USD/INR ฟื้นตัวจากการขาดทุนในช่วงต้นที่อาจเกิดจากการแทรกแซงของ RBI

• รูปีอินเดียยอมทิ้งขาขึ้นในช่วงต้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเกิดจากการแทรกแซงของ RBI
• นักลงทุนต่างชาติเริ่มต้นซีรีส์เดือนพฤศจิกายนด้วยการลดสัดส่วนในตลาดหุ้นอินเดีย
• สมาชิกเฟดแสดงความเห็นว่านโยบายในเดือนธันวาคมยังเปิดกว้างอยู่

รูปีอินเดีย (INR) ยอมสละผลกำไรเกือบทั้งหมดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในช่วงเวลาปิดการซื้อขายในอินเดียเมื่อวันอังคาร คู่ USD/INR ฟื้นตัวจากการขาดทุนในช่วงต้นและลดลงเล็กน้อยใกล้ระดับ 88.80 ก่อนหน้านี้ในวันนั้น รูปีอินเดียแข็งค่าขึ้นเมื่อธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ได้แทรกแซงในตลาดเงินตราเพื่อสนับสนุนรูปีอินเดีย ตามรายงานจาก Reuters

การแทรกแซงอย่างเงียบ ๆ ของ RBI ในตลาดสปอตในประเทศเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลว่าคู่ USD/INR อาจจะทะลุระดับสูงสุดตลอดกาลล่าสุดที่ประมาณ 89.10 ซึ่งอาจสร้างแรงกดดันต่อผู้นำเข้า

รูปีอินเดียมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเนื่องจากการไหลออกของเงินทุนต่างประเทศจากตลาดหุ้นอินเดียอย่างต่อเนื่อง นักลงทุนสถาบันต่างชาติ (FIIs) กลายเป็นผู้ขายสุทธิในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม อัตราการขายได้ชะลอตัวลงในเดือนตุลาคม จำนวนสัดส่วนที่ลดลงโดย FIIs ในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 2,346.89 ล้านรูปี ซึ่งต่ำกว่าการขายเฉลี่ยที่ 43,290.32 ล้านรูปีที่เห็นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน

ในขณะเดียวกัน นักลงทุนต่างประเทศยังเริ่มต้นซีรีส์เดือนพฤศจิกายนด้วยการขายสุทธิในตลาดหุ้นอินเดีย ในวันจันทร์ FIIs ขายหุ้นมูลค่า 1,883.78 ล้านรูปี

ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลกระทบ: การลดลงของการเดิมพันที่เป็นมิตรของเฟดทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น

• ดอลลาร์สหรัฐ outperform สกุลเงินคู่แข่งเมื่อผู้ค้าเริ่มลดการเดิมพันที่สนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมโดยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในปีนี้
• ในช่วงเซสชั่นเอเชียเมื่อวันอังคาร ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล ทำสถิติสูงสุดในรอบสามเดือนใหม่ใกล้ระดับ 100.00
• ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ความน่าจะเป็นที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน (bps) สู่ระดับ 3.50%-3.75% ในการประชุมเดือนธันวาคมได้ลดลงเหลือ 67.3% จาก 94.4% ที่เห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
• การเดิมพันที่เป็นมิตรของเฟดเริ่มลดลงหลังจากที่ประธานเจอโรม พาวเวลล์แสดงความคิดเห็นในการแถลงข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนั้น "ห่างไกลจากการเป็นข้อสรุปที่แน่นอน" เนื่องจากเจ้าหน้าที่มี "มุมมองที่แตกต่างกันอย่างมาก" ในการประชุมเกี่ยวกับนโยบายการเงิน
• ในขณะเดียวกัน ประธานธนาคารเฟดซานฟรานซิสโก แมรี่ ดาลี และผู้ว่าการเฟด ลิซ่า คุก ได้แสดงความเห็นว่านโยบายในเดือนธันวาคมจะขึ้นอยู่กับข้อมูลมากขึ้น คุกกล่าวในคำปราศรัยที่เตรียมไว้ที่ Brookings Institution ว่า "ความเสี่ยงทั้งสองด้านของภารกิจคู่คือการจ้างงานและเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง" คุกอธิบายว่าเฟดอยู่ในตำแหน่งที่การรักษาอัตราดอกเบี้ยไว้สูงเกินไปจะเพิ่มโอกาสที่ "ตลาดแรงงานจะเสื่อมถอยอย่างรุนแรง" ขณะที่การลดอัตราดอกเบี้ยมากเกินไปจะเพิ่มโอกาสที่ "ความคาดหวังเงินเฟ้อจะหลุดออกจากการควบคุม"
• ในอนาคต นักลงทุนจะมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP สำหรับเดือนตุลาคมเพื่อรับข้อมูลใหม่เกี่ยวกับสถานะตลาดแรงงานในปัจจุบัน ความสำคัญของข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนจะสูง เนื่องจากข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) อาจจะไม่ถูกเปิดเผยอีกครั้งเนื่องจากการปิดรัฐบาลกลางที่กำลังดำเนินอยู่ รายงาน ADP คาดว่าจะแสดงให้เห็นว่าภาคเอกชนเพิ่มพนักงานใหม่ 24,000 คน ขณะที่มีการเลิกจ้างพนักงาน 32,000 คนในเดือนกันยายน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: USD/INR ฟื้นตัวจาก EMA 20 วัน

USD/INR ฟื้นตัวจากการขาดทุนในช่วงต้นและดีดตัวขึ้นใกล้ 88.80 ในช่วงครึ่งหลังของการซื้อขายในอินเดียเมื่อวันอังคาร คู่เงินดีดตัวขึ้นหลังจากดึงดูดการเสนอราคาที่ใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วัน ซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 88.54

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันลดลงหลังจากไม่สามารถทะลุเหนือ 60.00 ได้ ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงขายที่ระดับสูงขึ้น

มองไปข้างล่าง ระดับต่ำสุดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ 87.07 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับหลักสำหรับคู่ ในขณะที่ด้านบน ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 89.12 จะเป็นอุปสรรคสำคัญ