ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงอ่อนค่าลง เนื่องจากความน่าจะเป็นที่เพิ่มขึ้นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ RBA
- ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงเมื่อการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานในประเทศพิมพ์ที่ 14.9K ต่ำกว่าความคาดหวังที่ 17K
- อัตราการว่างงานของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็น 4.5% ในเดือนกันยายน จาก 4.3% ในเดือนสิงหาคม
- ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทรดเดอร์ระมัดระวังเนื่องจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่ยังคงดำเนินอยู่
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ลดลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันพฤหัสบดี โดยปรับตัวลงจากการเพิ่มขึ้นล่าสุดในเซสชั่นก่อนหน้า คู่ AUD/USD อ่อนค่าลงเมื่อ AUD เผชิญกับความยากลำบากหลังจากการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลีย
สำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลีย (ABS) รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานอยู่ที่ 14.9K ในเดือนกันยายน ต่ำกว่าความคาดหวังของตลาดที่ 17K โดยการอ่านครั้งก่อนอยู่ที่ -11.8K (ปรับจาก -5.4K) ในขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.5% พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบสี่ปี ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าค合ฉันของตลาดและ 4.3% ในครั้งก่อน
ดอลลาร์ออสเตรเลียดึงดูดผู้ขายบางราย เนื่องจากข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอได้เพิ่มโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินสด 3.65% ในเดือนพฤศจิกายนเป็น 76% จากที่ต่ำกว่า 50% ก่อนหน้านี้
AUD ได้รับการสนับสนุนจากความคิดเห็นที่ระมัดระวังของผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) นางซาราห์ ฮันเตอร์ ซึ่งกล่าวเมื่อวันพุธว่าข้อมูลล่าสุดมีความแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย และเสริมว่าอัตราเงินเฟ้ออาจแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ในไตรมาสที่สาม (Q3) ฮันเตอร์เน้นย้ำว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มทั่วโลกยังคงสูงอยู่ และระบุว่าคณะกรรมการจะปรับนโยบายตามความเหมาะสมเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา เธอเสริมว่าคาดว่าความต้องการของผู้บริโภคจะอ่อนตัวลงเล็กน้อยใน Q3
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทรดเดอร์ระมัดระวังเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-จีน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล กำลังขยายการสูญเสียเป็นวันที่สามติดต่อกัน โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 98.50 ในขณะที่เขียน ดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนค่าลงเมื่อเทรดเดอร์ระมัดระวังท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน สองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก
- ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวเมื่อวันพุธว่าเขามองว่าสหรัฐฯ อยู่ในสงครามการค้ากับจีน แม้ว่ารัฐมนตรีคลัง สก็อตต์ เบสเซนต์ จะเสนอให้มีการหยุดพักระยะยาวเกี่ยวกับภาษีสูงต่อสินค้าจีนเพื่อแก้ไขความขัดแย้งเกี่ยวกับแร่ธาตุที่สำคัญ
- เงินดอลลาร์เผชิญกับความท้าทายหลังจากที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวเมื่อวันอังคารว่าธนาคารกลางกำลังอยู่ในเส้นทางที่จะลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ในเดือนนี้ แม้ว่าการปิดรัฐบาลจะลดการประเมินเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ พาวเวลล์เน้นย้ำถึงอัตราการจ้างงานที่ต่ำและตั้งข้อสังเกตว่าอาจอ่อนแอลงอีก
- เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าตลาดขณะนี้คาดการณ์โอกาสเกือบ 98% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม และ 93% สำหรับการลดอีกครั้งในเดือนธันวาคม
- ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของจีนลดลง 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY) ในเดือนกันยายน ความเห็นของตลาดคาดว่าจะลดลง 0.1% ในช่วงเวลาที่รายงาน หลังจากที่ลดลง 0.4% ในเดือนสิงหาคม ขณะเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อรายเดือนเพิ่มขึ้นเป็น 0.1% ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.2% ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของจีนลดลง 2.3% YoY หลังจากที่ลดลง 2.9% ก่อนหน้านี้ ตามที่คาดไว้
- ดุลการค้าของจีนอยู่ที่ CNY645.47 พันล้านในเดือนกันยายน ลดลงจากตัวเลขก่อนหน้านี้ที่ CNY732.7 พันล้าน การส่งออกเพิ่มขึ้น 8.4% YoY ในเดือนกันยายน เทียบกับ 4.8% ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่การนำเข้าสูงขึ้น 7.5% YoY ในช่วงเวลาเดียวกัน เทียบกับ 1.7% ที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ ในแง่ของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ดุลการค้าเกินดุลของจีนอยู่ที่ 90.45 พันล้านดอลลาร์ ขยายตัวน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 98.96 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายน และลดลงจาก 102.33 พันล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้
- บันทึกการประชุมของ RBA ในการประชุมนโยบายการเงินเดือนกันยายนแสดงให้เห็นเมื่อวันจันทร์ว่าคณะกรรมการเห็นว่านโยบายยังคงค่อนข้างเข้มงวด แต่ยากที่จะกำหนด บันทึกการประชุมยังระบุว่าความเสี่ยงทางเศรษฐกิจยังคงมีอยู่ โดยการบริโภคยังคงอ่อนแอในขณะที่การเติบโตของงานและค่าจ้างลดลง ข้อมูล CPI รายเดือนสำหรับที่อยู่อาศัยและบริการชี้ให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อใน Q3 อาจเกินการคาดการณ์ คณะกรรมการ RBA เน้นย้ำว่าการตัดสินใจนโยบายในอนาคตจะยังคงระมัดระวังและขับเคลื่อนโดยข้อมูลที่เข้ามา
ดอลลาร์ออสเตรเลียเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 0.6500 ขณะที่แนวโน้มขาลงยังคงมีอยู่
คู่ AUD/USD กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6500 ในวันพฤหัสบดี การวิเคราะห์ทางเทคนิคในกราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาลงยังคงมีอยู่ เนื่องจากคู่เงินยังคงอยู่ภายในรูปแบบกรอบราคาลงเพิ่มเติม นอกจากนี้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันยังคงอยู่ต่ำกว่า 50 ซึ่งเสริมสร้างแนวโน้มขาลง
ในด้านลบ คู่ AUD/USD อาจมุ่งเป้าไปที่ขอบล่างของกรอบราคาลงที่ประมาณ 0.6440 การลดลงเพิ่มเติมต่ำกว่ากรอบจะทำให้แนวโน้มขาลงแข็งแกร่งขึ้นและกระตุ้นให้คู่เงินทดสอบระดับต่ำสุดในรอบสี่เดือนที่ 0.6414 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ตามด้วยระดับต่ำสุดในรอบห้าเดือนที่ 0.6372
คู่ AUD/USD อาจทดสอบแนวต้านแรกที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 วันที่ 0.6527 ตามด้วย EMA 50 วันที่ 0.6552 การทะลุผ่านระดับเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงโมเมนตัมราคาในระยะสั้นและระยะกลาง และนำคู่เงินไปทดสอบขอบด้านบนของกรอบราคาลงที่ประมาณ 0.6590 การเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นเพิ่มเติมเหนือกรอบจะทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นและสนับสนุนคู่เงินให้สำรวจพื้นที่รอบระดับสูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ 0.6707 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 17 กันยายน
AUD/USD: กราฟรายวัน
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย อ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์์นิวซีแลนด์
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.09% | -0.11% | 0.02% | -0.08% | 0.22% | -0.35% | -0.15% | |
| EUR | 0.09% | -0.01% | 0.11% | 0.00% | 0.24% | -0.28% | -0.09% | |
| GBP | 0.11% | 0.00% | 0.16% | 0.02% | 0.21% | -0.27% | -0.05% | |
| JPY | -0.02% | -0.11% | -0.16% | -0.08% | 0.26% | -0.38% | -0.16% | |
| CAD | 0.08% | -0.01% | -0.02% | 0.08% | 0.31% | -0.29% | -0.10% | |
| AUD | -0.22% | -0.24% | -0.21% | -0.26% | -0.31% | -0.51% | -0.42% | |
| NZD | 0.35% | 0.28% | 0.27% | 0.38% | 0.29% | 0.51% | 0.21% | |
| CHF | 0.15% | 0.09% | 0.05% | 0.16% | 0.10% | 0.42% | -0.21% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์ออสเตรเลีย จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง AUD (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
RBA: คำถามที่พบบ่อย
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายทางการเงินสำหรับออสเตรเลีย การตัดสินใจดังกล่าวจะทำโดยคณะกรรมการผู้ว่าการด้วยการประชุม 11 ครั้งต่อปี และการประชุมฉุกเฉินเฉพาะกิจตามความจำเป็น หน้าที่หลักของ RBA คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงอัตราเงินเฟ้อในกรอบ 2-3% และยังรวมถึง “..เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพของสกุลเงิน การจ้างงานที่เต็มขนาด และความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสวัสดิการของชาวออสเตรเลีย” อีกด้วย เครื่องมือหลัก ๆ ในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการปรับเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ค่อนข้างสูงจะทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้นและส่งผลกลับกันด้วย เครื่องมือของ RBA อื่นๆ ได้แก่มาตรการการผ่อนคลายและการกระชับเชิงปริมาณ
แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อมักจะถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบสำหรับสกุลเงินต่าง ๆ มาโดยตลอด เนื่องจากจะทำให้มูลค่าโดยทั่วไปของสกุลเงินลดลง แต่จริงๆ แล้วกลับตรงกันข้ามกับกรณีในยุคปัจจุบันที่มีการผ่อนปรนการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นปานกลางในตอนนี้มีแนวโน้มที่จะทำให้ธนาคารกลางต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลต่อการดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่กำลังมองหาสถานที่ที่มีกำไรสูงเพื่อเก็บเงินของพวกเขา ปัจจัยนี้ทำให้ความต้องการในการใช้สกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้นซึ่งในกรณีของประเทศออสเตรเลียคือสกุลเงินดอลลาร์ออสซี่ หรือดอลลาร์ออสเตรเลีย
ข้อมูลเศรษฐกิจระดับมหภาคจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสกุลเงินได้ นักลงทุนส่วนใหญ่ต้องการลงทุนในระบบเศรษฐกิจที่ปลอดภัยและกำลังเติบโต มากกว่าที่จะอยู่ในภาวะไม่มั่นคงหรือหดตัว การไหลเข้าของเงินทุนที่มากขึ้นจะเพิ่มความต้องการและมูลค่ารวมของสกุลเงินภายในประเทศ ตัวชี้วัดดั้งเดิมอย่างเช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและบริการ, การจ้างงานและการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค สามารถมีอิทธิพลต่อ AUD ได้ ระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ และจึงหนุนสกุลเงิน AUD ด้วยเช่นกัน
การผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในสถานการณ์ที่รุนแรงเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยไม่เพียงพอที่จะฟื้นฟูการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ การทำ QE เป็นกระบวนการที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) พิมพ์เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าซื้อสินทรัพย์ ซึ่งมักจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้จากสถาบันการเงิน ดังนั้นจึงช่วยให้มีสภาพคล่องที่จำเป็นมากพอ การทำ QE มักจะส่งผลให้ AUD อ่อนค่าลง
การคุมเข้มเชิงปริมาณ (QT) เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการทำ QE มักจะดำเนินการหลังจากการทำ QE เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวและอัตราเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้น ในขณะที่อยู่ในช่วงการทำ QE ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรบริษัทจากสถาบันการเงินเพื่อส่งสภาพคล่องออกไป แต่ในการทำ QT ทาง RBA จะหยุดซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมและหยุดนำเงินต้นที่ครบกำหนดไถ่ถอนไปลงทุนในพันธบัตรที่ถืออยู่แล้ว นั่นจะเป็นปัจจัยบวก (หรือขาขึ้น) สำหรับสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
บทความแนะนำ
