ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากความเป็นไปได้ที่ RBA จะระมัดระวังมากขึ้น

• ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นเมื่ออัตราเงินเฟ้อสูงกว่าที่คาดไว้ลดความคาดหวังในการผ่อนคลายของ RBA และเพิ่มโอกาสที่ธนาคารกลางฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง
• เครดิตภาคเอกชนของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.7% MoM ในเดือนตุลาคม สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.6%
• นักเทรดคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกสามครั้งภายในปี 2026 เนื่องจากความหวังในการเป็นประธานเฟดของเควิน แฮสเซตต์เสริมสร้างความคาดหวังสำหรับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าที่ชอบโดยทรัมป์

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันศุกร์ เพิ่มขึ้นต่อเป็นวันที่หกติดต่อกัน ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับคู่แข่งหลัก เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่าที่คาดไว้ทำให้ความคาดหวังในการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ลดลง และทำให้โอกาสที่ธนาคารกลางฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ข้อมูลเมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่าราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกันในเดือนตุลาคม เคลื่อนตัวสูงขึ้นเหนือช่วงเป้าหมาย 2%–3% ของ RBA

คาดว่า RBA จะคงอัตราดอกเบี้ยเงินสดอย่างเป็นทางการ (OCR) ที่ 3.6% ในเดือนธันวาคม เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2–3% ของ RBA เจ้าหน้าที่ RBA ระบุว่าอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่งและคาดว่าจะยังคงเป็นเช่นนั้น อัตราผลตอบแทนเงินสดระยะสั้น 30 วันของ ASX แสดงให้เห็นว่า ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน สัญญาเดือนธันวาคม 2025 ซื้อขายที่ 96.41 ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาส 6% ที่ RBA จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินสดลงเหลือ 3.35% จาก 3.60% ในการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป

ธนาคารกลางออสเตรเลียรายงานเมื่อวันศุกร์ว่า เครดิตภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 0.7% MoM ในเดือนตุลาคม สูงกว่าตัวเลขก่อนหน้าและความคาดหวังที่ 0.6% การเติบโตประจำปีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 7.3% จาก 7.2% ที่ปรับปรุงแล้ว

คู่ AUD/USD ยังได้รับการสนับสนุนเมื่อดอลลาร์สหรัฐ (USD) พยายามฟื้นตัว ท่ามกลางโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น นักเทรดยังคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกสามครั้งภายในสิ้นปี 2026 หลังจากมีรายงานว่าเควิน แฮสเซตต์ ผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติของทำเนียบขาวเป็นผู้สมัครระดับแนวหน้าสำหรับประธานเฟดคนถัดไป นักเทรดมองว่าแฮสเซตต์สอดคล้องกับความชอบของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ในการมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า

ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว ท่ามกลางโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล กำลังเผชิญกับความท้าทายและซื้อขายอยู่รอบ ๆ 99.50 ขณะเขียน
• เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าตลาดกำลังตั้งราคาโอกาสมากกว่า 87% ที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นลง 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในการประชุมเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้นจากความน่าจะเป็น 39% ที่ตลาดตั้งราคาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
• กระทรวงแรงงานสหรัฐ (DOL) รายงานเมื่อวันพุธว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงเหลือ 216,000 รายสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 22 พฤศจิกายน ลดลง 6,000 รายจากตัวเลขที่ปรับปรุงแล้วในสัปดาห์ก่อน ผลลัพธ์นี้แข็งแกร่งกว่าความคาดหวังของตลาดที่ 225,000 ในขณะเดียวกัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 4 สัปดาห์ลดลง 1,000 รายเหลือ 223,750
• ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ยังคงทรงตัวที่ 2.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกันยายน ตรงกับความคาดหวังและตัวเลขเดือนสิงหาคม และบ่งชี้ว่าความกดดันด้านเงินเฟ้อได้มีเสถียรภาพ PPI พื้นฐานลดลงเหลือ 2.6% จาก 2.9% ต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 2.7%
• ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน (MoM) ในเดือนกันยายน ชะลอตัวจากการเพิ่มขึ้น 0.6% ที่เห็นในเดือนสิงหาคม บ่งชี้ถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ระมัดระวังมากขึ้น แยกต่างหาก คณะกรรมการการประชุมรายงานการเสื่อมสภาพอย่างรุนแรงในความรู้สึกของครัวเรือน โดยความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง 6.8 จุดเหลือ 88.7 ในเดือนพฤศจิกายน จาก 95.5 ในเดือนตุลาคม
• ผู้ว่าการ Fed คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ กล่าวกับ Fox Business เมื่อวันจันทร์ว่า ความกังวลหลักของเขาคือการอ่อนแอของตลาดแรงงาน และเสริมว่าเงินเฟ้อ "ไม่ใช่ปัญหาใหญ่" เนื่องจากความอ่อนแอล่าสุดในด้านการจ้างงาน เขายังกล่าวว่าตัวเลขการจ้างงานในเดือนกันยายนอาจถูกปรับลดลงและเตือนว่าการจ้างงานที่มุ่งเน้น "ไม่ใช่สัญญาณที่ดี" ซึ่งบ่งชี้ถึงการสนับสนุนของเขาสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้
• สำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลีย (ABS) เปิดเผยการใช้จ่ายทุนภาคเอกชนเมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งเพิ่มขึ้น 6.4% เมื่อเปรียบเทียบไตรมาสต่อไตรมาสในไตรมาสที่สาม เร่งตัวจากการเพิ่มขึ้น 0.2% ในไตรมาสที่สองและสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.5% เมื่อวันพุธ ABS รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) รายเดือน "ฉบับสมบูรณ์" ครั้งแรก ซึ่งเพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY) ในเดือนตุลาคม ตัวเลขนี้สูงกว่าฉันทามติของตลาดที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3.6% และการเพิ่มขึ้น 3.5% ก่อนหน้านี้
• การอ่านเบื้องต้นของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของออสเตรเลียจาก S&P Global อยู่ที่ 51.6 ในเดือนพฤศจิกายน เทียบกับ 49.7 ก่อนหน้า ขณะเดียวกัน PMI ภาคบริการเพิ่มขึ้นเป็น 52.7 ในเดือนพฤศจิกายนจากการอ่านก่อนหน้าที่ 52.5 ขณะที่ Composite PMI เพิ่มขึ้นเป็น 52.6 ในเดือนพฤศจิกายนจาก 52.1 ก่อนหน้า
• ธนาคารกลางออสเตรเลียเผยแพร่รายงานการประชุมเกี่ยวกับนโยบายการเงินในเดือนพฤศจิกายนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยระบุว่าสมาชิกคณะกรรมการได้ส่งสัญญาณถึงแนวทางนโยบายที่สมดุลมากขึ้น โดยเสริมว่าอาจคงอัตราดอกเบี้ยเงินสดไว้ไม่เปลี่ยนแปลงนานขึ้นหากข้อมูลที่เข้ามาแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้

ดอลลาร์ออสเตรเลียทดสอบแนวต้านที่ 0.6550 ขณะที่โมเมนตัมขาขึ้นระยะสั้นแข็งแกร่งขึ้น

ในวันศุกร์ คู่ AUD/USD เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 0.6540 การวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าคู่เงินนี้เคลื่อนไหวอยู่ภายในโซนการปรับฐานแบบสี่เหลี่ยม หมายความว่าราคาทรงตัว คู่เงินนี้เคลื่อนตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 วัน ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นระยะสั้นกำลังแข็งแกร่งขึ้น

คู่ AUD/USD อาจมุ่งเป้าไปที่ระดับสูงสุดรายเดือนที่ 0.6580 ตามด้วยระดับจิตวิทยาที่ 0.6600 การเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมเหนือโซนแนวต้านนี้จะสนับสนุนคู่เงินให้สำรวจพื้นที่รอบขอบด้านบนของสี่เหลี่ยมใกล้ 0.6630

สำหรับขาลง คู่ AUD/USD อาจพบแนวรับแรกที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 9 วันที่ 0.6504 ซึ่งสอดคล้องกับระดับจิตวิทยาที่ 0.6500 การหลุดต่ำกว่าพื้นที่แนวรับที่สำคัญนี้จะทำให้คู่ AUD/USD ทดสอบขอบด้านล่างของสี่เหลี่ยมที่ประมาณ 0.6420 ซึ่งสอดคล้องกับระดับต่ำสุดในรอบห้าเดือนที่ 0.6414 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม