเดินตามรอย Buffett และถือครองหุ้นต่อไปหรือไม่ ราคาหุ้น UNH จะร่วงลงแตะจุดต่ำสุดใหม่หรือไม่
ข้อมูล PCE ของสหรัฐฯ และรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร ADP จะออกมาเร็วๆ นี้ รายงานผลประกอบการของ Salesforce (CRM) และ Snowflake (SNOW) ก็จะออกมาเช่นกัน
ข้อมูล PCE ของสหรัฐฯ และรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของ ADP จะออกมาเร็วๆ นี้ รายงานผลประกอบการของ Salesforce (CRM) และ Snowflake (SNOW) ก็จะออกมาเช่นกัน [ตัวอย่างรายสัปดาห์]
