ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงนิ่งแม้แนวโน้มการลดดอกเบี้ยของ RBA จะลดลง
- ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทรดเดอร์ระมัดระวังตัวก่อนการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟด
- ซาราห์ ฮันเตอร์ จาก RBA เน้นย้ำถึงการใช้แนวทางที่มองไปข้างหน้าเนื่องจากผลกระทบที่ล่าช้าของนโยบายการเงิน
- ความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดหลายครั้งในปีนี้เพิ่มขึ้นหลังจากข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ที่สดใส
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันพุธหลังจากที่มีการปรับตัวขึ้นมาเป็นเวลาสองวัน อย่างไรก็ตาม ขาลงของคู่ AUD/USD อาจถูกจำกัด เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) อาจประสบปัญหาในขณะที่ความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หลายครั้งเพิ่มขึ้นหลังจากข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ที่สดใส
ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเดือนสิงหาคม หลังจากที่เพิ่มขึ้น 0.6% (ปรับปรุงจาก 0.5%) ในเดือนกรกฎาคม และดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 0.2% กลุ่มควบคุมยอดค้าปลีกและยอดค้าปลีกที่ไม่รวมรถยนต์เพิ่มขึ้น 0.7% ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ที่ 0.4% รายงานยอดขายแสดงให้เห็นถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่แข็งแกร่งแม้จะมีเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อและตลาดแรงงานที่อ่อนตัว
สหรัฐอเมริกา (US) และจีน ซึ่งเป็นคู่ค้าการค้าที่ใกล้ชิดของออสเตรเลีย ได้บรรลุข้อตกลงทางการค้าเมื่อวันจันทร์เพื่อให้ TikTok อยู่ภายใต้การเป็นเจ้าของของสหรัฐฯ เทรดเดอร์รอการพัฒนาต่อไปเกี่ยวกับการอนุมัติขั้นสุดท้ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างการโทรในวันศุกร์ระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง
ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวลดลงเมื่อดอลลาร์สหรัฐขยับสูงขึ้นก่อนการตัดสินใจของเฟด
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล กำลังปรับตัวสูงขึ้นหลังจากการลดลงอย่างรวดเร็ว และซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 96.70 ขณะเขียน
- เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในวันพุธ ซึ่งเป็นการลดครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2024 โดยบางคนยังคงหวังว่าจะมีการลดลงมากกว่า 50 bps สรุปการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ (SEP) ของเฟด ซึ่งเป็น 'จุดดอท' จะถูกจับตามอง โดยสมาชิกแต่ละคนของคณะกรรมการตลาดเปิดของเฟด (FOMC) คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกองทุนในอนาคตอันใกล้
- เทรดเดอร์คาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดหลายครั้งหลังจากที่ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2021 หลังจากรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่อ่อนแอในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งบดบังข้อมูลเงินเฟ้อของผู้บริโภคที่สูงกว่าที่คาดไว้
- มอร์แกน สแตนลีย์ และดอยช์แบงก์คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยสามครั้งในปีนี้ หลังจากข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ลดลง ในบันทึกแยกต่างหากเมื่อวันศุกร์ บริษัทนายหน้าคาดการณ์การลดลง 25 จุดพื้นฐานในการประชุมที่เหลือของเฟดในเดือนกันยายน ตุลาคม และธันวาคม ตามข้อมูลจากรอยเตอร์
- วุฒิสภาสหรัฐฯ ยืนยันการแต่งตั้งสตีเฟน มิราน ด้วยคะแนนเสียง 48-47 เพื่อเติมที่นั่งในคณะกรรมการเฟดที่ว่างลงโดยอาเดรียนา คูกเลอร์เมื่อเดือนที่แล้ว มิรานจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารคนแรกที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการธนาคารกลางนับตั้งแต่ปี 1935
- สำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) แสดงให้เห็นเมื่อวันจันทร์ว่าข้อมูลยอดค้าปลีกของจีนเพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี (YoY) ในเดือนสิงหาคม เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.8% และ 3.7% ในเดือนกรกฎาคม การผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนเพิ่มขึ้น 5.2% YoY ในช่วงเวลาเดียวกัน เทียบกับการคาดการณ์ที่ 5.8% และ 5.7% ที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้
- NBS กล่าวในระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ว่า การดำเนินงานทางเศรษฐกิจโดยรวมยังคงมั่นคงในเดือนสิงหาคม แต่ความต้องการภายในประเทศจะขยายตัวและส่งเสริมการฟื้นตัวของราคา บางบริษัทประสบปัญหาในการดำเนินงานเนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่รุนแรงมาก NBS กล่าวเพิ่มเติม
- ซาราห์ ฮันเตอร์ รองผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กล่าวเมื่อวันอังคารว่า ธนาคารกลางใกล้จะทำให้เงินเฟ้ออยู่ในระดับเป้าหมาย ฮันเตอร์กล่าวว่าความเสี่ยงต่อแนวโน้มมีความสมดุลและเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการใช้แนวทางที่มองไปข้างหน้าเนื่องจากผลกระทบที่ล่าช้าของนโยบายการเงิน เธอเสริมว่า RBA กำลังติดตามความแข็งแกร่งพื้นฐานของการใช้จ่ายของผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดและมุ่งมั่นที่จะรักษาเศรษฐกิจให้อยู่ใกล้ระดับการจ้างงานเต็มที่
- ดอลลาร์ออสเตรเลียพบแนวรับจากความน่าจะเป็นที่ลดลงของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าขณะนี้คาดการณ์ถึงความน่าจะเป็น 86% ที่นโยบายจะไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนกันยายน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากยอดเกินดุลการค้าของออสเตรเลียในเดือนกรกฎาคมที่แข็งแกร่ง GDP ไตรมาส 2 ที่ดี และเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคมที่สูงขึ้น ความคาดหวังเงินเฟ้อของผู้บริโภคยังเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายน ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการภายในประเทศที่แข็งแกร่งและเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่กลับมาอีกครั้ง
ดอลลาร์ออสเตรเลียถอยจากระดับสูงสุดในรอบ 11 เดือนใกล้ 0.6700
AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6670 ในวันพุธ การวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าคู่นี้เคลื่อนตัวขึ้นภายในรูปแบบกรอบราคาขาขึ้น ซึ่งเสริมสร้างแนวโน้มขาขึ้น นอกจากนี้ โมเมนตัมราคาระยะสั้นยังแข็งแกร่งขึ้นเมื่อคู่เงินยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 วัน
ในด้านบวก คู่ AUD/USD อาจทะลุระดับสูงสุดในรอบ 11 เดือนที่ 0.6689 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 17 กันยายน ตามด้วยระดับจิตวิทยาที่ 0.6700 และขอบด้านบนของกรอบราคาขาขึ้นที่ประมาณ 0.6710
คู่ AUD/USD อาจพบแนวรับแรกที่เส้น EMA เก้าวันที่ 0.6634 ตามด้วยขอบด้านล่างของกรอบราคาขาขึ้นที่ประมาณ 0.6570 การทะลุผ่านกรอบจะทำให้แนวโน้มขาขึ้นอ่อนแอลงและนำคู่ AUD/USD ไปทดสอบเส้น EMA 50 วันที่ 0.6541
AUD/USD: กราฟรายวัน
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย อ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับ เยนญี่ปุ่น
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.14% | 0.05% | 0.06% | 0.10% | 0.03% | 0.08% | 0.16% | |
| EUR | -0.14% | -0.11% | -0.09% | -0.02% | 0.02% | 0.06% | 0.02% | |
| GBP | -0.05% | 0.11% | 0.02% | 0.09% | -0.03% | 0.03% | 0.05% | |
| JPY | -0.06% | 0.09% | -0.02% | 0.05% | 0.08% | 0.03% | -0.02% | |
| CAD | -0.10% | 0.02% | -0.09% | -0.05% | -0.00% | 0.03% | 0.03% | |
| AUD | -0.03% | -0.02% | 0.03% | -0.08% | 0.00% | 0.06% | -0.02% | |
| NZD | -0.08% | -0.06% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.06% | -0.02% | |
| CHF | -0.16% | -0.02% | -0.05% | 0.02% | -0.03% | 0.02% | 0.02% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์ออสเตรเลีย จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง AUD (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
RBA: คำถามที่พบบ่อย
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายทางการเงินสำหรับออสเตรเลีย การตัดสินใจดังกล่าวจะทำโดยคณะกรรมการผู้ว่าการด้วยการประชุม 11 ครั้งต่อปี และการประชุมฉุกเฉินเฉพาะกิจตามความจำเป็น หน้าที่หลักของ RBA คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงอัตราเงินเฟ้อในกรอบ 2-3% และยังรวมถึง “..เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพของสกุลเงิน การจ้างงานที่เต็มขนาด และความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสวัสดิการของชาวออสเตรเลีย” อีกด้วย เครื่องมือหลัก ๆ ในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการปรับเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ค่อนข้างสูงจะทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้นและส่งผลกลับกันด้วย เครื่องมือของ RBA อื่นๆ ได้แก่มาตรการการผ่อนคลายและการกระชับเชิงปริมาณ
แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อมักจะถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบสำหรับสกุลเงินต่าง ๆ มาโดยตลอด เนื่องจากจะทำให้มูลค่าโดยทั่วไปของสกุลเงินลดลง แต่จริงๆ แล้วกลับตรงกันข้ามกับกรณีในยุคปัจจุบันที่มีการผ่อนปรนการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นปานกลางในตอนนี้มีแนวโน้มที่จะทำให้ธนาคารกลางต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลต่อการดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่กำลังมองหาสถานที่ที่มีกำไรสูงเพื่อเก็บเงินของพวกเขา ปัจจัยนี้ทำให้ความต้องการในการใช้สกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้นซึ่งในกรณีของประเทศออสเตรเลียคือสกุลเงินดอลลาร์ออสซี่ หรือดอลลาร์ออสเตรเลีย
ข้อมูลเศรษฐกิจระดับมหภาคจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสกุลเงินได้ นักลงทุนส่วนใหญ่ต้องการลงทุนในระบบเศรษฐกิจที่ปลอดภัยและกำลังเติบโต มากกว่าที่จะอยู่ในภาวะไม่มั่นคงหรือหดตัว การไหลเข้าของเงินทุนที่มากขึ้นจะเพิ่มความต้องการและมูลค่ารวมของสกุลเงินภายในประเทศ ตัวชี้วัดดั้งเดิมอย่างเช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและบริการ, การจ้างงานและการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค สามารถมีอิทธิพลต่อ AUD ได้ ระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ และจึงหนุนสกุลเงิน AUD ด้วยเช่นกัน
การผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในสถานการณ์ที่รุนแรงเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยไม่เพียงพอที่จะฟื้นฟูการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ การทำ QE เป็นกระบวนการที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) พิมพ์เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าซื้อสินทรัพย์ ซึ่งมักจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้จากสถาบันการเงิน ดังนั้นจึงช่วยให้มีสภาพคล่องที่จำเป็นมากพอ การทำ QE มักจะส่งผลให้ AUD อ่อนค่าลง
การคุมเข้มเชิงปริมาณ (QT) เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการทำ QE มักจะดำเนินการหลังจากการทำ QE เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวและอัตราเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้น ในขณะที่อยู่ในช่วงการทำ QE ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรบริษัทจากสถาบันการเงินเพื่อส่งสภาพคล่องออกไป แต่ในการทำ QT ทาง RBA จะหยุดซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมและหยุดนำเงินต้นที่ครบกำหนดไถ่ถอนไปลงทุนในพันธบัตรที่ถืออยู่แล้ว นั่นจะเป็นปัจจัยบวก (หรือขาขึ้น) สำหรับสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
บทความแนะนำ
