ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงรักษาผลกำไรหลังจากการเปิดเผยรายงานดัชนีเงินเฟ้อ TD-MI

FXStreet6 ต.ค. 2025 เวลา 2:46

ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงแข็งค่าหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดัชนีเงินเฟ้อ TD-MI เมื่อวันจันทร์
ดัชนีเงินเฟ้อ TD-MI เพิ่มขึ้น 0.4% MoM ในเดือนกันยายน ฟื้นตัวจากการลดลงก่อนหน้านี้ที่ 0.3%
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นแม้จะมีความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดและการปิดรัฐบาลที่กำลังดำเนินอยู่

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) หลังจากการเปิดเผยข้อมูลดัชนีเงินเฟ้อ TD-MI ซึ่งบ่งชี้ว่าเงินเฟ้ออาจสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในไตรมาสที่สาม แม้ว่า ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะพยายามรักษาเงินเฟ้อให้อยู่ในช่วงเป้าหมาย 2–3%

ดัชนีเงินเฟ้อ TD-MI แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนในเดือนกันยายน ฟื้นตัวจากการลดลง 0.3% ในเดือนก่อนหน้านั้น ขณะเดียวกัน ดัชนีเงินเฟ้อประจำปีเพิ่มขึ้น 3% หลังจากการเพิ่มขึ้น 2.8% ในครั้งก่อน เทรดเดอร์น่าจะสังเกตการพูดคุยจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในสัปดาห์นี้ ซึ่งคาดว่าจะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายของธนาคารกลางหลังจากข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุด

RBA คงอัตราดอกเบี้ยเงินสดอย่างเป็นทางการ (OCR) ไว้ที่ 3.6% ในการประชุมทางนโยบายการเงินในเดือนกันยายน ธนาคารกลางออสเตรเลียเตือนว่าเงินเฟ้อได้แสดงให้เห็นถึงความคงอยู่มากกว่าที่คาดไว้ โดยเฉพาะในบริการตลาด ขณะที่ตลาดแรงงานยังคงตึงตัว

ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นแม้ดอลลาร์สหรัฐจะคงที่

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล กำลังแข็งค่าขึ้นและซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 98.00 ขณะเขียน อย่างไรก็ตาม เงินดอลลาร์อาจพบความท้าทายท่ามกลางความน่าจะเป็นที่เพิ่มขึ้นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการประชุมที่จะมาถึง เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าตลาดขณะนี้คาดการณ์โอกาส 95% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม และโอกาส 84% สำหรับการปรับลดอีกครั้งในเดือนธันวาคม
ดอลลาร์สหรัฐอาจประสบปัญหาเช่นกันเมื่อความกังวลเพิ่มขึ้นหลังจากที่วุฒิสมาชิกสหรัฐไม่สามารถผ่านข้อเสนอการใช้จ่ายเพื่อเปิดรัฐบาลกลางเป็นครั้งที่สี่ ทำให้การปิดตัวดำเนินต่อไปในสัปดาห์ใหม่ การปิดตัวนี้ได้ระงับโปรแกรมรัฐบาลกลางที่สำคัญและทำให้รายงานเศรษฐกิจสำคัญล่าช้า รวมถึงข้อมูลการจ้างงานในเดือนกันยายนที่เดิมมีกำหนดจะประกาศในวันศุกร์
รายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ ที่เผยแพร่เมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่าการจ้างงานในภาคเอกชนลดลง 32,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน ขณะที่การเติบโตของค่าจ้างประจำปีอยู่ที่ 4.5% ตัวเลขนี้ตามมาจากการลดลง 3,000 ตำแหน่ง (ปรับปรุงจากการเพิ่มขึ้น 54,000 ตำแหน่ง) ที่รายงานในเดือนสิงหาคม และต่ำกว่าความคาดหวังของตลาดที่ 50,000
ข้อมูลการเปิดรับสมัครงานล่าสุดแสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานกำลังชะลอตัว แต่จำนวนตำแหน่งว่างเพิ่มขึ้นจาก 7.21 ล้านเป็น 7.23 ล้านในเดือนสิงหาคม ขณะเดียวกัน อัตราการจ้างงานลดลงเล็กน้อยเหลือ 3.2% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2024 ขณะที่การเลิกจ้างยังคงอยู่ในระดับต่ำ
ทำเนียบขาวประกาศว่า นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย แอนโธนี อัลบานี และประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ จะจัดการประชุมแบบพบปะกันครั้งแรกที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในวันที่ 20 ตุลาคม เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อตกลงเรือดำน้ำนิวเคลียร์ Aukus
ดัชนี PMI รวมของ S&P Global Australia ลดลงสู่ 52.4 ในเดือนกันยายน จาก 55.5 ในเดือนสิงหาคม ซึ่งถือเป็นการเติบโตต่อเนื่องเป็นปีที่เต็ม แต่ในอัตราที่ช้าที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ขณะเดียวกัน ดัชนี PMI ภาคบริการลดลงสู่ 52.4 จาก 55.8 สัญญาณการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในภาคบริการเป็นเดือนที่ 20 ติดต่อกัน แม้ว่าจะอยู่ในอัตราที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน
ยอดเกินดุลการค้าของออสเตรเลียลดลงมาอยู่ที่ 1,825 ล้าน MoM ในเดือนสิงหาคม เทียบกับที่คาดไว้ที่ 6,500 ล้านและ 7,310 ล้านในตัวเลขที่รายงานครั้งก่อน ขณะเดียวกัน การส่งออกลดลง 7.8% MoM ในเดือนสิงหาคมจาก 3.3% ที่เห็นในเดือนก่อน ขณะที่การส่งออกทองคำลดลงหลังจากเดือนที่แข็งแกร่งหลายเดือน การนำเข้าขึ้น 3.2% MoM ในเดือนสิงหาคม เมื่อเปรียบเทียบกับการลดลง 1.3% ที่เห็นในเดือนกรกฎาคม

ดอลลาร์ออสเตรเลียเคลื่อนตัวเหนือ 0.6600 และเส้น EMA เก้าวัน

คู่ AUD/USD กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6610 ในวันจันทร์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคในกราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าคู่นี้เคลื่อนตัวอยู่ภายในกรอบราคาขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่มีอยู่ นอกจากนี้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันยังคงอยู่เหนือระดับ 50 เล็กน้อย ซึ่งเสริมสร้างแนวโน้มขาขึ้น

ในด้านขาขึ้น คู่ AUD/USD อาจตั้งเป้าหมายที่ระดับสูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ 0.6707 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 17 กันยายน การทะลุผ่านระดับนี้จะสนับสนุนให้คู่ทดสอบขอบด้านบนของกรอบราคาขาขึ้นที่ประมาณ 0.6780

แนวรับทันทีอยู่ที่ระดับจิตวิทยาที่ 0.6600 ซึ่งสอดคล้องกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เก้าวันที่ 0.6598 การลดลงเพิ่มเติมจะนำไปสู่แนวรับที่เส้น EMA 50 วันที่ 0.6561 ตามด้วยขอบล่างของกรอบราคาขาขึ้นที่ประมาณ 0.6550 การทะลุผ่านระดับนี้อาจทำให้เกิดแนวโน้มขาลงและกดดันคู่ AUD/USD ลงไปยังบริเวณรอบต่ำสุดในรอบสี่เดือนที่ 0.6414 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม

AUD/USD: กราฟรายวัน

ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ เยนญี่ปุ่น

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.06%	-0.06%	0.27%	-0.04%	-0.33%	-0.28%	-0.09%
EUR	0.06%		-0.11%	0.26%	-0.02%	-0.31%	-0.25%	-0.07%
GBP	0.06%	0.11%		0.46%	0.09%	-0.20%	-0.15%	0.04%
JPY	-0.27%	-0.26%	-0.46%		-0.27%	-0.66%	-0.62%	-0.42%
CAD	0.04%	0.02%	-0.09%	0.27%		-0.25%	-0.23%	-0.05%
AUD	0.33%	0.31%	0.20%	0.66%	0.25%		0.06%	0.25%
NZD	0.28%	0.25%	0.15%	0.62%	0.23%	-0.06%		0.19%
CHF	0.09%	0.07%	-0.04%	0.42%	0.05%	-0.25%	-0.19%

แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์ออสเตรเลีย จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง AUD (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).

Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย

ปัจจัยสําคัญอะไรที่ผลักดันให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย?

หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD

ผลการตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลียส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม

สุขภาพของเศรษฐกิจจีนส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน

ราคาของแร่เหล็กส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD

ดุลการค้าส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน